Banken
Beschreibung
Banken sind in ClassiX® als Partner eine Sonderform einer Firma. In dieser Sonderfunktion wird einem Bank-Objekt bei Anlage im ClassiX® System automatisch die Partnerrolle "Depot Verwalter" (CX_DEPOSIT_ADMINISTRATOR) zugeordnet. Diese - im Standard nicht allgemein zugängliche - Partnerrolle verwaltet die Informationen über Anleihen, Aktiendepots und über Girokonten.
Funktionalität
Eingabefenster
Diese Modul dient der Pflege der Bankdaten. Sie können eine Bank auswählen, in dem Sie im Feld Nummer die Banknummer eingeben und mit RETURN bestätigen.
Hier legen Sie Ihre Bankverbindungen an. Auf der Lasche ´Konten´ tragen Sie Ihre Kontoverbindungen bei diesen Banken ein und stellen die Verknüpfung zu den Geldkonten her.
Wenn Sie den automatischen Zahlungsverkehr benutzen wollen, dann müssen Sie hier natürlich unbedingt alle Daten vollständig eingeben.
Felder die mit "kursiver" Schrift beschrieben sind stellen Daten direkt von der Firma dar. Wird in einem dieser Felder etwas geändert, so wird die Änderung für alle Rollen und die Firma selbst übernommen. Alle diese Daten können auch direkt im Eingabefenster der Firma gepflegt werden.
Menüpunkt | Beschreibung |
---|---|
Bearbeiten | - |
: Kommunikation | - |
: : Einfügen | - |
: : : Straßenadresse | Straßenadresse einfügen |
: : : Postfachadresse | Postfachadresse einfügen |
: : : Telefon | Telefonnummer einfügen |
: : : Handy | Handynummer einfügen |
: : : Fax | Faxnummer einfügen |
Email-Adresse einfügen | |
: : Bearbeiten | Selektiertes Kommunikationsobjekt bearbeiten |
: : Entfernen | Selektiertes Kommunikationsobjekt entfernen |
: : Kontaktieren | Selektiertes Kommunikationsobjekt kontaktieren |
Ausdruck der Daten der Bank | |
: : Darstellung | - |
: : : Detailliert | Kommunikationsdaten in der detaillierten Ansicht darstellen |
: : : Liste | Kommunikationsdaten in der Listenansicht darstellen |
: : Gültigkeit | Gültigkeit festlegen |
: Notizen | Notizen anlegen/bearbeiten |
: Vorgänge | Vorgänge der Bank |
: Vorgangsbeleg erzeugen | siehe Vorgangsbeleg |
: : Notiz | Vorgangsbeleg für eine Notiz erzeugen |
: : Brief | Vorgangsbeleg für einen Brief erzeugen |
: : Fax | Vorgangsbeleg für ein Fax erzeugen |
- | |
: : : Schreiben | Vorgangsbeleg für eine Email erzeugen |
: : : Import aus Outlook | Vorgangsbeleg für eine Email aus Outlook importieren |
: : Telefonat | Vorgangsbeleg für ein Telefonat erzeugen |
: : Meeting | Vorgangsbeleg für ein Meeting erzeugen |
: Schließen | Schließt das Fenster ohne Änderungen zu speichern |
Finanzen | - |
: Konten | - |
: : Einfügen | - |
: : : Girokonto | Girokonto einfügen |
: : Bearbeiten | Kontoangaben bearbeiten |
: : Löschen | Konto löschen |
Unternehmen | - |
: Partner | - |
: : Firma | |
: : Person | |
: : Bank | |
: Verbundene Unternehmen | Verbundene Unternehmen der Bank |
: Ansprechpartner | Ansprechpartner der Bank |
Suche | - |
: Suchbegriffe | Der Bank können mehrere Suchbegriffe zugeordnet werden. Die Bank kann in den Listen unter jedem dieser Suchbegriffe gefunden werden. |
: : Einfügen | Suchbegriff einfügen |
: : Entfernen | Suchbegriff entfernen |
: Suchen Bank | öffnet das Listenfenster um Banken zu suchen |
: Suchen Girokonten | öffnet das Listenfenster mit allen im System gespeicherten Girokonten |
Symbol | Beschreibung |
---|---|
Neue Bank anlegen | |
Änderungen speichern | |
Bank löschen | |
Ausdruck der Daten der Bank | |
Firma editieren | |
Ansprechpartner aufrufen | |
Verbundene Unternehmen der Bank | |
Notizen anlegen/bearbeiten | |
Vorgänge der angezeigten Bank | |
Email an die angezeigte Bank senden | |
Vorgangsbeleg erzeugen | |
Gültigkeit festlegen | |
Rollen verwalten |
Feld | Beschreibung |
---|---|
Stammdaten | |
: Stammdaten | - |
: : Bank Code/BLZ | Bank Code der Bankfiliale für den nationalen Zahlungsverkehr, z.B. in Deutschland die Bankleitzahl. Das Format des Bank Codes kann mit einem Zähler "CX_BANK_CODE" definiert werden. Default Einstellung ist das deutsche Format der Bankleitzahl "000 000 00". |
: : BIC (S.W.I.F.T.) | BIC (Bank Identifier Code) im Rahmen des internationalen S.W.I.F.T Banken Informationsaustauschs. Ermöglicht den internationalen Zahlungsverkehr. MT140 Transaktion.
In diesem Feld kann das Selbe wie in Sender-BIC stehen. |
: : Sender-BIC | BIC Code für eine SEPA und MT101 Transaktion Da es sich um ein formatiertes Eingabefeld handelt (um das BIC-Format korrekt abzubilden), befindet man sich beim Klicken in das Feld genau unter der Position des Mauszeigers. Über die Taste „Pos1“ gelangt man dann am schnellsten zum Anfang des Feldes bzw. kann über die Pfeiltasten (links und rechts) zur gewünschten Feldposition springen. In diesem Feld kann das Selbe wie in BIC (S.W.I.F.T.) stehen. |
: : Suchbegriffe | Bezeichnungen, die bei der Bankensuche zum aktuellen Datensatz führen. |
: : Firma * | Name der Firma. Dies ist ein Pflichtfeld! |
: Kommunikation | Straßen- und / oder Postfachadressen, sowie Telekommunikationsdaten der Firma |
Konten | |
: Konten | Liste der Konten |
Knopf | Beschreibung |
---|---|
Land | Als Namens-/Kennzeichentabelle darstellen |
OK | Änderungen an der Bank werden gespeichert. Wenn keine Änderungen getätigt wurden ist der Button gesperrt. |
Neu | Es wird eine neue Bank erzeugt. |
Löschen | Die Bank wird gelöscht. |
Schließen | Das Fenster wird geschlossen, ohne das Änderungen gespeichert werden. Wenn Sie die Änderungen sichern wollen, so müssen Sie den Button "OK" drücken. |
Listenfenster
Dieses Fenster dient der Auflistung der Banken.
Menüpunkt | Beschreibung |
---|---|
Suche | |
: Girokonten | öffnet das Listenfenster mit allen im System gespeicherten Girokonten |
Optionen | Optionsfenster öffnen |
Symbol | Beschreibung |
---|---|
Mehrfachsuche ausführen: Alle Felder die blau gekennzeichnet sind werden bei dieser Suche berücksichtigt. Mit der Mehrfachsuche ist es möglich nach mehreren Kriterien gleichzeitig zu suchen. |
|
Neue Bank anlegen | |
Selektierte Bank wird im Eingabefenster geöffnet | |
Die selektierte Bank wird gelöscht | |
Liste der Banken ausdrucken | |
Nach Sachmerkmalen suchen | |
Nach Objekten suchen, die keines der anzugebenden Sachmerkmale enthalten (egal welcher Wert eingestellt ist) | |
Liste leeren und Suchbegriffe löschen | |
Ansprechpartner aufrufen | |
Verbundene Unternehmen | |
Notizen anlegen/bearbeiten | |
Vorgänge der selektierten Bank | |
Email an die selektierten Banken senden | |
Vorgangsbeleg erzeugen | |
Gültigkeit festlegen | |
Rollen verwalten |
Feld | Beschreibung |
---|---|
Bank Code/BLZ | Bank Code |
Name | Name der Bank |
Ort | Ort der Bank |
Knopf | Beschreibung |
---|---|
Bearbeiten | Selektierte Bank wird im Eingabefenster geöffnet |
Neu | Es wird eine neue Bank erzeugt. |
Löschen | Die selektierte Bank wird gelöscht |
Schließen | Das Fenster wird geschlossen. |
Selektionsfenster
Dieses Fenster dient der Selektion einer Bank.
Menüpunkt | Beschreibung |
---|---|
Suche | |
: Girokonten | öffnet das Listenfenster mit allen im System gespeicherten Girokonten |
Optionen | Optionsfenster aufrufen |
Symbol | Beschreibung |
---|---|
Mehrfachsuche ausführen: Alle Felder die blau gekennzeichnet sind werden bei dieser Suche berücksichtigt. Mit der Mehrfachsuche ist es möglich nach mehreren Kriterien gleichzeitig zu suchen. |
Feld | Beschreibung |
---|---|
Bank Code/BLZ | Bank Code |
Name | Name der Bank |
Ort | Ort der Bank |
Knopf | Beschreibung |
---|---|
OK | Auswahl bestätigen |
Schließen | Das Fenster wird geschlossen. |
Optionsfenster
Hier können sämtliche Einstellungen für die Suche vorgenommen werden. Das Fenster kann nur über den "OK" Button geschlossen werden.
Menüpunkt | Beschreibung |
---|---|
Bearbeiten | - |
: Standardeinstellungen setzen | Alle geänderten Einstellungen werden zurück gesetzt auf Standard |
Feld | Beschreibung |
---|---|
Suchoptionen | - |
: Sofortige Übernahme bei einem Treffer | Wird bei einer Suche nur eine Bank gefunden so wird dieser im Eingabefenster geöffnet |
: Vor neuer Suche Liste leeren | Vor jeder neuen Suche wird die Liste geleert |
Gültigkeit | Gültigkeit |
Anzahl der Objekte | Bestimmt wie viele Objekte in der Liste bei einer Suche höchstens angezeigt werden |
Voreinstellungen | |
: Globale Voreinstellungen | Für den Mandanten und die Kostenstelle können globale Voreinstellungen gespeichert werden. Diese werden hier ebenso angezeigt, wie die aktuellen Standardoptionen, die jedes Modul besitzt. Um eine globale Voreinstellung zu erstellen, muss zuerst einmal eine Benutzer-Voreinstellung gespeichert werden. Mit einem Rechtsklick auf diese Benutzereinstellung und Auswahl des Kontextmenüeintrags "Benutzerdefinierte Einstellung editieren" wird ein Bearbeitungsfenster für diese Einstellung geöffnet, auf dem die Zuweisung vom Mitarbeiter / Benutzer auf einen Mandanten oder eine Kostenstelle abgeändert werden kann. (Knopf "Ebene") |
: Benutzer Voreinstellungen | Jeder Benutzer kann beliebig viele Voreinstellungen speichern. Dabei ist nur zu beachten, dass bei mehreren gefundenen Einstellungen die zuerst gefundene als Standardeinstellung benutzt wird. Mit einem Doppelklick kann der Name der Einstellung geändert werden. |
Knopf | Beschreibung |
---|---|
OK | Einstellungen gespeichert und Fenster wird geschlossen |
Verwandte Themen
Technische Dokumentation
Banken Editiermodul
Modulname
bankedt.mod
Klassen
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
Message | Parameter | Funktion | Security |
---|---|---|---|
EDIT_BANK | Banken-Objekt | Aufrufen des Editiermoduls für Banken | |
LIST_BANK | Aufruf eines Selektionsmoduls zum Editieren einer Bank | ||
LOAD_BANK | Laden des Banken-Moduls | ||
LEGAL_PERSON_FOR_BANK_SELECTED | Firmen-Objekt | Aufrufen des Editiermoduls für Banken für eine Firma | |
PERSON_FOR_BANK_SELECTED | Personen-Objekt | Aufrufen des Editiermoduls für Banken für eine Person |
Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
---|---|---|---|
EDIT_BANK | Banken-Objekt | Eine Bank wurde zum Editieren ausgewählt | Banken-Editiermodul |
LIST_BANK | Aufruf eines Selektionsmoduls zum Editieren einer Bank | Banken-Selektiermodul | |
BANK_CREATED | Banken-Objekt | Eine Bank wurde erzeugt | Banken-Editiermodul |
BANK_CHANGED | Banken-Objekt | Eine Bank wurde verändert | Banken-Editiermodul |
BANK_DELETED | Banken-Objekt | Eine Bank wurde gelöscht | Banken-Editiermodul |
LEGAL_PERSON_FOR_BANK_ SELECTED |
Banken-Objekt | Aufrufen des Editiermoduls für juristische Personen | Banken-Selektiermodul |
PERSON_FOR_BANK_SELECTED | Banken-Objekt | Aufrufen des Editiermoduls für Personen | Banken-Editiermodul |
EDIT_STREET_ADDRESS | Adress-Objekt Modul |
Eine Firmen-Adresse des Banken wurde zum Editieren ausgewählt | Adressen-Editiermodul |
EDIT_PO_BOX_ADDRESS | Adress-Objekt Modul |
Eine Postfach-Adresse des Banken wurde zum Editieren ausgewählt | Adressen-Editiermodul |
ADDRESS_CREATED | Banken-Objekt | Eine Firmen- / Postfachadresse des Banken wurde erzeugt | Adressen-Editiermodul |
ADDRESS_CHANGED | Banken-Objekt | Eine Firmen- / Postfachadresse des Banken wurde verändert | Adressen-Editiermodul |
ADDRESS_DELETED | Banken-Objekt | Eine Firmen- / Postfachadresse des Banken wurde gelöscht | Adressen-Editiermodul |
EDIT_SALES_ADDRESS_TYPE | Adress-Objekt | Der Adresstyp soll editiert werden | Adresstyp-Zuordnungsmodul |
EDIT_BRANCHES | Niederlassung Modul |
Niederlassungen des Banken editieren | Niederlassungen-Editiermodul |
LIST_CONTACT | Ansprechpartner Modul |
Ansprechpartner auflisten | Ansprechpartner-Editiermodul |
EDIT_COMMENT | Banken-Objekt | Notizen eingeben / ändern | Notiz-Editiermodul |
Banken Selektionsmodul
Modulname
banksel.mod
Klassen
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
Message | Parameter | Funktion | Security |
---|---|---|---|
SELECT_BANK | Banken-Auflisten |
Message | Parameter | Funktion |
---|---|---|
EDIT_BANK | Banken-Objekt | Eine Bank wurde ausgewählt und soll editiert werden |
BANK_SELECTED | Banken-Objekt | Eine Bank wurde ausgewählt |