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Banken

Banken

Beschreibung

Banken sind in ClassiX® als Partner eine Sonderform einer Firma. In dieser Sonderfunktion wird einem Bank-Objekt bei Anlage im ClassiX® System automatisch die Partnerrolle "Depot Verwalter" (CX_DEPOSIT_ADMINISTRATOR) zugeordnet. Diese - im Standard nicht allgemein zugängliche - Partnerrolle verwaltet die Informationen über Anleihen, Aktiendepots und über Girokonten.

Funktionalität

Eingabefenster

Diese Modul dient der Pflege der Bankdaten. Sie können eine Bank auswählen, in dem Sie im Feld Nummer die Banknummer eingeben und mit RETURN bestätigen.

Hier legen Sie Ihre Bankverbindungen an. Auf der Lasche ´Konten´ tragen Sie Ihre Kontoverbindungen bei diesen Banken ein und stellen die Verknüpfung zu den Geldkonten her.

Wenn Sie den automatischen Zahlungsverkehr benutzen wollen, dann müssen Sie hier natürlich unbedingt alle Daten vollständig eingeben.

Felder die mit "kursiver" Schrift beschrieben sind stellen Daten direkt von der Firma dar. Wird in einem dieser Felder etwas geändert, so wird die Änderung für alle Rollen und die Firma selbst übernommen. Alle diese Daten können auch direkt im Eingabefenster der Firma gepflegt werden.

Menü
Menüpunkt Beschreibung
Bearbeiten -
: Kommunikation -
: : Einfügen -
: : : Straßenadresse Straßenadresse einfügen
: : : Postfachadresse Postfachadresse einfügen
: : : Telefon Telefonnummer einfügen
: : : Handy Handynummer einfügen
: : : Fax Faxnummer einfügen
: : : E-mail Email-Adresse einfügen
: : Bearbeiten Selektiertes Kommunikationsobjekt bearbeiten
: : Entfernen Selektiertes Kommunikationsobjekt entfernen
: : Kontaktieren Selektiertes Kommunikationsobjekt kontaktieren
: : Drucken Ausdruck der Daten der Bank
: : Darstellung -
: : : Detailliert Kommunikationsdaten in der detaillierten Ansicht darstellen
: : : Liste Kommunikationsdaten in der Listenansicht darstellen
: : Gültigkeit Gültigkeit festlegen
: Notizen Notizen anlegen/bearbeiten
: Vorgänge Vorgänge der Bank
: Vorgangsbeleg erzeugen siehe Vorgangsbeleg
: : Notiz Vorgangsbeleg für eine Notiz erzeugen
: : Brief Vorgangsbeleg für einen Brief erzeugen
: : Fax Vorgangsbeleg für ein Fax erzeugen
: : Email -
: : : Schreiben Vorgangsbeleg für eine Email erzeugen
: : : Import aus Outlook Vorgangsbeleg für eine Email aus Outlook importieren
: : Telefonat Vorgangsbeleg für ein Telefonat erzeugen
: : Meeting Vorgangsbeleg für ein Meeting erzeugen
: Schließen Schließt das Fenster ohne Änderungen zu speichern
Finanzen -
: Konten -
: : Einfügen -
: : : Girokonto Girokonto einfügen
: : Bearbeiten Kontoangaben bearbeiten
: : Löschen Konto löschen
Unternehmen -
: Partner -
: : Firma  
: : Person  
: : Bank  
: Verbundene Unternehmen Verbundene Unternehmen der Bank
: Ansprechpartner Ansprechpartner der Bank
Suche -
: Suchbegriffe Der Bank können mehrere Suchbegriffe zugeordnet werden. Die Bank kann in den Listen unter jedem dieser Suchbegriffe gefunden werden.
: : Einfügen Suchbegriff einfügen
: : Entfernen Suchbegriff entfernen
: Suchen Bank öffnet das Listenfenster um Banken zu suchen
: Suchen Girokonten öffnet das Listenfenster mit allen im System gespeicherten Girokonten

 

Toolbar
Symbol Beschreibung
new.png Neue Bank anlegen
save.png Änderungen speichern
delete.png Bank löschen
CX_PRINTER_hardcopy.png Ausdruck der Daten der Bank
CX_BANK.png Firma editieren
CX_CONTACT.png Ansprechpartner aufrufen
CX_CORPORATE_GROUP.png Verbundene Unternehmen der Bank
pin.pngpinned.png Notizen anlegen/bearbeiten
CX_PROCEEDINGS.png Vorgänge der angezeigten Bank
CX_E_MAIL.png Email an die angezeigte Bank senden
CX_PROCEEDINGS_new.png Vorgangsbeleg erzeugen
CX_VALIDITY.png Gültigkeit festlegen
theatermask.png Rollen verwalten

 

Felder
Feld Beschreibung
Stammdaten
: Stammdaten -
: : Bank Code/BLZ Bank Code der Bankfiliale für den nationalen Zahlungsverkehr, z.B. in Deutschland die Bankleitzahl. Das Format des Bank Codes kann mit einem Zähler "CX_BANK_CODE" definiert werden. Default Einstellung ist das deutsche Format der Bankleitzahl "000 000 00".
: : BIC (S.W.I.F.T.) BIC (Bank Identifier Code) im Rahmen des internationalen S.W.I.F.T Banken Informationsaustauschs. Ermöglicht den internationalen Zahlungsverkehr. MT140 Transaktion.

In diesem Feld kann das Selbe wie in Sender-BIC stehen.

: : Sender-BIC BIC Code für eine SEPA und MT101 Transaktion

Da es sich um ein formatiertes Eingabefeld handelt (um das BIC-Format korrekt abzubilden), befindet man sich beim Klicken in das Feld genau unter der Position des Mauszeigers. Über die Taste „Pos1“ gelangt man dann am schnellsten zum Anfang des Feldes bzw. kann über die Pfeiltasten (links und rechts) zur gewünschten Feldposition springen.

In diesem Feld kann das Selbe wie in BIC (S.W.I.F.T.) stehen.

: : Suchbegriffe Bezeichnungen, die bei der Bankensuche zum aktuellen Datensatz führen.
: : Firma * Name der Firma. Dies ist ein Pflichtfeld!
: Kommunikation Straßen- und / oder Postfachadressen, sowie Telekommunikationsdaten der Firma
Konten
: Konten Liste der Konten

 

Knöpfe
Knopf Beschreibung
Land Als Namens-/Kennzeichentabelle darstellen
OK Änderungen an der Bank werden gespeichert. Wenn keine Änderungen getätigt wurden ist der Button gesperrt.
Neu Es wird eine neue Bank erzeugt.
Löschen Die Bank wird gelöscht.
Schließen Das Fenster wird geschlossen, ohne das Änderungen gespeichert werden. Wenn Sie die Änderungen sichern wollen, so müssen Sie den Button "OK" drücken.

 

Listenfenster

Dieses Fenster dient der Auflistung der Banken.

Menü
Menüpunkt Beschreibung
Suche  
: Girokonten öffnet das Listenfenster mit allen im System gespeicherten Girokonten
Optionen Optionsfenster öffnen

 

Toolbar
Symbol Beschreibung
CX_AMOUNT_calculation.png Mehrfachsuche ausführen:
Alle Felder die blau gekennzeichnet sind werden bei dieser Suche berücksichtigt.
Mit der Mehrfachsuche ist es möglich nach mehreren Kriterien gleichzeitig zu suchen.
new.png Neue Bank anlegen
open.png Selektierte Bank wird im Eingabefenster geöffnet
delete.png Die selektierte Bank wird gelöscht
CX_PRINTER_hardcopy.png Liste der Banken ausdrucken
CX_ATTRIBUTE_search.png Nach Sachmerkmalen suchen
CX_ATTRIBUTE_search_missing.png Nach Objekten suchen, die keines der anzugebenden Sachmerkmale enthalten (egal welcher Wert eingestellt ist)
list_clear.png Liste leeren und Suchbegriffe löschen
CX_CONTACT.png Ansprechpartner aufrufen
CX_CORPORATE_GROUP.png Verbundene Unternehmen
pin.pngpinned.png Notizen anlegen/bearbeiten
CX_PROCEEDINGS.png Vorgänge der selektierten Bank
CX_E_MAIL.png Email an die selektierten Banken senden
CX_PROCEEDINGS_new.png Vorgangsbeleg erzeugen
CX_VALIDITY.png Gültigkeit festlegen
theatermask.png Rollen verwalten

 

Suchfelder
Feld Beschreibung
Bank Code/BLZ Bank Code
Name Name der Bank
Ort Ort der Bank

 

Knöpfe
Knopf Beschreibung
Bearbeiten Selektierte Bank wird im Eingabefenster geöffnet
Neu Es wird eine neue Bank erzeugt.
Löschen Die selektierte Bank wird gelöscht
Schließen Das Fenster wird geschlossen.

 

Selektionsfenster

Dieses Fenster dient der Selektion einer Bank.

Menü
Menüpunkt Beschreibung
Suche  
: Girokonten öffnet das Listenfenster mit allen im System gespeicherten Girokonten
Optionen Optionsfenster aufrufen

 

Toolbar
Symbol Beschreibung
CX_AMOUNT_calculation.png Mehrfachsuche ausführen:
Alle Felder die blau gekennzeichnet sind werden bei dieser Suche berücksichtigt.
Mit der Mehrfachsuche ist es möglich nach mehreren Kriterien gleichzeitig zu suchen.

 

Suchfelder
Feld Beschreibung
Bank Code/BLZ Bank Code
Name Name der Bank
Ort Ort der Bank

 

Knöpfe
Knopf Beschreibung
OK Auswahl bestätigen
Schließen Das Fenster wird geschlossen.

 

Optionsfenster

Hier können sämtliche Einstellungen für die Suche vorgenommen werden. Das Fenster kann nur über den "OK" Button geschlossen werden.

Menü
Menüpunkt Beschreibung
Bearbeiten -
: Standardeinstellungen setzen Alle geänderten Einstellungen werden zurück gesetzt auf Standard

 

Felder
Feld Beschreibung
Suchoptionen -
: Sofortige Übernahme bei einem Treffer Wird bei einer Suche nur eine Bank gefunden so wird dieser im Eingabefenster geöffnet
: Vor neuer Suche Liste leeren Vor jeder neuen Suche wird die Liste geleert
Gültigkeit Gültigkeit
Anzahl der Objekte Bestimmt wie viele Objekte in der Liste bei einer Suche höchstens angezeigt werden
Voreinstellungen
: Globale Voreinstellungen Für den Mandanten und die Kostenstelle können globale Voreinstellungen gespeichert werden. Diese werden hier ebenso angezeigt, wie die aktuellen Standardoptionen, die jedes Modul besitzt. Um eine globale Voreinstellung zu erstellen, muss zuerst einmal eine Benutzer-Voreinstellung gespeichert werden. Mit einem Rechtsklick auf diese Benutzereinstellung und Auswahl des Kontextmenüeintrags "Benutzerdefinierte Einstellung editieren" wird ein Bearbeitungsfenster für diese Einstellung geöffnet, auf dem die Zuweisung vom Mitarbeiter / Benutzer auf einen Mandanten oder eine Kostenstelle abgeändert werden kann. (Knopf "Ebene")
: Benutzer Voreinstellungen Jeder Benutzer kann beliebig viele Voreinstellungen speichern. Dabei ist nur zu beachten, dass bei mehreren gefundenen Einstellungen die zuerst gefundene als Standardeinstellung benutzt wird. Mit einem Doppelklick kann der Name der Einstellung geändert werden.

 

Knöpfe
Knopf Beschreibung
OK Einstellungen gespeichert und Fenster wird geschlossen

 

Verwandte Themen

 


Technische Dokumentation

Banken Editiermodul

Modulname

bankedt.mod

Klassen

CX_BANK

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages
Message Parameter Funktion Security
EDIT_BANK Banken-Objekt Aufrufen des Editiermoduls für Banken  
LIST_BANK   Aufruf eines Selektionsmoduls zum Editieren einer Bank  
LOAD_BANK   Laden des Banken-Moduls  
LEGAL_PERSON_FOR_BANK_SELECTED Firmen-Objekt Aufrufen des Editiermoduls für Banken für eine Firma  
PERSON_FOR_BANK_SELECTED Personen-Objekt Aufrufen des Editiermoduls für Banken für eine Person  

 

Gesendete Messages
Message Parameter Funktion Empfangs-Modul
EDIT_BANK Banken-Objekt Eine Bank wurde zum Editieren ausgewählt Banken-Editiermodul
LIST_BANK   Aufruf eines Selektionsmoduls zum Editieren einer Bank Banken-Selektiermodul
BANK_CREATED Banken-Objekt Eine Bank wurde erzeugt Banken-Editiermodul
BANK_CHANGED Banken-Objekt Eine Bank wurde verändert Banken-Editiermodul
BANK_DELETED Banken-Objekt Eine Bank wurde gelöscht Banken-Editiermodul
LEGAL_PERSON_FOR_BANK_
SELECTED
Banken-Objekt Aufrufen des Editiermoduls für juristische Personen Banken-Selektiermodul
PERSON_FOR_BANK_SELECTED Banken-Objekt Aufrufen des Editiermoduls für Personen Banken-Editiermodul
EDIT_STREET_ADDRESS Adress-Objekt
Modul
Eine Firmen-Adresse des Banken wurde zum Editieren ausgewählt Adressen-Editiermodul
EDIT_PO_BOX_ADDRESS Adress-Objekt
Modul
Eine Postfach-Adresse des Banken wurde zum Editieren ausgewählt Adressen-Editiermodul
ADDRESS_CREATED Banken-Objekt Eine Firmen- / Postfachadresse des Banken wurde erzeugt Adressen-Editiermodul
ADDRESS_CHANGED Banken-Objekt Eine Firmen- / Postfachadresse des Banken wurde verändert Adressen-Editiermodul
ADDRESS_DELETED Banken-Objekt Eine Firmen- / Postfachadresse des Banken wurde gelöscht Adressen-Editiermodul
EDIT_SALES_ADDRESS_TYPE Adress-Objekt Der Adresstyp soll editiert werden Adresstyp-Zuordnungsmodul
EDIT_BRANCHES Niederlassung
Modul
Niederlassungen des Banken editieren Niederlassungen-Editiermodul
LIST_CONTACT Ansprechpartner
Modul
Ansprechpartner auflisten Ansprechpartner-Editiermodul
EDIT_COMMENT Banken-Objekt Notizen eingeben / ändern Notiz-Editiermodul

Banken Selektionsmodul

Modulname

banksel.mod

Klassen

CX_BANK

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages
Message Parameter Funktion Security
SELECT_BANK   Banken-Auflisten  

 

Gesendete Messages
Message Parameter Funktion
EDIT_BANK Banken-Objekt Eine Bank wurde ausgewählt und soll editiert werden
BANK_SELECTED Banken-Objekt Eine Bank wurde ausgewählt

Operativer Betrieb