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Finanzbuchhaltungsbeleg kopieren

Finanzbuchhaltungsbeleg kopieren/stornieren

Beschreibung

Sie können jeden beliebigen, bereits verbuchten Beleg kopieren und ihn z.B. damit als Buchungsbeleg für regelmäßig wiederkehrende Buchungen (Miete, Strom- oder Leasingrechnung) verwenden. Auch können Sie mit diesem Modul einen Beleg als Stornobuchung kopieren (s. Feldauswahl unter Kopierart). Dabei wird der Buchungsbeleg ebenfalls kopiert, die Werte werden aber mit jeweils (-1) multipliziert.

Der neu kopierte Beleg wird auf Wunsch entweder sofort verbucht, oder wird zunächst zur weiteren manuellen Bearbeitung der Konten und/oder Werte in der Buchungsmaske angezeigt. Auch kann die Kontierung automatisch aktualisiert werden, d.h. wenn z.B. Absummierungskonten von Personenkonten geändert wurden: zunächst werden alle Buchungen/offenen Posten eines zu ändernden Personenkontos storniert, dann wird das zugeordnete Absummierungskonto korrigiert (z.B. von "Lieferungen Ausland" auf "Lieferung EU") und die Buchungen „aktualisiert“ erneut kopiert. Ähnliches gilt für Änderungen bei Zuordnungen von Kostenarten auf Guv-Konten.

Dieses Modul kann entweder direkt aus dem Hauptmenü (Tätigkeiten/Rechnungswesen/Finanzbuchhaltung/Buchungen kopieren), aus der Buchungseingabemaske oder aus dem Journal heraus aufgerufen werden.

Funktionalität

Eingabefenster

Dieses Fenster dient zum Kopieren/Stornieren von Finanzbuchhaltungsbelegen. Nachdem Sie einen Beleg ausgewählt haben, wird die Schaltfläche ´Beleg kopieren´ freigegeben und Sie können wahlweise eine Kopie oder Stornobuchung vornehmen. Sollten mehrere Belege mit der gleichen Belegnummer vorhanden sein, öffnet sich ein Auswahlfenster der Buchungen mit gleicher Belegnummer zur weiteren Spezifikation des zu kopierenden Beleges.

Die Felder ´Beleg-Nr.´, ´Buchungstag´, ´Belegdatum´, ´Buchungsperiode´ und ´Buchungstext´ können individuell für die Kopie der Buchung angepasst werden. Wird die Storno-Option selektiert, dann wird dem Buchungstext automatisch der Text ´STORNO: ´ vorangestellt. Dieser Text kann natürlich vor dem Verbuchen gegebenenfalls noch geändert werden.

Toolbar
Symbol Beschreibung
new.png Alle Angaben im Fenster werden zurückgesetzt (initialisiert)
Felder
Feld Beschreibung
Belegauswahl -
: Periode ALT Angabe der Periode, aus der der alte Finanzbuchhaltungsbeleg ausgewählt werden soll. Durch Drücken auf den Knopf, kann ein anderes Geschäftsjahr ausgewählt werden
: Beleg-Nr. ALT Angabe der Belegnummer des zu kopierenden Belegs in der oben angegebenen "alten" Periode
  Anzeige des zum Kopieren ausgewählten Beleges. Ein Finanzbuchhaltungsbeleg kann auch per Drag&Drop ausgewählt werden
Neue Buchung -
: Beleg-Nr Belegnummer des kopierten Beleges
: Buchungstag Buchungstag des kopierten Beleges
: Belegdatum Belegdatum des kopierten Beleges
: Buchungsperiode Buchungsperiode, in die der kopierte Beleg verbucht werden soll. Es werden im Regelfall alle gestarteten Buchungsperioden des angemeldeten Geschäftsjahrs zur Auswahl angeboten. Werden diese Buchungsperioden mit grüner Schrift angezeigt, dann passt sich die Buchungsperiode automatisch den im Feld Belegdatum eingegebenen Datum an.

Man kann durch einen Rechtsklick mit der Maus in diesem Feld eine Buchungsperiode fixieren, d.h. die Buchungsperiode bleibt dann unabhängig von den Eingaben im Feld Belegdatum. Die Buchungsperiode wird in diesem Fall mit roter Schrift angezeigt.

Im allgemeinen gilt, dass nur gestartete Buchungsperioden in der Finanzbuchhaltung und in den übrigen Bereichen wie Materialwirtschaft, Auftragsbearbeitung, usw. bebucht werden dürfen. Die Finanzbuchhaltung hat jedoch darüber hinaus die Möglichkeit auch in solche Geschäftsperioden zu buchen, die den Status  "wartend", "unterbrochen" oder "beendet" haben: Drückt man auf den Knopf "Buchungsperiode", kann man "nicht gestartete Geschäftsperioden" auswählen. "Archivierte" Geschäftsperioden sind endgültig unzugänglich
: Buchungstext Text der kopierten Buchung
Kopierart  
Als Kopie Der Buchungsbeleg wird kopiert und die neue Buchung wird den mit oben angegebenen Daten (Beleg-Nr., Datum, usw.) versehen
Als Storno Wird die Storno-Option selektiert, dann wird dem Buchungstext automatisch ein ´STORNO: ´ vorangestellt. Dieser Text kann natürlich vor dem Verbuchen gegebenenfalls noch geändert werden. Um einen Storno vollständig auszuführen, sollte die Kontierung des neu kopierten Belegs immer "Identisch" sein
Buchungsart  
Neuen Beleg sofort verbuchen Der neu erstellte Buchungsbeleg wird sofort verbucht
Neuen Beleg nur erstellen Der neu erstellte Buchungsbeleg wird zur weiteren Verarbeitung in der Buchungsmaske angezeigt und kann nach Anpassung manuell verbucht werden (diese Auswahl ist insbesondere dann sinnvoll, wenn wiederkehrende Buchungsvorfälle leicht angepasst werden müssen)

Wird diese Auswahl getroffen, kann die Kontierung des Belegs aktualisiert werden
Kontierung Diese Auswahl ist nur aktiv, falls bei Buchungsart "Neuen Beleg nur erstellen" ausgewählt wurde
Identisch Die Kontierung des zu kopierenden Belegs wird beibehalten. Diese Form sollte immer bei Stornierungen ausgewählt sein
Aktualisieren Die Kontierung des zu kopierenden Belegs wird aktualisiert, d.h.:
 
  • Generell werden alle Konten bzgl. ihrer Gültigkeit und etwaig neuer, gültiger Nachfolger ermittelt
  • Bei Kostenartenkonten werden die zugeordneten GuV-Konten neu ermittelt
  • Bei Personenkonten werden die zugeordneten Abstimmkonten neu ermittelt
Knöpfe
Knopf Beschreibung
Auswählen Beleg auswählen
Beleg kopieren/stornieren Je nach Auswahl der Kopierart (s.o.) wird der Beleg entweder kopiert oder durch Multiplikation der Werte mit (-1) storniert

 

Auswahlfenster der Buchungen mit gleicher Belegnummer

Das Auswahlfenster öffnet sich, wenn mehrere Belege die eingegebene Belegnummer - und falls ausgewählt:  in der gewählten Buchungsperiode - aufweisen. Der gewünschte Beleg kann dann per Doppelklick, per Drag&Drop in die Objektbox unterhalb dem Feld "Beleg-Nr. ALT" oder - nach Selektieren des gewünschten Belegs - durch Drücken auf den Knopf "Auswählen" selektiert werden.

Menü
Menüpunkt Beschreibung
Bearbeiten -
: Beleg auswählen der in der Liste selektierte Beleg wird zum Kopieren ausgewählt
: Journal aufrufen es wird für den in der Liste selektierten Beleg das Journal aufgerufen
Schließen Fenster schließen
Toolbar
Symbol Beschreibung
tree.png Beleghistorie anzeigen

 

Verwandte Themen

 

Technische Dokumentation

Finanzbuchhaltungsbeleg Kopiermodul

Modulname

finacopy.mod

Klassen

CX_FINANCIAL_BOOKING

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages
Message Parameter Funktion Security
COPY_FINANCIAL_BOOKING      
FINANCIAL_BOOKING_TO_COPY_SELECTED      
MULTIPLE_FINANCIAL_BOOKINGS_TO_COPY      

 

Gesendete Messages
Message Parameter Funktion Empfangs-Modul
FINANCIAL_BOOKING_TO_COPY_SELECTED      
FINANCIAL_JOURNAL_SELECTED      

 

Operativer Betrieb