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Journal Finanzbuchhaltung

Journal (Finanzbuchhaltung)

Beschreibung

Belege können in der Finanzbuchhaltung zum einen manuell oder über Schnittstellen (z.B. Ausgangsrechnungsjournal, Eingangsrechnungsjournal, Kassenbuch) gebucht werden. Mit diesem Modul kann man sich die Buchungen anlisten lassen, eingeschränkt können auch nachträglich Änderungen in der Kostenrechnung (Kostenarten, -stellen und -trägern) vorgenommen werden.

Die Journalausgabe kann strukturiert oder unstrukturiert erfolgen. Der letztere Fall der Journalausgabe dient insbesondere als Schnittstelle zur Ausgabe der Buchungen für andere Systeme (z.B. nach dem GDPdU Standard (IDEA)).

Funktionalität

Journalauswahl

Dieses Fenster dient der Selektion der in der Finanzbuchhaltung erfassten Belege. Es teilt sich auf in die Angabe von Selektionskriterien bzgl. der Belegauswahl und in erweitere Angaben bzgl. der Anzeige der selektierten Belege.

Toolbar
Symbol Beschreibung
CX_AMOUNT_calculation.png Start der Selektion und Anzeige der Belege

 

Knöpfe
Knopf Beschreibung
Listen Start der Selektion und Anzeige der Belege
Belegauswahl

In diesem Fenster werden die Selektionskriterien bzgl. der Angaben im Belegkopf festgelegt.

Felder
Feld Beschreibung
Belegauswahl -
: Geschäftsjahr Auswahl des Geschäftsjahrs, aus welchem Belege angezeigt werden sollen. Entsprechend dieser Auswahl kann im nächsten Feld eine bestimmte Periode ausgewählt werden
: Periode Auswahl der Geschäftsperiode, in welche die anzuzeigende Belege verbucht wurden
: Benutzer Auswahl eines bestimmten Benutzers, der die Belege gebucht hat. Dies Feld kann auch leer bleiben, es werden dann bei der weiteren Selektion die Belege aller Benutzer berücksichtigt
: Buchungsvorfall Selektion der Belege nach Buchungsvorfall
: Buchungsdatum Selektion der Belege nach Buchungsdatum (Erfassungsdatum)
: Belegdatum Selektion der Belege nach Belegdatum
: Belegnummer Selektion der Belege nach Belegnummer
Buchungskreise Ist beim Mandanten ein Buchen auf Buchungskreise vorgesehen, kann das Journal für einzelne oder mehrere Buchungskreise weiter selektiert werden.

Werden ein oder mehrere Buchungskreise selektiert, dann kann man im nächsten Feld "ausschließen" festlegen, ob Buchungen des/der selektierten Buchungskreise von der Anzeige ausgeschlossen werden sollen. Man erhält dann ein Journal ohne die Buchungen des/der selektierten Buchungskreise

Erweitert

In diesem Fenster werden erweiterte Angaben zur Ausgabe der Belege vorgenommen.

Felder
Feld Beschreibung
Anzeigeoptionen -
: Journal Ausgabe der Belege in strukturierter Form. In dieser Form kann man den Aufbau - und damit die Verbuchung - eines Beleges als Ganzes einsehen
: Unstrukturiert Ausgabe der Belege in unstrukturierter Form. Diese Auswahl dient insbesondere dazu, die Belegdaten über die Zwischenablage zu exportieren und mittels anderer Programme weiterverarbeiten zu können.

Insbesondere muss diese Auswahl getroffen werden, um Daten nach dem GDPdU Standard (IDEA) exportieren zu können.

Ausgabe Optionen -
: Nur verbuchte Belege Angabe, ob man nur die tatsächlich verbuchten - und nicht nur die erfassten - Belege angezeigt bekommen will. Unverbuchte Belege können u.a. durch nicht abgeschlossene, abgebrochene bzw. nicht verbuchte Splittbuchungen im System vorhanden sein
: max. Anzahl Belege Begrenzung der Anzahl der angezeigten Belege
  Die folgenden Felder werden je nach Auswahl der Anzeigeoptionen angezeigt
: Kostenanzeige Diese Feld kann nur bei "strukturierter" Journalansicht ausgewählt werden. Ist dieses Feld selektiert, dann werden auch die Kostenarten, Kostenstellen und Kostenträgerkonten und Werte ausgegeben
: Personenbuchungen Diese Feld kann nur bei "untrukturierter" Journalansicht ausgewählt werden. Ist dieses Feld selektiert, dann werden auch die Personenbuchungen ausgegeben

 

Journal (strukturiert)

Dieses Fenster dient der strukturierten Anlistung von Belegen der Finanzbuchhaltung. Die Spalten können daher - im Gegensatz zur unstrukturierten Form - nicht sortiert werden.

Sie können vom Journal aus über das Contextmenü (per rechter Maustaste) zu den in den jeweiligen Buchungszeilen angegebenen Konten verzweigen und nachträglich den Buchungstext oder die Kostenkontierung ändern.

Toolbar
Symbol Beschreibung
list_clear.png Listeninhalt löschen
adjust.png Von strukturierter Journalsicht in unstrukturierte Form wechseln
tree.png Beleghistorie anzeigen
copytoclipboard.png Kopieren in Zwischenablage/Journal drucken

 

Felder
Feld Beschreibung
mit Kostenanzeige Ist dieses Feld selektiert, dann werden auch die Kostenarten, Kostenstellen und Kostenträgerkonten und Werte ausgegeben

 

Knöpfe
Knopf Beschreibung
Auswahl-Box Journalauswahlfenster aufrufen
Schließen Das Fenster wird geschlossen.


Kontextmenü
Menüpunkt Beschreibung
  Die Menüpunkte sind je nach Inhalt eines selektierten Eintrages wählbar oder gesperrt
Text editieren Möglichkeit zur Erfassung bzw. Änderung des Buchungstextes
Fibu-Kontensalden  
: Soll Konto Anzeige der Kontensalden des Soll Kontos
: Haben Konto Anzeige der Kontensalden des Haben Kontos
Personen-Kontensalden  
: Fibu-Konto Anzeige der Kontensalden des Personenkontos
: OP Konto Anzeige des OP-Kontos
Kosten-Kontensalden  
: Kostenarten Konto Anzeige der Kontensalden des Kostenartenkontos
: Kostenstellen Konto Anzeige der Kontensalden des Kostenstellenkontos
: Kostenträger Konto Anzeige der Kontensalden des Kostenträgerkontos
Kostenkonten editieren Auswahl zur nachträglichen Änderung der Kostenkontierung. Es können nur solche Belege nachbearbeitet werden, deren Buchungsperiode entweder geöffnet oder geschlossen ist. Für Buchungen archivierter Belege können die Kostenkonten nachträglich nicht mehr geändert werden.
: Mit Kosten- und Leistungsbuchungsbeleg Zusammen mit den Daten des selektierten Buchungsbelegs wird das Modul der Kosten- und Leistungsbuchungen aufgerufen, um Kosten zwischen Kostenarten, Kostenstellen und/oder Kostenträgern, sowie Aufträgen umbuchen zu können. Der Kosten- und Leistungsbuchungsbeleg wird als Nachfolgebeleg des Finanzbuchhaltungsbelegs in dessen Buchungsperiode sofort verbucht
: Ohne Kosten- und Leistungsbuchungsbeleg Die Kostenart (soweit absummiert auf das gleiche GuV-Konto), die Kostenstelle, sowie auch der Kostenträger oder Kundenauftrag des verbuchten Belegs können in einer Editiermaske geändert werden.

Diese nachträgliche Änderung eines Buchungsbelegs sollte aus Gründen der GoB nur sehr eingeschränkt und dann auch nur sehr zeitnah zum ursprünglichen Zeitpunkt der zu ändernden Buchung eingesetzt werden
Beleg kopieren/stornieren Aufruf des Moduls zum Kopieren/Stornieren des selektierten Journaleintrags
Zugeordnetes Dokument öffnen Ist der Buchung ein Dokument zugeordnet (in der Spalte "Beleg" wird vor der Nummer ein entsprechendes Symbol angezeigt), so kann dieses über diesen Menüpunkt geöffnet werden. Wenn der Buchung kein Dokument zugeordnet ist, ist der Menüpunkt gesperrt.
Dokument zuordnen Diese Funktion assoziiert die Buchung mit einem Dokument über eine Dokumentreferenz, welche automatisch angelegt wird. Die Funktion arbeitet wie folgt:
  • Zuerst wird über eine Dateiauswahl das Dokument selektiert. Ist im Mandanten der Pfad zum "Eingangsverzeichnis" gesetzt, so wird der entsprechende Ordner in der Dateiauswahl voreingestellt.
  • Danach wird das Zielverzeichnis, ggf. auch der Monats-Unterordner (siehe Einstellungen im Mandanten) angelegt, sofern sie noch nicht existieren.
  • Als nächstes wird die Datei gemäß dem Belegzähler der Buchung umbenannt.
  • Anschließend wird die Datei in das Zielverzeichnis verschoben.
  • Der letzte Schritt ist das Anlegen der lokalen Dokumentverzeichnisreferenz und dem Assoziieren mit der Buchung.

 


Journal (unstrukturiert)

Dieses Fenster dient der unstrukturierten Anlistung von Belegen der Finanzbuchhaltung. Im Gegensatz zur "strukturierten" Form der Anlistung kann hier nach den Spalten sortiert werden. Buchungen eines Beleges können an der selben Zählernummer (letzte Spalte) ausgemacht werden.

Diese Form der Journalausgabe dient insbesondere als Schnittstelle zur Ausgabe der Buchungen für andere Systeme (z.B. nach dem GDPdU Standard (IDEA)).
 

Toolbar
Symbol Beschreibung
list_clear.png Listeninhalt löschen
adjust.png Von unstrukturierter Journalsicht in strukturierte Form wechseln
copytoclipboard.png Kopieren in Zwischenablage/Journal drucken
export.png Die Daten zum angezeigtem (unstrukturierten) Journal werden nach dem GDPdU Standard (IDEA) exportiert


Kontextmenü
Menüpunkt Beschreibung
Selektierte Einträge im Journal (strukturiert) anzeigen Werden eine oder mehrere Zeilen selektiert, kann man sich mit dieser Auswahl die Belege als Journal in strukturierter Form anzeigen lassen
Kontensalden für selektierte Einträge anzeigen Die Salden der angesprochenen Konten der selektierten Belege werden als Liste ausgegeben


Kontensalden

Dieses Fenster dient der Anlistung der Kontensalden der selektierten Belege aus der unstrukturierten Anlistung.


Export von Dateien nach dem GDPdU Standard (IDEA)

Ist die Ausgabe des Journals in unstrukturierter Form ausgewählt, können die angelisteten Journalsätze im GDPdU Standard (IDEA) Format zu Prüfungszwecken durch die Finanzämter der Bundesrepublik Deutschland ausgegeben werden.

Es werden dabei die Dateien

  • firma.txt mit den Unternehmensstammdaten
  • Kontenplan.txt mit dem Sachkontenplan
  • journal.txt mit dem Journal
  • SuSaLi.txt mit der Summen- und Saldenliste
  • index.xml mit den Formatangaben der o.g. Dateien
  • gdpdu-01-08-2002.dtd (vorgeschriebene Standard Formatdatei)

in ein frei wählbares Verzeichnis herausgeschrieben. Der Zeichencode der Dateien ist UTF8 (Unicode).

Felder Datei "firma.txt" der Unternehmensstammdaten
Feld Beschreibung Datenursprung
Name Ausgabe des Namens des Unternehmens (s. Mandant - Stammdaten) var(cyberEnterprise).partner.name
Straße Ausgabe der Straßenadresse des Unternehmens (s. Mandant - Stammdaten) var(cyberEnterprise).partner.Access("CX_STREET_ADDRESS").street
PLZ Ausgabe der Postleitzahl der Straßenadresse des Unternehmens (s. Mandant - Stammdaten) var(cyberEnterprise).partner.Access("CX_STREET_ADDRESS").zipCode
Ort Ausgabe des Ortes der Straßenadresse des Unternehmens (s. Mandant - Stammdaten) var(cyberEnterprise).partner.Access("CX_STREET_ADDRESS").city
Land Ausgabe des Land-Kennzeichens der Straßenadresse des Unternehmens (s. Mandant - Stammdaten) var(cyberEnterprise).partner.Access("CX_STREET_ADDRESS").countryCode übersetzt mittels der Enumerationstabelle classix.num~countryName
Telefon Ausgabe der Telefonnummer des Unternehmens (s. Mandant - Stammdaten) var(cyberEnterprise).partner.Access("CX_DESK_PHONE").uniqueID
Fax Ausgabe der Fax-Nummer des Unternehmens (s. Mandant - Stammdaten) var(cyberEnterprise).partner.Access("CX_FAX").uniqueID
Währung Ausgabe der Hauswährung des Unternehmens (s. Mandant - Stammdaten) var(cyberEnterprise).partner.currencyEnum
Gewinnermittlungsart Ausgabe der Gewinnermittlungsart des Unternehmens (s. Mandant - Rechnungswesen) var(cyberEnterprise).incomeDeterminationTypeEnum übersetzt mittels der Enumerationstabelle classix.num~incomeDeterminationTypeEnum
Grundkontenplan Ausgabe des Grundkontenplans des Unternehmens (s. Mandant - Rechnungswesen) var(cyberEnterprise).accounted.standard

 

Felder Datei "Kontenplan.txt" des Sachkontenplans

Feld Beschreibung Datenursprung
Kontonummer Nummer des Kontos var(generalLedger).uniqueID
Bezeichnung Bezeichnung des Kontos var(generalLedger).shortName
Typ Angabe ob das Konto ein gewöhnliches Sachkonto oder ein Abstimm-, Geld-, Steuer- oder Skontokonto ist var(generalLedger).call(GDPdU_Export_TypeOfAccount)
Bilanz Bei einem Bilanzkonto wird ausgegeben, ob es sich um ein Aktiv/Passiv Konto handelt mit zusätzlicher Angabe, ob als Anzahlungskonto und/oder mit (mit Saldentausch) markiert var(generalLedger).call(GDPdU_Export_BalanceSheetText)
GuV Bei einem GuV-Konto wird ausgegeben, ob es sich um ein Erlöse- oder Aufwandskonto handelt var(generalLedger).call(GDPdU_Export_ProfitAndLossStatementText)
Steuerbuchung Steuerrelevante Angaben zum Konto, wie: mit Vorsteuer, mit Ausgangssteuer, brutto geführte Anzahlung oder generell ja/nein (zugelassen) var(generalLedger).call(GDPdU_Export_TaxText)


Felder Datei "journal.txt" des Journals

Sollte für die erweiterte Journalauswahl bei der unstrukturierten Anzeige auch die Ausgabe Option "Personenbuchungen" ausgewählt worden sein, werden die offenen Posten Buchungen zusätzlich mit in die Datei herausgeschrieben.

Feld Beschreibung Datenursprung
Buchungszähler Eindeutige, interne Zählnummer des Belegkopfes. Der Buchungskopf, wie auch alle dieser Buchung zugehörigen Einzel-Buchungen haben die gleiche Zählernummer var(journalTxn).TopTransaction().counter
Buchungstag Datum der Buchung (s. Buchungsmaske) var(journalTxn).TopTransaction().date
Buchungsvorfall Kurzangabe zum Buchungsvorfall des Belegkopfes wie SB für Sachbuchung, RA für Ausgangsrechnung an Kunden oder ZA für Zahlungsausgang an Lieferanten (s. Buchungsmaske) var(journalTxn).TopTransaction().financialBookingEnum übersetzt mittels der Enumerationstabelle classix.num~financialBookingEnumShortName
Belegnummer Nummer des Belegs (aus Belegkopf) (s. Buchungsmaske) var(journalTxn).TopTransaction().uniqueID
Belegdatum Datum des Beleg(-kopfes) (s. Buchungsmaske) var(journalTxn).TopTransaction().processed.date
Konto_Soll Nummer des Soll Kontos der (Einzel-)Buchung var(journalTxn).debitAccount.owner.hard.uniqueID
Betrag_Soll Soll-Betrag der (Einzel-)Buchung (ohne Währungskürzel) var(journalTxn).debit
Betrag_Haben Nummer des Haben Kontos der (Einzel-)Buchung var(journalTxn).creditAccount.owner.hard.uniqueID
Konto_Haben Haben-Betrag der (Einzel-)Buchung (ohne Währungskürzel) var(journalTxn).credit
Buchungstext Text der (Einzel-)Buchung var(journalTxn).comment
Steuerschlüssel Falls die (Einzel-)Buchung mit einem Steuerschlüssel gebucht wurde, wird hier die Identifikationsnummer des Steuerschlüssels ausgegeben var(journalTxn).tax.hard.uniqueID
Steuerprozent Falls die (Einzel-)Buchung mit einem Steuerschlüssel gebucht wurde, wird hier die Prozentzahl des Steuerschlüssels ausgegeben var(journalTxn).taxPercent
Steuerbetrag Falls die (Einzel-)Buchung mit einem Steuerschlüssel gebucht wurde, wird hier der Steuerbetrag ausgegeben. Dieser Betrag wird hier nicht ausgegeben, falls es sich um eine Buchung auf ein Steuerkonto selbst handelt var(journalTxn).taxAmount
Kosten Kostenbetrag, falls es sich um eine GuV-Buchung handelt var(journalTxn).costs
Kostenart Ausgabe der Nummer der Kostenart, falls die (Einzel-)Buchung mit einer Kostenart gebucht wurde var(journalTxn).costTypeAccount.owner.hard.uniqueID
Kostenstelle Ausgabe der Nummer der Kostenstelle, falls die (Einzel-)Buchung mit einer Kostenstelle gebucht wurde var(journalTxn).costCenterAccount.owner.hard.uniqueID
Kostenträger Ausgabe der Nummer des Kostenträgers, falls die (Einzel-)Buchung mit einem Kostenträger gebucht wurde var(journalTxn).costObjectiveAccount.owner.hard.uniqueID
Auftrag Ausgabe der Nummer des Verkaufs-Auftrags, falls die (Einzel-)Buchung mit einem Auftrag gebucht wurde var(journalTxn).salesOrder.uniqueID
Buchungskreis Ausgabe der Bezeichnung des Buchungskreises, falls die (Einzel-)Buchung mit einem Buchungskreis gebucht wurde var(journalTxn).areaAccount.owner.hard.uniqueID
  Folgende Felder werden nur ausgegeben, falls die Option "Personenbuchungen" ausgewählt wurde  
Personen_Konto Ausgabe der Kontonummer des Personenkontos var(journalTxt).openItemAccount.hard.owner.hard.uniqueID
Personen_Name Ausgabe des Namens des Partners des Personenkontos var(journalTxt).openItemAccount.hard.owner.hard.partner.hard.name
Personen_Adresse Ausgabe der Straßenadresse des Partners des Personenkontos var(journalTxt).openItemAccount.hard.owner.hard.partner.hard.Access("CX_STREET_ADDRESS").
call(GDPdU_Export_OpenItemAccountOwnerAddress))
Personen_Soll Soll-Betrag der offenen Posten Buchung (ohne Währungskürzel) var(journalTxn).debitOpenItem
Personen_Haben Haben-Betrag der offenen Posten Buchung (ohne Währungskürzel) var(journalTxn).creditOpenItem
Personen_Steuerschlüssel Falls die offene Posten Buchung mit einem Steuerschlüssel gebucht wurde, wird hier die Identifikationsnummer des Steuerschlüssels ausgegeben var(journalTxn).tax.hard.uniqueID
Personen_Steuerbetrag Falls die offene Posten Buchung mit einem Steuerschlüssel gebucht wurde, wird hier der Steuerbetrag ausgegeben var(journalTxn).taxAmount


Felder Datei "SuSaLi.txt" der Summen- und Saldenliste
Feld Beschreibung Datenursprung
Konto Kontonummer var(tmpPeriodMonitor).Dimension("CX_ACCOUNT",1).hard.owner.hard.uniqueID
Bezeichnung Bezeichnung des Kontos var(tmpPeriodMonitor).Dimension("CX_ACCOUNT",1).call(Name)
Soll_Periode Soll-Wert der ausgewählten Periode var(tmpPeriodMonitor).current.debit
Haben_Periode Haben-Wert der ausgewählten Periode var(tmpPeriodMonitor).current.credit
Saldo_Periode Saldo aus Soll- und Haben-Wert der ausgewählten Periode var(tmpPeriodMonitor).var(currentBalance)
Eröffnungssaldo Eröffnungssaldo im ausgewählten Geschäftsjahr var(tmpYearMonitor).var(openingBalance)
Soll_kum Kumulierter Soll-Wert bis Ende des ausgewählten Geschäftsjahres var(tmpYearMonitor).current.debit
Haben_kum Kumulierter Haben-Wert bis Ende des ausgewählten Geschäftsjahres var(tmpYearMonitor).current.credit
Gesamtsaldo Saldo aus kumulierten Soll- und Haben-Wert bis Ende des ausgewählten Geschäftsjahres var(tmpYearMonitor).var(accummulatedBalance)


Kostenkonten editieren

In diesem Fenster kann die Kostenart, die Kostenstelle und der Kostenträger oder Kundenauftrag einer Buchung geändert werden. Bitte beachten Sie, dass bei dieser Art der Änderung kein Protokoll entsteht. Zur Änderung der Kostenkonten eines bereits gebuchten Belegs wird empfohlen, über das Kontextmenü im Journal das Modul der Kosten- und Leistungsbuchungen aufzurufen.
 

Felder
Feld Beschreibung
Kosten Anzeige des Kostenbetrages der Buchung. Dieser Wert kann nicht verändert werden
Kostenart Anzeige nur der Kostenarten, die zum gleichen GuV-Konto absummieren. Nur innerhalb dieser Kostenarten kann beliebig ausgewählt werden. Dieses Feld ist nur anwählbar, wenn beim Mandanten eine Kostenartenrechnung hinterlegt wurde
Kostenstelle Auswahl einer Kostenstelle. Dieses Feld ist nur anwählbar, wenn beim Mandanten eine Kostenstellenrechnung hinterlegt wurde
Kostenträger/Auftrag Mittels der rechten Maustaste kann zwischen der Auswahl eines Kostenträgers oder eines Kundenauftrages oder einer Kundenauftragsposition gewechselt werden. Dieses Feld ist nur anwählbar, wenn beim Mandanten eine Kostenträgerrechnung hinterlegt wurde

 

Knöpfe
Knopf Beschreibung
Änderungen speichern Der Buchungsbeleg wird mit den angezeigten Angaben verarbeitet


Buchungstext editieren

In diesem Fenster kann der Buchungstext der im Journal ausgewählten Buchungszeile editiert werden. Bitte beachten Sie, dass bei dieser Art der Änderung kein Protokoll entsteht.
 

Felder
Feld Beschreibung
Text Buchungstext

 

Knöpfe
Knopf Beschreibung
OK Der Buchungstext wird übernommen

 

Verwandte Themen

 


Technische Dokumentation

Journal Finanzbuchhaltung

Modulname

finajour.mod

Klassen

CX_FINANCIAL_BOOKING

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages
Message Parameter Funktion Security
FINANCIAL_JOURNAL_SELECTED     Aufruf aus Beleghistorie u.a. (Einzelbuchung)
LIST_FINANCIAL_JOURNAL Collection Finanzbuchhaltungs-Objekte oder NULL Listenfenster Journal aufrufen Aufruf aus Beleghistorie u.a. (mehrere Buchungen)
SELECT_FINANCIAL_JOURNAL Empfänger der Antwort Selektionsfenster Journalauswahl aufrufen Aufruf aus Hauptmenü
EDIT_JOURNAL_COSTS_TXN   Kostenkonten editieren aufrufen Aufruf aus Journalfenster selbst

 

 

Gesendete Messages
Message Parameter Funktion Empfangs-Modul
LIST_FINANCIAL_JOURNAL Collection Finanzbuchhaltungs-Objekte oder NULL Listenfenster Journal aufrufen Journal Finanzbuchhaltungs-Modul
SELECT_COSTS_BALANCES      
SELECT_FINANCIAL_BALANCES      
SELECT_FINANCIAL_JOURNAL Empfänger der Antwort Selektionsfenster Journalauswahl aufrufen Journal Finanzbuchhaltungs-Modul

 

 

Operativer Betrieb