Journal (Finanzbuchhaltung)
Beschreibung
Belege können in der Finanzbuchhaltung zum einen manuell oder über Schnittstellen (z.B. Ausgangsrechnungsjournal, Eingangsrechnungsjournal, Kassenbuch) gebucht werden. Mit diesem Modul kann man sich die Buchungen anlisten lassen, eingeschränkt können auch nachträglich Änderungen in der Kostenrechnung (Kostenarten, -stellen und -trägern) vorgenommen werden.
Die Journalausgabe kann strukturiert oder unstrukturiert erfolgen. Der letztere Fall der Journalausgabe dient insbesondere als Schnittstelle zur Ausgabe der Buchungen für andere Systeme (z.B. nach dem GDPdU Standard (IDEA)).
Funktionalität
- Journalauswahl
- Journal
- Journal (unstrukturiert)
- GDPdU Standard (IDEA)
- Kostenkonten editieren
- Buchungstext editieren
Journalauswahl
Dieses Fenster dient der Selektion der in der Finanzbuchhaltung erfassten Belege. Es teilt sich auf in die Angabe von Selektionskriterien bzgl. der Belegauswahl und in erweitere Angaben bzgl. der Anzeige der selektierten Belege.
Symbol | Beschreibung |
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Start der Selektion und Anzeige der Belege |
Knopf | Beschreibung |
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Listen | Start der Selektion und Anzeige der Belege |
Belegauswahl
In diesem Fenster werden die Selektionskriterien bzgl. der Angaben im Belegkopf festgelegt.
Feld | Beschreibung |
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Belegauswahl | - |
: Geschäftsjahr | Auswahl des Geschäftsjahrs, aus welchem Belege angezeigt werden sollen. Entsprechend dieser Auswahl kann im nächsten Feld eine bestimmte Periode ausgewählt werden |
: Periode | Auswahl der Geschäftsperiode, in welche die anzuzeigende Belege verbucht wurden |
: Benutzer | Auswahl eines bestimmten Benutzers, der die Belege gebucht hat. Dies Feld kann auch leer bleiben, es werden dann bei der weiteren Selektion die Belege aller Benutzer berücksichtigt |
: Buchungsvorfall | Selektion der Belege nach Buchungsvorfall |
: Buchungsdatum | Selektion der Belege nach Buchungsdatum (Erfassungsdatum) |
: Belegdatum | Selektion der Belege nach Belegdatum |
: Belegnummer | Selektion der Belege nach Belegnummer |
Buchungskreise | Ist beim Mandanten ein Buchen auf Buchungskreise vorgesehen, kann das Journal für einzelne oder mehrere Buchungskreise weiter selektiert werden.
Werden ein oder mehrere Buchungskreise selektiert, dann kann man im nächsten Feld "ausschließen" festlegen, ob Buchungen des/der selektierten Buchungskreise von der Anzeige ausgeschlossen werden sollen. Man erhält dann ein Journal ohne die Buchungen des/der selektierten Buchungskreise |
Erweitert
In diesem Fenster werden erweiterte Angaben zur Ausgabe der Belege vorgenommen.
Feld | Beschreibung |
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Anzeigeoptionen | - |
: Journal | Ausgabe der Belege in strukturierter Form. In dieser Form kann man den Aufbau - und damit die Verbuchung - eines Beleges als Ganzes einsehen |
: Unstrukturiert | Ausgabe der Belege in unstrukturierter Form. Diese Auswahl dient insbesondere dazu, die Belegdaten über die Zwischenablage zu exportieren und mittels anderer Programme weiterverarbeiten zu können.
Insbesondere muss diese Auswahl getroffen werden, um Daten nach dem GDPdU Standard (IDEA) exportieren zu können. |
Ausgabe Optionen | - |
: Nur verbuchte Belege | Angabe, ob man nur die tatsächlich verbuchten - und nicht nur die erfassten - Belege angezeigt bekommen will. Unverbuchte Belege können u.a. durch nicht abgeschlossene, abgebrochene bzw. nicht verbuchte Splittbuchungen im System vorhanden sein |
: max. Anzahl Belege | Begrenzung der Anzahl der angezeigten Belege |
Die folgenden Felder werden je nach Auswahl der Anzeigeoptionen angezeigt | |
: Kostenanzeige | Diese Feld kann nur bei "strukturierter" Journalansicht ausgewählt werden. Ist dieses Feld selektiert, dann werden auch die Kostenarten, Kostenstellen und Kostenträgerkonten und Werte ausgegeben |
: Personenbuchungen | Diese Feld kann nur bei "untrukturierter" Journalansicht ausgewählt werden. Ist dieses Feld selektiert, dann werden auch die Personenbuchungen ausgegeben |
Journal (strukturiert)
Dieses Fenster dient der strukturierten Anlistung von Belegen der Finanzbuchhaltung. Die Spalten können daher - im Gegensatz zur unstrukturierten Form - nicht sortiert werden.
Sie können vom Journal aus über das Contextmenü (per rechter Maustaste) zu den in den jeweiligen Buchungszeilen angegebenen Konten verzweigen und nachträglich den Buchungstext oder die Kostenkontierung ändern.
Symbol | Beschreibung |
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Listeninhalt löschen | |
Von strukturierter Journalsicht in unstrukturierte Form wechseln | |
Beleghistorie anzeigen | |
Kopieren in Zwischenablage/Journal drucken |
Feld | Beschreibung |
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mit Kostenanzeige | Ist dieses Feld selektiert, dann werden auch die Kostenarten, Kostenstellen und Kostenträgerkonten und Werte ausgegeben |
Knopf | Beschreibung |
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Auswahl-Box | Journalauswahlfenster aufrufen |
Schließen | Das Fenster wird geschlossen. |
Menüpunkt | Beschreibung |
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Die Menüpunkte sind je nach Inhalt eines selektierten Eintrages wählbar oder gesperrt | |
Text editieren | Möglichkeit zur Erfassung bzw. Änderung des Buchungstextes |
Fibu-Kontensalden | |
: Soll Konto | Anzeige der Kontensalden des Soll Kontos |
: Haben Konto | Anzeige der Kontensalden des Haben Kontos |
Personen-Kontensalden | |
: Fibu-Konto | Anzeige der Kontensalden des Personenkontos |
: OP Konto | Anzeige des OP-Kontos |
Kosten-Kontensalden | |
: Kostenarten Konto | Anzeige der Kontensalden des Kostenartenkontos |
: Kostenstellen Konto | Anzeige der Kontensalden des Kostenstellenkontos |
: Kostenträger Konto | Anzeige der Kontensalden des Kostenträgerkontos |
Kostenkonten editieren | Auswahl zur nachträglichen Änderung der Kostenkontierung. Es können nur solche Belege nachbearbeitet werden, deren Buchungsperiode entweder geöffnet oder geschlossen ist. Für Buchungen archivierter Belege können die Kostenkonten nachträglich nicht mehr geändert werden. |
: Mit Kosten- und Leistungsbuchungsbeleg | Zusammen mit den Daten des selektierten Buchungsbelegs wird das Modul der Kosten- und Leistungsbuchungen aufgerufen, um Kosten zwischen Kostenarten, Kostenstellen und/oder Kostenträgern, sowie Aufträgen umbuchen zu können. Der Kosten- und Leistungsbuchungsbeleg wird als Nachfolgebeleg des Finanzbuchhaltungsbelegs in dessen Buchungsperiode sofort verbucht |
: Ohne Kosten- und Leistungsbuchungsbeleg | Die Kostenart (soweit absummiert auf das gleiche GuV-Konto), die Kostenstelle, sowie auch der Kostenträger oder Kundenauftrag des verbuchten Belegs können in einer Editiermaske geändert werden. Diese nachträgliche Änderung eines Buchungsbelegs sollte aus Gründen der GoB nur sehr eingeschränkt und dann auch nur sehr zeitnah zum ursprünglichen Zeitpunkt der zu ändernden Buchung eingesetzt werden |
Beleg kopieren/stornieren | Aufruf des Moduls zum Kopieren/Stornieren des selektierten Journaleintrags |
Zugeordnetes Dokument öffnen | Ist der Buchung ein Dokument zugeordnet (in der Spalte "Beleg" wird vor der Nummer ein entsprechendes Symbol angezeigt), so kann dieses über diesen Menüpunkt geöffnet werden. Wenn der Buchung kein Dokument zugeordnet ist, ist der Menüpunkt gesperrt. |
Dokument zuordnen | Diese Funktion assoziiert die Buchung mit einem Dokument über eine Dokumentreferenz, welche automatisch angelegt wird. Die Funktion arbeitet wie folgt:
|
Journal (unstrukturiert)
Dieses Fenster dient der unstrukturierten Anlistung von Belegen der Finanzbuchhaltung. Im Gegensatz zur "strukturierten" Form der Anlistung kann hier nach den Spalten sortiert werden. Buchungen eines Beleges können an der selben Zählernummer (letzte Spalte) ausgemacht werden.
Diese Form der Journalausgabe dient insbesondere als Schnittstelle zur Ausgabe der Buchungen für andere Systeme (z.B. nach dem GDPdU Standard (IDEA)).
Symbol | Beschreibung |
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Listeninhalt löschen | |
Von unstrukturierter Journalsicht in strukturierte Form wechseln | |
Kopieren in Zwischenablage/Journal drucken | |
Die Daten zum angezeigtem (unstrukturierten) Journal werden nach dem GDPdU Standard (IDEA) exportiert |
Menüpunkt | Beschreibung |
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Selektierte Einträge im Journal (strukturiert) anzeigen | Werden eine oder mehrere Zeilen selektiert, kann man sich mit dieser Auswahl die Belege als Journal in strukturierter Form anzeigen lassen |
Kontensalden für selektierte Einträge anzeigen | Die Salden der angesprochenen Konten der selektierten Belege werden als Liste ausgegeben |
Kontensalden
Dieses Fenster dient der Anlistung der Kontensalden der selektierten Belege aus der unstrukturierten Anlistung.
Export von Dateien nach dem GDPdU Standard (IDEA)
Ist die Ausgabe des Journals in unstrukturierter Form ausgewählt, können die angelisteten Journalsätze im GDPdU Standard (IDEA) Format zu Prüfungszwecken durch die Finanzämter der Bundesrepublik Deutschland ausgegeben werden.
Es werden dabei die Dateien
- firma.txt mit den Unternehmensstammdaten
- Kontenplan.txt mit dem Sachkontenplan
- journal.txt mit dem Journal
- SuSaLi.txt mit der Summen- und Saldenliste
- index.xml mit den Formatangaben der o.g. Dateien
- gdpdu-01-08-2002.dtd (vorgeschriebene Standard Formatdatei)
in ein frei wählbares Verzeichnis herausgeschrieben. Der Zeichencode der Dateien ist UTF8 (Unicode).
Feld | Beschreibung | Datenursprung |
---|---|---|
Name | Ausgabe des Namens des Unternehmens (s. Mandant - Stammdaten) | var(cyberEnterprise).partner.name |
Straße | Ausgabe der Straßenadresse des Unternehmens (s. Mandant - Stammdaten) | var(cyberEnterprise).partner.Access("CX_STREET_ADDRESS").street |
PLZ | Ausgabe der Postleitzahl der Straßenadresse des Unternehmens (s. Mandant - Stammdaten) | var(cyberEnterprise).partner.Access("CX_STREET_ADDRESS").zipCode |
Ort | Ausgabe des Ortes der Straßenadresse des Unternehmens (s. Mandant - Stammdaten) | var(cyberEnterprise).partner.Access("CX_STREET_ADDRESS").city |
Land | Ausgabe des Land-Kennzeichens der Straßenadresse des Unternehmens (s. Mandant - Stammdaten) | var(cyberEnterprise).partner.Access("CX_STREET_ADDRESS").countryCode übersetzt mittels der Enumerationstabelle classix.num~countryName |
Telefon | Ausgabe der Telefonnummer des Unternehmens (s. Mandant - Stammdaten) | var(cyberEnterprise).partner.Access("CX_DESK_PHONE").uniqueID |
Fax | Ausgabe der Fax-Nummer des Unternehmens (s. Mandant - Stammdaten) | var(cyberEnterprise).partner.Access("CX_FAX").uniqueID |
Währung | Ausgabe der Hauswährung des Unternehmens (s. Mandant - Stammdaten) | var(cyberEnterprise).partner.currencyEnum |
Gewinnermittlungsart | Ausgabe der Gewinnermittlungsart des Unternehmens (s. Mandant - Rechnungswesen) | var(cyberEnterprise).incomeDeterminationTypeEnum übersetzt mittels der Enumerationstabelle classix.num~incomeDeterminationTypeEnum |
Grundkontenplan | Ausgabe des Grundkontenplans des Unternehmens (s. Mandant - Rechnungswesen) | var(cyberEnterprise).accounted.standard |
Felder Datei "Kontenplan.txt" des Sachkontenplans
Feld | Beschreibung | Datenursprung |
---|---|---|
Kontonummer | Nummer des Kontos | var(generalLedger).uniqueID |
Bezeichnung | Bezeichnung des Kontos | var(generalLedger).shortName |
Typ | Angabe ob das Konto ein gewöhnliches Sachkonto oder ein Abstimm-, Geld-, Steuer- oder Skontokonto ist | var(generalLedger).call(GDPdU_Export_TypeOfAccount) |
Bilanz | Bei einem Bilanzkonto wird ausgegeben, ob es sich um ein Aktiv/Passiv Konto handelt mit zusätzlicher Angabe, ob als Anzahlungskonto und/oder mit (mit Saldentausch) markiert | var(generalLedger).call(GDPdU_Export_BalanceSheetText) |
GuV | Bei einem GuV-Konto wird ausgegeben, ob es sich um ein Erlöse- oder Aufwandskonto handelt | var(generalLedger).call(GDPdU_Export_ProfitAndLossStatementText) |
Steuerbuchung | Steuerrelevante Angaben zum Konto, wie: mit Vorsteuer, mit Ausgangssteuer, brutto geführte Anzahlung oder generell ja/nein (zugelassen) | var(generalLedger).call(GDPdU_Export_TaxText) |
Felder Datei "journal.txt" des Journals
Sollte für die erweiterte Journalauswahl bei der unstrukturierten Anzeige auch die Ausgabe Option "Personenbuchungen" ausgewählt worden sein, werden die offenen Posten Buchungen zusätzlich mit in die Datei herausgeschrieben.
Feld | Beschreibung | Datenursprung |
---|---|---|
Buchungszähler | Eindeutige, interne Zählnummer des Belegkopfes. Der Buchungskopf, wie auch alle dieser Buchung zugehörigen Einzel-Buchungen haben die gleiche Zählernummer | var(journalTxn).TopTransaction().counter |
Buchungstag | Datum der Buchung (s. Buchungsmaske) | var(journalTxn).TopTransaction().date |
Buchungsvorfall | Kurzangabe zum Buchungsvorfall des Belegkopfes wie SB für Sachbuchung, RA für Ausgangsrechnung an Kunden oder ZA für Zahlungsausgang an Lieferanten (s. Buchungsmaske) | var(journalTxn).TopTransaction().financialBookingEnum übersetzt mittels der Enumerationstabelle classix.num~financialBookingEnumShortName |
Belegnummer | Nummer des Belegs (aus Belegkopf) (s. Buchungsmaske) | var(journalTxn).TopTransaction().uniqueID |
Belegdatum | Datum des Beleg(-kopfes) (s. Buchungsmaske) | var(journalTxn).TopTransaction().processed.date |
Konto_Soll | Nummer des Soll Kontos der (Einzel-)Buchung | var(journalTxn).debitAccount.owner.hard.uniqueID |
Betrag_Soll | Soll-Betrag der (Einzel-)Buchung (ohne Währungskürzel) | var(journalTxn).debit |
Betrag_Haben | Nummer des Haben Kontos der (Einzel-)Buchung | var(journalTxn).creditAccount.owner.hard.uniqueID |
Konto_Haben | Haben-Betrag der (Einzel-)Buchung (ohne Währungskürzel) | var(journalTxn).credit |
Buchungstext | Text der (Einzel-)Buchung | var(journalTxn).comment |
Steuerschlüssel | Falls die (Einzel-)Buchung mit einem Steuerschlüssel gebucht wurde, wird hier die Identifikationsnummer des Steuerschlüssels ausgegeben | var(journalTxn).tax.hard.uniqueID |
Steuerprozent | Falls die (Einzel-)Buchung mit einem Steuerschlüssel gebucht wurde, wird hier die Prozentzahl des Steuerschlüssels ausgegeben | var(journalTxn).taxPercent |
Steuerbetrag | Falls die (Einzel-)Buchung mit einem Steuerschlüssel gebucht wurde, wird hier der Steuerbetrag ausgegeben. Dieser Betrag wird hier nicht ausgegeben, falls es sich um eine Buchung auf ein Steuerkonto selbst handelt | var(journalTxn).taxAmount |
Kosten | Kostenbetrag, falls es sich um eine GuV-Buchung handelt | var(journalTxn).costs |
Kostenart | Ausgabe der Nummer der Kostenart, falls die (Einzel-)Buchung mit einer Kostenart gebucht wurde | var(journalTxn).costTypeAccount.owner.hard.uniqueID |
Kostenstelle | Ausgabe der Nummer der Kostenstelle, falls die (Einzel-)Buchung mit einer Kostenstelle gebucht wurde | var(journalTxn).costCenterAccount.owner.hard.uniqueID |
Kostenträger | Ausgabe der Nummer des Kostenträgers, falls die (Einzel-)Buchung mit einem Kostenträger gebucht wurde | var(journalTxn).costObjectiveAccount.owner.hard.uniqueID |
Auftrag | Ausgabe der Nummer des Verkaufs-Auftrags, falls die (Einzel-)Buchung mit einem Auftrag gebucht wurde | var(journalTxn).salesOrder.uniqueID |
Buchungskreis | Ausgabe der Bezeichnung des Buchungskreises, falls die (Einzel-)Buchung mit einem Buchungskreis gebucht wurde | var(journalTxn).areaAccount.owner.hard.uniqueID |
Folgende Felder werden nur ausgegeben, falls die Option "Personenbuchungen" ausgewählt wurde | ||
Personen_Konto | Ausgabe der Kontonummer des Personenkontos | var(journalTxt).openItemAccount.hard.owner.hard.uniqueID |
Personen_Name | Ausgabe des Namens des Partners des Personenkontos | var(journalTxt).openItemAccount.hard.owner.hard.partner.hard.name |
Personen_Adresse | Ausgabe der Straßenadresse des Partners des Personenkontos | var(journalTxt).openItemAccount.hard.owner.hard.partner.hard.Access("CX_STREET_ADDRESS"). call(GDPdU_Export_OpenItemAccountOwnerAddress)) |
Personen_Soll | Soll-Betrag der offenen Posten Buchung (ohne Währungskürzel) | var(journalTxn).debitOpenItem |
Personen_Haben | Haben-Betrag der offenen Posten Buchung (ohne Währungskürzel) | var(journalTxn).creditOpenItem |
Personen_Steuerschlüssel | Falls die offene Posten Buchung mit einem Steuerschlüssel gebucht wurde, wird hier die Identifikationsnummer des Steuerschlüssels ausgegeben | var(journalTxn).tax.hard.uniqueID |
Personen_Steuerbetrag | Falls die offene Posten Buchung mit einem Steuerschlüssel gebucht wurde, wird hier der Steuerbetrag ausgegeben | var(journalTxn).taxAmount |
Feld | Beschreibung | Datenursprung |
---|---|---|
Konto | Kontonummer | var(tmpPeriodMonitor).Dimension("CX_ACCOUNT",1).hard.owner.hard.uniqueID |
Bezeichnung | Bezeichnung des Kontos | var(tmpPeriodMonitor).Dimension("CX_ACCOUNT",1).call(Name) |
Soll_Periode | Soll-Wert der ausgewählten Periode | var(tmpPeriodMonitor).current.debit |
Haben_Periode | Haben-Wert der ausgewählten Periode | var(tmpPeriodMonitor).current.credit |
Saldo_Periode | Saldo aus Soll- und Haben-Wert der ausgewählten Periode | var(tmpPeriodMonitor).var(currentBalance) |
Eröffnungssaldo | Eröffnungssaldo im ausgewählten Geschäftsjahr | var(tmpYearMonitor).var(openingBalance) |
Soll_kum | Kumulierter Soll-Wert bis Ende des ausgewählten Geschäftsjahres | var(tmpYearMonitor).current.debit |
Haben_kum | Kumulierter Haben-Wert bis Ende des ausgewählten Geschäftsjahres | var(tmpYearMonitor).current.credit |
Gesamtsaldo | Saldo aus kumulierten Soll- und Haben-Wert bis Ende des ausgewählten Geschäftsjahres | var(tmpYearMonitor).var(accummulatedBalance) |
Kostenkonten editieren
In diesem Fenster kann die Kostenart, die Kostenstelle und der Kostenträger oder Kundenauftrag einer Buchung geändert werden. Bitte beachten Sie, dass bei dieser Art der Änderung kein Protokoll entsteht. Zur Änderung der Kostenkonten eines bereits gebuchten Belegs wird empfohlen, über das Kontextmenü im Journal das Modul der Kosten- und Leistungsbuchungen aufzurufen.
Feld | Beschreibung |
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Kosten | Anzeige des Kostenbetrages der Buchung. Dieser Wert kann nicht verändert werden |
Kostenart | Anzeige nur der Kostenarten, die zum gleichen GuV-Konto absummieren. Nur innerhalb dieser Kostenarten kann beliebig ausgewählt werden. Dieses Feld ist nur anwählbar, wenn beim Mandanten eine Kostenartenrechnung hinterlegt wurde |
Kostenstelle | Auswahl einer Kostenstelle. Dieses Feld ist nur anwählbar, wenn beim Mandanten eine Kostenstellenrechnung hinterlegt wurde |
Kostenträger/Auftrag | Mittels der rechten Maustaste kann zwischen der Auswahl eines Kostenträgers oder eines Kundenauftrages oder einer Kundenauftragsposition gewechselt werden. Dieses Feld ist nur anwählbar, wenn beim Mandanten eine Kostenträgerrechnung hinterlegt wurde |
Knopf | Beschreibung |
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Änderungen speichern | Der Buchungsbeleg wird mit den angezeigten Angaben verarbeitet |
Buchungstext editieren
In diesem Fenster kann der Buchungstext der im Journal ausgewählten Buchungszeile editiert werden. Bitte beachten Sie, dass bei dieser Art der Änderung kein Protokoll entsteht.
Feld | Beschreibung |
---|---|
Text | Buchungstext |
Knopf | Beschreibung |
---|---|
OK | Der Buchungstext wird übernommen |
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Technische Dokumentation
Journal Finanzbuchhaltung
Modulname
finajour.mod
Klassen
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
Message | Parameter | Funktion | Security |
---|---|---|---|
FINANCIAL_JOURNAL_SELECTED | Aufruf aus Beleghistorie u.a. (Einzelbuchung) | ||
LIST_FINANCIAL_JOURNAL | Collection Finanzbuchhaltungs-Objekte oder NULL | Listenfenster Journal aufrufen | Aufruf aus Beleghistorie u.a. (mehrere Buchungen) |
SELECT_FINANCIAL_JOURNAL | Empfänger der Antwort | Selektionsfenster Journalauswahl aufrufen | Aufruf aus Hauptmenü |
EDIT_JOURNAL_COSTS_TXN | Kostenkonten editieren aufrufen | Aufruf aus Journalfenster selbst |
Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
---|---|---|---|
LIST_FINANCIAL_JOURNAL | Collection Finanzbuchhaltungs-Objekte oder NULL | Listenfenster Journal aufrufen | Journal Finanzbuchhaltungs-Modul |
SELECT_COSTS_BALANCES | |||
SELECT_FINANCIAL_BALANCES | |||
SELECT_FINANCIAL_JOURNAL | Empfänger der Antwort | Selektionsfenster Journalauswahl aufrufen | Journal Finanzbuchhaltungs-Modul |