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Ändern Abstimmkonto

Ändern Abstimmkonto eines Personenkontos

Beschreibung

Personenkonten, d.h. Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter und Provisionsnehmer (Vertreter) bilden in der Finanzbuchhaltung sog. Nebenbücher. Die Verbindung zum Hauptbuch der Finanzbuchhaltung und damit zu den Bilanzkonten der Klassen Forderungen und Verbindlichkeiten werden im CyberEnterprise® aus den Partnerrollen heraus über das Feld Abstimmkonto bestimmt.

Im Regelfall bleibt eine solche Zuordnung zum Abstimmkonto unverändert, sollte z.B. aber ein bisheriger Lieferant durch das eigene Unternehmen aufgekauft werden, dann ist ab diesem bestimmten Zeitpunkt das Abstimmkonto von "Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen" auf "Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen" zu ändern. Ein anderes Beispiel ist dann, wenn ein Land in die Europäische Union aufgenommen wird, dann könnten sich die Abstimmkonten der Personenkonten aus diesem Land ändern von z.B. "Forderungen Ausland" in "Forderungen EU".

Die Summen- und Saldenlisten von Debitoren, Kreditoren, Mitarbeitern und Provisionsnehmern (Vertretern) können auch über das jeweilige Abstimmkonto aufgerufen werden, wobei gleichzeitig überprüft wird, ob der Saldo des Abstimmkontos mit der Summe der dem Abstimmkonto zugeordneten Personenkonten übereinstimmt.

Diese App dient zum einen, um eine solche Änderung eines Abstimmkontos eines Personenkontos vorzunehmen, zum anderen aber auch, um eine - sonst nicht erlaubte - Buchung zwischen Abstimmkonten vorzunehmen.

Funktionalität

Eingabefenster

Dieses Fenster dient der Änderung des Abstimmkontos eines Personenkontos und der Zusammenstellung der Daten für eine Umbuchung zwischen Abstimmkonten.

Folgende Vorgehensweise wird (Periode für Periode) empfohlen:

  1. Im ersten Schritt das Abstimmkonto des selektierten Personenkontos ändern.
  2. Entsprechende Summen- und Saldenliste (Debitoren, Kreditoren, Mitarbeitern und Provisionsnehmern (Vertretern)) mit dem neuen Abstimmkonto und der Abgrenzung "Ende Periode" aufrufen.
  3. Es sollte eine Differenz ausgewiesen werden (Kontrollaufruf).
  4. Im zweiten Schritt mit dem neuen Abstimmkonto (ohne Personenkonto) die Abstimmkontoauswertung mit der gleichen von-bis Periode über den Knopf "Buchungen Auflisten" ausführen.
  5. Es sollte die gleiche Differenz wie in der Saldenliste als Differenzsaldo ausgewiesen werden.
  6. Im dritten und letzten Schritt mittels des "Ausbuchen" Knopfes den Umbuchungsbeleg erstellen und anschließend mit dem "Buchen" Knopf den Beleg an die Finanzbuchhaltung übergeben.
Toolbar
Symbol Beschreibung
CX_AMOUNT_calculation.png Abstimmkontoauswertung ausführen
copytoclipboard.png Kopieren in Zwischenablage

 

Felder
Feld Beschreibung
1. Personen- und/oder Abstimmkonto -
: Personenkonto Auswahl des Personenkontos (Kontextmenü: Kunde, Lieferant, Mitarbeiter, Vertreter), um eventuell dessen Abstimmkonto zu ändern. Dieses Feld kann dann leer bleiben, wenn man direkt nur ein Abstimmkonto auswählt
: Abstimmkonto Auswahl eines Abstimmkontos: Zum einen, um das Abstimmkonto eines im vorigen Feld ausgewählten Personenkontos zu ändern, oder um - wenn das Feld Personenkonto leer bleibt - sich alle die Buchungen der dem ausgewählten Abstimmkonto zugeordneten Personenkonten ausgeben zu lassen, die nicht diesem Abstimmkonto entsprechen.

Mit der zweiten Funktionsweise ist es dann auch möglich eine Umbuchung zwischen Abstimmkonten vorzunehmen. Es wird empfohlen immer das Abstimmkonto aufzurufen, in welches ein Personenkonto gewechselt hat
2. Personenbuchungen -
: Geschäftsjahr Auswahl des Geschäftsjahres
: bis Periode Auswahl des Monats, bis zu dem (ab Beginn des Geschäftsjahres) die Personenkontenbuchungen angezeigt werden sollen, die auf ein anderes Abstimmkonto - als aktuell zugeordnet - gebucht wurden
: von-bis Periode Auswahl der von-bis Perioden innerhalb des Geschäftsjahres, aus denen die Personenkontenbuchungen angezeigt werden sollen, die auf ein anderes Abstimmkonto - als aktuell zugeordnet - gebucht wurden
  Anzeige der Personenkontenbuchungen mit einem anderen Abstimmkonto, als aktuell dem ausgewählten Personenkonto (mit seinem aktuell zugeordneten Abstimmkonto) zugeordnet, bzw. Anzeige aller der Personenkontenbuchungen die mit einem anderen Abstimmkonto verbucht wurden, als das aktuell ausgewählte Abstimmkonto
: Differenzsaldo Anzeige des Saldos von Personen- und Abstimmkontenumbuchungen, die mit einem anderen als dem selektierten Abstimmkonto verbucht wurden
3. Umbuchungsbeleg -
  Anzeige der Korrekturbuchungen
: Umbuchungssaldo Anzeige des Korrektursaldos

 

Knöpfe
Knopf Beschreibung
Änderungshistorie Mit diesem Knopf kann man sich die Änderungshistorie ansehen bzw. pflegen.
Neu setzen Das neu eingestellte Abstimmkonto wird dem Personenkonto zugeordnet.
   
Buchungen auflisten Anzeige der Buchungen in der ausgewählten Buchungsperiode.
Ausgleichen Der im Feld "Differenzsaldo" angezeigte Wert wird mit einer Korrekturbuchung auf das selektierte Abstimmkonto korrigiert, wobei die Gegenkonten die Abstimmkonten sind, die in der Liste angezeigt werden.

Der Korrekturbeleg wird im unteren Teil des Fensters in der Gruppe "Umbuchungsbeleg" angezeigt.

Dieser Knopf ist nur dann aktiv, wenn nur ein Abstimmkonto ausgewählt wurde (also kein Personenkonto) und dann auch nur, wenn sich ein Differenzsaldo in den aufgerufenen Perioden ergibt
   
Umbuchen Die in der Liste angezeigten Korrekturbuchungen werden an die Finanzbuchhaltung übergeben.

Dieser Knopf ist nur dann aktiv, wenn man vorher über den Knopf "Ausgleichen" einen eventuell aufgetretenen Differenzsaldo ausgleichen ließ und dadurch ein Umbuchungsbeleg erstellt wurde.

 

Verwandte Themen

 

Technische Dokumentation

Modul

Modulname

personClearingAccountEdit.app

Klassen

CX_CLEARING_ACCOUNT

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages
Message Parameter Funktion Security

EDIT_PERSON_CLEARING_ACCOUNT

 -    
       
       

 

Gesendete Messages
Message Parameter Funktion Empfangs-Modul
       

Operativer Betrieb