Summen-, Saldenliste Sachkonten
Beschreibung
Mit diesem Modul wird die Summen-, Saldenliste aufgerufen. Die Soll-, Haben-Werte werden zum einen für die ausgewählte Buchungsperiode ausgegeben (die sog. Periodenwerte), zum anderen kumuliert vom Beginn des zur Buchungsperiode zugehörigen Geschäftsjahres an bis zur angegeben Abgrenzungsperiode oder optional bis Ende des entsprechenden Geschäftsjahres.
Summen über Soll-, Haben- und Saldenwerte werden über alle Konten und zusätzlich getrennt nach Bilanz- und GuV-Konten ausgegeben.
Eine weitere Option ermöglicht die zusätzliche Ausgabe der mit einem GuV-Konto bebuchten Kostenarten. Eine Differenzzeile wird dann in rot ausgegeben, wenn die Summe dieser Kostenartenbuchungen nicht mit den auf dem GuV-Konto insgesamt gebuchten Kosten übereinstimmt (Kostenarten-Differenzen suchen).
Ist diese Option zur Anzeige der Kostenarten angewählt, kann zusätzlich bestimmt werden, ob das zu den Kostenarten zugehörige GuV-Konto überhaupt ausgegeben werden soll.
Ein Doppelklick auf einen Listeneintrag navigiert - sollten Periodenwerte vorhanden sein - direkt zu einer Anlistung der Buchungen, ansonsten zu einer Übersicht der Periodensalden des ausgewählten Geschäftsjahres. Mittels der rechten Maustaste gelangt man immer zu der Übersicht der Periodensalden des selektierten Kontos im ausgewählten Geschäftsjahres.
Funktionalität
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | - |
| : Kostenarten-Differenzen suchen : : In Selektierter Buchungsperiode : : Im Selektiertem Geschäftsjahr |
Entweder über die selektierte Buchungsperiode oder über das gesamte Geschäftsjahr hinweg können die Buchungen gesucht werden, bei denen ein Kostenartenkonto ein anderes GuV-Konto bebucht hat, als es zur Zeit in den Stammdaten des Kostenartenkontos hinterlegt ist. Solche Differenzen entstehen immer dann, wenn die Zuordnung eines Kostenartenkontos zu seinem GuV-Konto während des Geschäftsjahres geändert wird. Die Summe aller Differenzen ist jedoch immer Null, da der Wert, der in dem aktuellen GuV-Konto fehlt in dem ehemalig zugeordneten GuV-Konto "zu viel" bebucht ist. |
| : Kontensalden prüfen : : In Selektierter Buchungsperiode : : Im Selektiertem Geschäftsjahr |
Entweder über die selektierte Buchungsperiode oder über das gesamte Geschäftsjahr hinweg kann untersucht werden, ob der Saldo eines Kontos nicht mit der Summe der Buchungen auf dieses Konto übereinstimt. Solche Differenzen können aufgrund der Transaktionssicherheit der Datenbank eigentlich nicht entstehen. Dennoch ist es grundsätzlich möglich, dass Transaktionsbeschreibungen kundenindividuell angepasst werden und diese fehlerhaft sind. |
| : Schließen | Fenster schließen |
| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
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Sind alle Voreinstellungen wie gewünscht eingestellt worden, wird die Summen-, Saldenliste erstellt. |
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Kopieren der Liste in die Zwischenablage. |
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Einfacher Druck der Liste. |
| Feld | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||
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| Buchungsperiode | Beim ersten Öffnen der Maske werden die Buchungsperioden des laufenden Geschäftsjahres angezeigt. Die laufende Buchungsperiode wird dabei vorselektiert. Beim Drücken auf den Knopf "Buchungsperiode" kann man vorhergehende Geschäftsjahre auswählen. | ||||||||||||||||||||||
| Konten ohne Periodenwerte ausgeben | Es werden auch solche Konten ausgegeben, die für die ausgewählte Buchungsperiode keine Werte ausweisen. Ansonsten erhält man eine Liste nur der Konten, die im ausgewählten Buchungszeitraum bebucht worden sind. (Standardeinstellung) | ||||||||||||||||||||||
| Konten ohne Jahreswerte ausgeben | Es werden auch solche Konten ausgegeben, die für das ausgewählte Geschäftsjahr keine Werte ausweisen. Ansonsten erhält man eine Liste nur der Konten, die im Geschäftsjahr bebucht worden sind. | ||||||||||||||||||||||
| Kostenarten ausgeben | Unterhalb jeden GuV-Kontos werden zusätzlich die bebuchten Kostenarten mit ihren Werten ausgegeben. Ist diese Option ausgewählt, wird das nächste Feld sichtbar. | ||||||||||||||||||||||
| : GuV-Konten ausblenden | Ist diese Option gewählt, wird das zu den Kostenarten zugehörige GuV-Konto in der Anlistung weggelassen. | ||||||||||||||||||||||
| Buchungskreise | Ist beim Mandanten ein Buchen auf Buchungskreise vorgesehen, kann man sich die Summen-, Saldenliste auch für einzelne oder mehrere Buchungskreise ausgeben lassen. Werden ein oder mehrere Buchungskreise selektiert, dann kann man im nächsten Feld "abziehen" festlegen, ob die Werte des/der selektierten Buchungskreise vom Mandanten abgezogen werden sollen, d.h. man erhält eine Summen-, Saldenliste des Mandanten ohne die Werte des/der selektierten Buchungskreise |
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| Abgrenzung kumulierte Werte | - | ||||||||||||||||||||||
| : Ende Periode | Kumulierung der Werte von Beginn des Geschäftsjahres an bis zum Ende der ausgewählten Buchungsperiode. | ||||||||||||||||||||||
| : Ende Geschäftsjahr | Kumulierung der Werte über das gesamte Geschäftsjahr hinweg. | ||||||||||||||||||||||
| Liste |
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| Summen | Summen über Soll-, Haben- und Saldenwerte werden über alle Konten und zusätzlich getrennt nach Bilanz- und GuV-Konten ausgegeben. |
Verwandte Themen
- Index
- Summen-, Saldenliste Debitoren
- Summen-, Saldenliste Kreditoren
- Summen-, Saldenliste Mitarbeiter
Technische Dokumentation
Summen-, Saldenliste Sachkonten
Modulname
glacbals.mod
Klassen
-
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
| Message | Parameter | Funktion | Security |
|---|---|---|---|
| Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
|---|---|---|---|
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