Wiederkehrende Ausgangsrechnung (Wartungsrechnungen, Lizenzmiete)
Beschreibung
Diese App dient in erster Linie der Erstellung wiederkehrender Ausgangsrechnungen. In zweiter Linie können auch Auswertungen über bereits erstellte, wiederkehrende Ausgangsrechnungen oder eine Übersicht über alle wiederkehrenden Ausgangsrechnungen erstellt werden.
Eine zu stellende, wiederkehrende Ausgangsrechnung kann über einen Auftrag auf zwei Arten definiert werden. Zum einen kann ein Kundenauftrag den Typ "Wartungsvertrag" und eine Zahlungskondition vom Typ "Wiederkehrende Zahlung" und der Abrechnungsart "Pauschalzahlung" erhalten. Diese Art der wiederkehrenden Ausgangsrechnung ist dann sinnvoll, wenn es sich zum Beispiel um die Abrechnung einer pauschalen Wartung handelt.
Eine zweite Möglichkeit der Definition einer wiederkehrende Ausgangsrechnung ist die Erfassung einer Auftragsposition mit einer Zahlungskondition vom Typ "Wiederkehrende Zahlung". Diese Möglichkeit kann auch z.B. zum Abrechnen einer Wartung genutzt werden, wenn die Wartung nicht pauschal (fester Preis), sondern in Abhängigkeit einer Menge (Preis per Stück oder per Lizenz) gezahlt werden muss. In diesem Fall definiert die Auftragsposition detaillierter die Höhe der Wartung (z. B.: 15 Lizenzen * 100€/Lizenz = 1.500€) und die Zahlungskondition vom Typ "Wiederkehrende Zahlung" den Abrechnungszeitraum (z. B. monatlich, jährlich, etc.). Auch kann z.B. die Miete für Software hierüber In Rechnung gestellt werden.
Die Erstellung solcher wiederkehrenden Ausgangrechnungen erfolgt nach folgenden Regeln:
- Eine Ausgangsrechnung wird immer zum ersten Tag des auf der wiederkehrenden Zahlungskondition eingegebenen Zeitraumes gestellt.
- Über die Periode ("Prüfen bis Datum") wird geprüft, ob eine wiederkehrende Ausgangrechnungen bis zu diesem Datum gestellt werden soll.
- Anhand des in der Kondition definierten Intervalls wird automatisch geprüft, wie oft und wann die wiederkehrende Ausgangrechnung erstellt werden soll.
- Bereits abgerechnete, wiederkehrende Ausgangsrechnungen können per Option mit aufgelistet werden.
Nach der Auflistung von zu stellenden, wiederkehrenden Ausgangsrechnungen können über den Rechnungsknopf in der Toolbar für die markierten Einträge die Ausgangsechnungen generiert werden. Hierbei werden Positionen dann zu einer Ausgangsrechnung zusammengefasst, wenn der Auftrag und die Fälligkeit identisch sind. Auf diese Weise können Aufträge mit verschiedenen wiederkehrenden Zahlungspositionen (z.B. 30 Lizenzen als monatliche Miete + 1 mal monatliche Wartungspauschale) über eine Rechnung abgerechnet werden.
Funktionalität
Symbol | Beschreibung |
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Wiederkehrende Ausgangsrechnungen auflisten | |
Ausgangsrechnungen für selektierte Positionen erstellen | |
Kopieren in Zwischenablage |
Feld | Beschreibung |
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Filter | - |
: Prüfen bis Datum | Datum, bis zu welchem eine wiederkehrende Ausgangsrechnung zu stellen ist. |
: Zeitraum "im voraus" |
Eine wiederkehrende Zahlungsvereinbarung kann den Marker "im voraus" haben. Diese Markierung wird in der Liste auch ausgegeben. Der hier einzugebende Zeitraum gibt an, wieviel Zeit im voraus eine derartige, wiederkehrende Ausgangsrechnung angezeigt werden soll. (s. unten Beschreibung Listenspalte "im voraus") |
: Alle zu stellenden Ausgangsrechnungen innerhalb des Prüfzeitraums | Alle bis zum eingegebenen Prüfzeitraum (siehe Feld "Prüfen bis Datum") zu stellenden Ausgangsrechnungen werden aufgelistet (Beispiel siehe oben). |
: Alle abgerechneten Ausgangsrechnungen | Nur die bereits erstellten Ausgangsrechnungen des eingegebenen Prüfzeitraums werden aufgelistet. |
: Alle wiederkehrenden Ausgangsrechnungen | Alle Aufträge mit wiederkehrenden Zahlungsvereinbarungen werden aufgelistet. |
: Kostenstellen | Nur Ausgangsrechnungen der hier angegebenen Kostenstellen werden aufgelistet. Sind keine Kostenstellen ausgewählt, werden alle Ausgangsrechnungen aufgelistet. |
Eintrag | Beschreibung |
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Bearbeiten | - |
: Letztes Ausführungsdatum manuell setzen | Wenn eine wiederkehrende Ausgangsrechnung eines Ausführungsintervalls ignoriert oder mehrfach erzeugt werden soll (weil sie vielleicht gutgeschrieben wurde), kann das Datum der letzten Ausführung manuell umgestellt werden. Soll ein Intervall übersprungen werden, so ist das "letzte Ausführungsdatum" auf das Datum der zu überspringenden Periode zu setzen. Soll ein Intervall wiederholt werden, so ist das "letzte Ausführungsdatum" auf das Datum der vorherigen Rechnungsstellung zu setzen. |
Spaltenüberschrift | Beschreibung |
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Kunde | Kundenummer |
Name | Name des Kunden |
Anlage | Nummer der Anlage |
Auftragsnummer | Auftrag mit wiederkehrenden Zahlungskonditionen |
Kurzname wiederkehrende Zahlung | Kurzname der wiederkehrenden Zahlungskondition |
Zu stellen zum | Rechnungsdatum der zu stellenden, wiederkehrenden Ausgangsrechnung |
im voraus |
Sollte in der wiederkehrenden Zahlung das Feld "im voraus" ausgewählt sein, wird hier ein Ausrufezeichen ausgegeben. Ist dieses Kenzeichen gesetzt, wird der wiederkehrende Zeitpunkt immer um genau ein Intervall im voraus mit ausgewählt. Sollen z.B. alle monatlichen Zahlungen, Rechnungen o.ä. bis z.B. nur einem Rechnungsdatum im Juni aufgelistet werden, dann werden auch solche wiederkehrenden Ausgangsrechnungen mit Rechnungsdatum für den darauffolgenden Juli aufgelistet, für welche dieses Kennzeichen gesetzt wurde. Um jährlich wiederkehrende Zahlungen für das nächste Jahr nicht das gesamte vorhergehende Jahr über aufzulisten, wird der Zeitraum "im voraus" (siehe Filter oben) gegengerechnet. |
Wert | Wert der fälligen Zahlung |
Periodizität | Intervall der Rechnungsstellung |
ab | ab Datum der Erstanlage der wiederkehrenden Ausgangsrechnung |
Letzte Rechnung | Datum der letzten Rechnung der wiederkehrenden Zahlungskondition |
Wiederkehrende Zahlung | ID der wiederkehrenden Zahlungskondition |
Projekt | Nummer des Projekts des Auftrags |
Kostenstelle | Kostenstelle des Auftrags |
Verwandte Themen
Technische Dokumentation
Instandhaltung
Modulname
salesInvoiceIntervalList.app
Klassen
CX_INTERVAL_PAYMENT
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
Message | Parameter | Funktion | Security |
---|---|---|---|
LIST_SALES_INVOICE_INTERVAL |
NULL | Aufruf dieses Moduls |
Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
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CREATE_MAINTENANCE_PRODUCTION_ORDER | Vektor | Erstellen eines Produktionsauftrages | Produktionsauftrag |