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Bankauszüge editieren

Bankauszüge

Beschreibung

Dieses Modul ermöglicht es,  Kontoauszüge, die seitens der Banken im Rahmen des Online-banking als Dateien (*.STA) im Format MT940 zur Verfügung gestellt werden, in ClassiX® einzulesen und in die Finanzbuchhaltung zu übernehmen. Aufgrund der eingelesenen Daten ermittelt das Modul automatisch die passende Kontierung, indem z.B. nach Rechnungs-, Kunden-, oder sonstigen Nummern oder bestimmten Verwendungstexten gesucht wird. Diese Vorkontierung kann vom Anwender auch selbst manuell vorgenommen bzw. gepflegt werden.

Da Banken die Daten von unterschiedlichen Konten meist in nur einer Datei übermitteln, kann mittels von Optionen eingestellt werden, ob die Auszugsdaten von im System nicht definierten Konten (und/oder Banken) einfach überlesen werden sollen. Auch kann in den Daten von im System hinterlegten Girokonten angegeben werden, ob diese nicht eingelesen werden sollen. Sollten Daten aus einer Datei nicht eingelesen worden sein, wird ein entsprechender Warnhinweis ausgegeben.

Wenn einzelne (oder alle) Buchungen eines Kontoauszugs automatisch vorkontiert bzw. nachbearbeitet worden sind, können diese (oder der Kontoauszug im Ganzen) in die Finanzbuchhaltung übernommen werden.

Funktionalität

Listenfenster

In diesem Fenster werden die Kontoauszüge eingelesen, angelistet und für die Übernahme in die Finanzbuchhaltung bearbeitet. Im oberen Teil des Fensters (Bankauszüge) befindet sich die Anlistung aller der in der Datei aufgefundenen Kontoauszüge. Jedes Blatt eines Kontoauszuges wird dabei in einer separaten Zeile angelistet. Durch Rechtsklick auf jeden beliebigen Eintrag der oberen Liste öffnet sich ein Kontextmenü zur Bearbeitung.

Wird eines dieser angelisteten Kontoauszüge selektiert, werden die von diesem Kontoauszug eingelesenen Buchungen im unteren Teil des Fensters (Buchungen) angezeigt. Den einzelnen Buchungen können über die rechte Maustaste Konten zugewiesen werden oder durch Doppelklick in die Pflege dieser Daten verzweigt werden (Transaktionsfenster).

Beim Einlesen wird sofort automatisch versucht, die übermittelnde Bank mitsamt dem betroffenem Geschäftskonto und seinem diesbezüglichen Fibu Geld Sackkonto dem Bankauszug zuzuordnen und eine Kontierung der einzelnen Buchungen vorzunehmen.

Durch Rechtsklick auf jeden beliebigen Eintrag der unteren Liste öffnet sich das Kontextmenü zur Bearbeitung.

Die aus der Datei eingelesen Datenfelder sind in den Listen blau, die aus der Datenbank zugeordneten Datenfelder grünlich (Cyan) dargestellt.

Menü
Menüpunkt Beschreibung
Bearbeiten -
: MT940 Datei einlesen Aufruf der Datei Selektionsmaske zum Einlesen einer oder mehrerer *.STA Bankauszugsdateien im Format MT940. Das Verzeichnis kann im Mandanten voreingestellt werden.

Der Name der gerade bearbeiteten Datei wird im Kopf des Fensters angezeigt.

Erfolgreich eingelesene Bankauszüge werden im Auszugsordner des jeweiligen Bankkontos aufgeführt. Es ist nicht möglich, einen Bankauszug mehrfach einzulesen.

Im Mandanten kann ebenfalls vorgegeben, in welches Archiv Verzeichnis eine Bankauszugsdatei nach erfolgreichen Einlesen verschoben werden soll
: Unverbuchte Bankauszüge anlisten Bereits geladene, aber noch nicht in die Finanzbuchhaltung übertragene Bankauszüge werden angelistet
: Bankauszug - (Dieses Menü öffnet sich auch als Kontextmenü durch einen Rechtsklick in der Liste der Bankauszüge)
: : Bank -
: : : Bearbeiten Die Editiermaske der einem Bankauszug zugeordneten Bank wird aufgerufen
: : : Automatisch ermitteln Mittels der im Kontoauszug übermittelten Bankleitzahl (BLZ) wird aus den Stammdaten die entsprechende Bank herausgesucht und dem Kontoauszug zugeordnet
: : : Manuell zuordnen Die Selektionsmaske zur Auswahl und Zuordnung einer Bank zu einem Kontoauszug wird geöffnet
: : Bankkonto -
: : : Bearbeiten Die Editiermaske des Bankkontos des Bankauszugs wird aufgerufen
: : : Automatisch ermitteln Mittels der im Kontoauszug übermittelten Kontonummer wird aus den Girokonten der Bank die entsprechende Verknüpfung vorgenommen
: : Sachkonto -
: : : Bearbeiten Die Editiermaske des einem Bankauszug zugeordneten Fibu Geld Sachkontos der Bank wird aufgerufen
: : : Automatisch ermitteln Mittels der einem Kontoauszug bereits vorher zugeordneten Bank wird aus den dieser Bank zugeordneten Geschäftskonten und deren zugeordneten Fibu Geld Sachkonten eine Vorkontierung vorgenommen. Sollten mehrere Fibu Geld Sachkonten vorhanden sein wird
: : : Manuell zuordnen Konnte eine Bank und das betroffene Girokonto ermittelt werden, werden die diesem Geschäftskonto zugeordneten Fibu Geld Sachkonten zur Auswahl angeboten, ansonsten werden alle im System definierten Fibu Geld Sachkonten zur Auswahl angeboten.
: : Buchungskreis diese Auswahl kann nur getroffen werden, wenn im Mandanten Buchungskreise aktiviert wurden
: : : Zuordnen Der Bank Buchungssatz wird einem Buchungskreis zugeordnet
: : : Entfernen Ein dem Bank Buchungssatz zugeordneter Buchungskreis kann wieder entfernt werden
:: Verbuchen Der selektierte Bankauszug wird zur Verbuchung an die Finanzbuchhaltung übergeben. Alle Einträge müssen vorkontiert sein, der Finanzbuchhaltungsbeleg wird zur Kontrolle bzw. Nachbesserung nicht sofort verbucht, dieses muss manuell in der Buchungsmaske durch Drücken auf den Knopf "Neuer Beleg" erfolgen.
:: Löschen Der selektierte Bankauszug wird gelöscht. Dieses ist nur möglich, wenn der Bankauszug noch nicht weiter verarbeitet wurde
: Buchung - (Dieses Menü öffnet sich auch als Kontextmenü durch einen Rechtsklick in der Liste der Buchungen)
: : Partner -
: : : Bearbeiten Die Editiermaske des einer Buchung eventuell zugeordneten Partners (Firma, Person) wird aufgerufen
: : : Automatisch ermitteln Aufgrund des in der Buchung angegebenen Namen des Auftraggebers wird versucht, den Partner in der Datenbank zu ermitteln und der Buchung automatisch zuzuordnen
: : : Manuell zuordnen Die Selektionsmaske zur Auswahl und Zuordnung eines Partners zu einer Buchung wird geöffnet
: : : Lern-Funktion  
: : : Name des Auftraggebers
als Suchbegriff übernehmen
Musste der Partner manuell zugeordnet werden, da in der Buchung der Name des Auftraggebers mit keinem der gespeicherten Suchbegriffen des Partners übereinstimmt, kann der übermittelte Name direkt als Suchbegriff für den Partner übernommen werden, um bei zukünftigen Kontoauszügen diesen Partner automatisch ermitteln zu können. Eine Mehrfachauswahl in der Liste ist möglich
: : : Bankkonto des Auftraggebers
übernehmen
Zur schnelleren Identifikation eines Auftraggebers ist es sinnvoll, die Bankverbindung des Partners entsprechend zu pflegen. Wird diese Menü-Auswahl getroffen, wird für alle selektierten Partner, für die bisher im System keine Bankverbindung gespeichert wurde, die Bankverbindung aus dem Bankauszug übernommen
: : Kontierung -
: : : Partnerrolle -
: : : : Bearbeiten Die Editiermaske der einer Buchung eventuell zugeordneten Partnerrolle (Kunde, Lieferant, usw.) wird aufgerufen
: : : : Automatisch ermitteln Aufgrund des der Buchung zugeordneten Partners wird versucht, in der Datenbank eine für die Finanzbuchhaltung relevante Partnerrolle (Kunde, Lieferant, Mitarbeiter, Provisionsnehmer) zu ermitteln und der Buchung automatisch zuzuordnen. Ist nur eine  für die Finanzbuchhaltung relevante Partnerrolle vorhanden, wird diese zugeordnet, ansonsten öffnet sich eine Maske zur Selektion einer Partnerrolle des Partners
: : : : Manuell zuordnen Die Selektionsmaske zur Auswahl und Zuordnung einer Partnerrolle des Partners wird geöffnet
: : : : Offene Posten -
: : : : : Anzeigen Die offenen Posten des Partners werden zur Kontrolle angelistet. Will man offene Posten einer Bankauszugsbuchung zuordnen, muss die Auswahl "Manuell zuordnen" genommen werden (s.u.)
: : : : : Automatisch ermitteln Stimmt die Rechnungsnummer eines offenen Postens mit einer Angabe dieser Nummer im Verwendungszweck der selektierten Buchung überein, wird dieser offene Posten der Buchung automatisch als zum Ausziffern zugeordnet
: : : : : Manuell zuordnen Die offenen Posten des Partners werden zum manuellen Ausziffern angelistet
: : : Bilanzkonto -
: : : : Bearbeiten Die Editiermaske des einer Buchung eventuell zugeordneten Bilanzkontos wird aufgerufen
: : : : Manuell zuordnen Die Selektionsmaske zur Auswahl und Zuordnung eines Bilanzkontos wird geöffnet
: : : GuV-Konto - (Dieser Menüpunkt ist nur aktiv, falls eine gesonderte Kostenartenrechnung nicht aktiviert ist)
: : : : Bearbeiten Die Editiermaske des einer Buchung eventuell zugeordneten GuV-Kontos wird aufgerufen
: : : : Manuell zuordnen Die Selektionsmaske zur Auswahl und Zuordnung eines GuV-Kontos wird geöffnet
: : : Kostenart - (Dieser Menüpunkt ist nur aktiv, falls eine gesonderte Kostenartenrechnung aktiviert ist)
: : : : Bearbeiten Die Editiermaske des einer Buchung eventuell zugeordneten Kostenartenkontos wird aufgerufen
: : : : Manuell zuordnen Die Selektionsmaske zur Auswahl und Zuordnung eines Kostenartenkontos wird geöffnet
: : Freigabe -
: : : Setzen Die selektierte(n) Buchung(en) wird/werden als freigegeben markiert. In der Spalte
: : : Entfernen -
: Schließen Fenster schließen

 

Toolbar
Symbol Beschreibung
open.png Aufruf der Datei Selektionsmaske zum Einlesen einer oder mehrerer *.STA Dateien im Format MT940
  Die Anzahl unverbuchter Belege wird in roter Schrift dargestellt. Ist diese Zahl gleich Null (grüne Schrift), ist der Knopf gesperrt, ansonsten können die unverbuchten Belege angelistet werden
CX_CORPORATION.png Firmenliste aufrufen
CX_PERSON.png Personenliste aufrufen
tree.png Beleghistorie anzeigen
copytoclipboard.png Liste der Datensätze in die Zwischenablage kopieren

 

Bankauszüge
Spalte Beschreibung
Belegnummer Belegnummer, mit der der Kontoauszug in der Finanzbuchhaltung verbucht wird. Diese Belegnummer kann durch Doppelklick auf den Listeneintrag erfasst werden
Bank Die aus den Stammdaten dem Bankauszug automatisch oder manuell zugeordnete Bank
BLZ Der aus der Datei eingelesene Bank Code/Bankleitzahl
Kontonummer Die aus der Datei eingelesene Kontonummer bei der Bank
Fibu-Konto Das aus der Datenbank dem Bankauszug automatisch oder manuell zugeordnete Fibu Geld Sachkonto
Name Der Name des aus der Datenbank dem Bankauszug automatisch oder manuell zugeordnete Fibu Geld Sachkontos
Buchungskreis Falls im Mandanten aktiviert und in der Buchung einem Buchungskreis zugeordnet, wird dieser hier ausgegeben
Auszug Auszugs-Nr./Blatt-Nr.. Sind mehrere Blätter des gleichen Auszugs übermittelt worden, werden diese als separate Zeilen angelistet
S/H Soll/Haben
Letzter Saldo Saldo des letzten, vorhergehenden Bankauszuges
vom Datum des letzten Saldos, bei Folgeblättern des gleichen Auszugs Datum der letzten Buchung des vorgehenden Blattes
S/H Soll/Haben
Schluß Saldo Schluß Saldo des Bankauszuges (letzter Saldo + Saldo Buchungen des Bankauszuges)
vom Datum des Schluß Saldos
S/H Soll/Haben
Akt. Valutensaldo Aktueller Valutensaldo
vom Datum des aktuellen Valutensaldos
S/H Soll/Haben
Zukünftiger Valutensaldo Zukünftiger Valutensaldo
vom Datum des zukünftigen Valutensaldos
Auftragsreferenznummer Auftragsreferenznummer der übermittelnden Bank, z.B. DEUTDEFFXXXX
Fibu-Belegzähler Sollte der Bankauszug bereits an die Fibu übergeben worden sein, wird hier die Zählernummer des Fibu-Belegs ausgegeben
Verbucht Wurde der Fibu-Beleg auch verbucht, wird hier eine 1 ausgegeben
Datei Name der Datei (inkl. Pfad), aus der der Bankauszug eingelesen wurde
Datum Datumsstempel der Datei, aus der der Bankauszug eingelesen wurde
Zeit Zeitstempel der Datei, aus der der Bankauszug eingelesen wurde

 

Buchungen
Spalte Beschreibung
Geschäftsvorgang Ausgabe des Geschäftsvorganges gemäß einer standardisierten Code Tabelle (bankingTransactionEnum) (s.a. SWIFT Code)
Valuta Das Datum der von der Bank für die Buchung vorgenommen Valutierung. Anhand dieses Datums wird die Buchungsperiode für Übernahme in die Finanzbuchhaltung automatisch voreingestellt
Buchungsperiode Buchungsperiode, in die die Buchung verbucht werden soll
Buchungstext Übermittelter Buchungstext (s.a. Spalte Geschäftsvorfall)
S/H Soll/Haben der Buchung
Haben Betrag der Buchung falls im Haben
Soll Betrag der Buchung falls im Soll
Verwendungszweck Der vom Auftraggeber übermittelte Verwendungszweck
Zusatz Die vom Auftraggeber übermittelten zusätzlichen Verwendungszweck Textfelder
Auftraggeber Name des Auftraggebers der Buchung
Partner Ausgabe des eventuell manuell oder automatisch zugeordneten Partners aufgrund des Namen des Auftraggebers
BLZ Bankleitzahl der beauftragten Bank des Auftraggebers
Konto Kontonummer des Auftraggebers
Rolle Symbol der bei der Buchung zum Tragen kommenden Rolle des Partners (Kunde, Lieferant, usw.)
Fibu-Konto Nummer des Fibu Kontos
Freigabe Wurde die Buchung manuell seitens eines Bearbeiters freigegeben, erscheint hier das Symbol check_green.png
Name Name/Bezeichnung des Fibu Kontos
Buchungskreis Falls im Mandanten aktiviert und in der Buchung einem Buchungskreis zugeordnet, wird dieser hier ausgegeben
OP-Belege Anzeige der Nummern der in der Fibu gefundenen und der Buchung zugeordneten OP-Belege
OP-Betrag Summe über der Buchung zugeordneten OP-Belege
Ursprungsbetrag Ausgabe des Buchungsbetrages in der Ursprungswährung
Ursprungsgebühren Mögliche Ausgabe angefallener Gebühren/Abzüge in der Ursprungswährung
Empfänger Vom Auftraggeber übermittelte Angaben zum Empfänger
Rücklastschriften Rücklastschriften
Referenz Kundenreferenz Angaben
Prima nota Primanoten-Nr.
Buchung Buchungsdatum in Form MM.TT
Bank Referenz Bankreferenz (Belegung identisch mit MT950)
SWIFT Code Ausgabe des Buchungsschlüssels gemäß den S.W.I.F.T. Transaktion Codes (s.a. Geschäftsvorgang)
Auszug Identisch mit Feld "Auszug" des Bankauszuges
Freigabe Kürzel des Bearbeiters, der die Buchung freigegeben hat
Datum Datum, an der die Buchung freigegeben wurde
Reihenfolge Reihenfolgenummer der Buchung des Bankauszuges
Einlesezeit Zeit in Sekunden, die das System zur Identifikation (Vorkontierung) der Buchung verbraucht hat. Bei Buchungen mit hoher Einlesezeit sollten dem System über die Lernfunktion Hilfestellungen gegeben werden.

(Zur Zeit wird das Suchen nach Partner/OPs nach ca. 8.0sec abgebrochen)

 

S.W.I.F.T. Transaktion-Codes
Code Beschreibung
BOE Bill of Exchange
CHG Charges and other Expenses
CHK Cheques
CMZ Cash Concentraiting / zero balancing
COL Collections (used when entering a principal amount)
COM Commission
DIV Dividends/Warrants
ECK Eurocheques
FEX Foreign Exchange
INT Interest
RTI Returned item
SEC Securities (used when entering a principal amount)
STO Standing order
TCK Traveller's Cheques
TRF Transfer
MSC Miscellaneous

 

Transaktionsfenster

In diesem Fenster können die Daten jeder einzelnen Transaktion eines Bankauszugs gepflegt werden. Die grau gekennzeichneten Felder werden nur angezeigt und können nicht editiert werden.

Feld/Knopf Beschreibung
Kontobewegung Daten der Bankauszugstransaktion
Geschäftsvorgang Ausgabe der von der Bank übermittelten Geschäftsvorgangs-Codierung
Auszug Ausgabe der Auszugsnummer (Kopfdaten aus dem Kontoauszugsbeleg)
S/H Soll/Haben der Buchung
Betrag Betrag der Buchung
Valuta Valuta Datum. Anhand dieses Datums wird die Buchungsperiode für Übernahme in die Finanzbuchhaltung automatisch voreingestellt
Auftraggeber Name des Auftraggebers der Buchung.

Wird auf den Knopf gedrückt, öffnet sich die Anwendung zur Suche nach Firmen mit dem Text des Auftraggebers als voreingestellter Suchbegriff. Hat man die richtige Firma gefunden und selektiert diese, dann werden für diese Firma auf der rechten Seite die Rollen angezeigt. Eine Rolle kann dann in das Feld "Kontierung " per Drag&Drop gezogen werden
Empfänger Name des Empfängers der Buchung.

Wird auf den Knopf gedrückt, öffnet sich die Anwendung zur Suche nach Firmen mit dem Text des Empfängers als voreingestellter Suchbegriff. Hat man die richtige Firma gefunden und selektiert diese, dann werden für diese Firma auf der rechten Seite die Rollen angezeigt. Eine Rolle kann dann in das Feld "Kontierung " per Drag&Drop gezogen werden
Verwendungszweck Der vom Auftraggeber übermittelte Verwendungszweck
Zusatz Die vom Auftraggeber übermittelten zusätzlichen Verwendungszweck Textfelder
Zuordnung (Auch mehrfache) Zuordnung zu einer Bankauszugstransaktion
S/H Soll/Haben der Buchung
Betrag Betrag einer eventuellen Teil-Buchung. Dieses Feld ist nur dann beschreibbar, wenn auf den Knopf "Splitten" gedrückt wurde
Splitten

 

Knopf zum Splitten der Zuordnung zu einer Bankauszugstransaktion.

Wird der Knopf einmal gedrückt, wird dieser ersetzt durch zwei Knöpfe arrow_left_grey.png und arrow_right_grey.png um die einzelnen Zuordnungen zur Datenpflege aufzurufen und einem Feld mit der Anzeige des noch offenen Aufteilungsbetrages. Das Feld "Betrag" kann nun beschrieben werden, um einen Teilbetrag der Bankauszugstransaktion zuzuordnen.

Am unteren Fensterrand erscheinen zusätzlich zwischen dem OK-Knopf und dem Schließen Knopf ein Knopf "Neu", um eine neue Zuordnung zu erstellen und ein Knopf "Entfernen", um eine Zuordnung zu entfernen.

Ist der offene Betrag nicht gleich Null, kann das Fenster nur über den "Schließen" Knopf geschlossen werden.

Ist nur eine Teil-Zuordnung vorhanden und wird diese mit dem "Entfernen" Knopf gelöscht, erscheint wieder der "Splitten" Knopf und die übrigen Felder verschwinden wieder. Als Betrag wird wieder der volle Betrag der Bankauszugstransaktion eingesetzt
Buchungstext Text zur Buchung. Der Text wird aus dem von der Bank übermittelten Bankauszug übernommen, kann aber hier verändert werden.

Drückt man auf den Knopf werden der Text vom Verwendungszweck plus der des Zusatzes in das Buchungstextfeld kopiert. Der ursprüngliche Buchungstext wird dabei überschrieben.

Der hier angegebene Text wird als Buchungstext in den Finanzbuchhaltungsbeleg übernommen
Buchungsperiode Beim Einlesen eines Bankauszuges wird die Buchungsperiode anhand des Valutadatums vorgenommen. Ein Bankauszug kann daher Transaktionen verschiedener Buchungsperioden halten.

Wird ein Bankauszug mit verschiedenen Buchungsperioden in die Finanzbuchhaltung übernommen, wird pro Buchungsperiode ein Beleg in der Finanzbuchhaltung verbucht
Buchungskreis Falls im Mandanten aktiviert kann hier die Buchung einem Buchungskreis zugeordnet werden
Kontierung Angabe des Kontos, auf den der Betrag bei Überführung in die Finanzbuchhaltung gebucht werden soll. Der Text im Knopf ist abhängig vom Typ des Kontos. Als Konto kann ein Bilanz-, ein Kostenartenkonto, ein Kunde, Lieferant, Mitarbeiter oder Vertreter ausgewählt werden

Durch Drücken auf die rechte Maustaste kann der Typ umgestellt werden. Drückt man auf den Knopf öffnet sich das entsprechende Suchfenster.

Anzahlung Wird auf ein Personenkonto kontiert, kann hier markiert werden, ob die eingehende/ausgehende Zahlung ein Anzahlung ist. In diesem Fall ist dann das Anzahlungskonto und ein Steuerschlüssel im nächsten Feld eingebbar
Steuer Im Falle eines Kostenartenkontos kann ein Steuerschlüssel hinterlegt werden. Drückt man auf den Knopf, kann aus der Liste aller definierter Steuerschlüssel selektiert werden.

Wird ein Steuerschlüssel gesetzt, wird bei Übernahme in die Finanzbuchhaltung der Betrag unter Abzug des Steuerbetrags netto auf das Kostenartenkonto gebucht, der verbleibende Steuerbetrag wird auf das dem Steuerschlüssel zugeordnete Steuerkonto gebucht
OPs Angabe der auszuziffernden OPs, falls es sich bei dem unter "Kontierung" angegebenen Konto um ein Personen Konto handelt.

Ist die Kontierung bereits ausgewählt, wird bei Drücken auf den Knopf das entsprechende offenen Posten Konto aufgerufen. Ist noch keine Kontierung ausgewählt, öffnet sich die Maske zur Suche nach offenen Posten
Gebühren Durch Selektion dieses Feldes können die von der Bank einbehaltenen Gebühren und das entsprechende Kostenartenkonto erfasst werden.

Diese Gebühren werden bei Übernahme des Bankauszugs in die Finanzbuchhaltung zunächst dem tatsächlichen Zahlbetrag aufaddiert und mit dem Konto aus dem Feld "Kontierung" verbucht. In einem anschließenden Buchungssatz wird der Gebührenbetrag mit dem hier angegebenen Kostenartenkonto kontiert und verbucht.

Die Gebühr kann als positiver oder negativer Betrag erfasst werden. Eine positive Gebühr berücksichtigt z.B. die Einbehaltung eines Teilbetrages durch die Bank bei einer Kundenzahlung (die mit dem Kunden gebuchte Zahlung erhöht sich), eine negative Gebühr vermindert die Zahlung (z.B. verringert sich die mit einem Lieferanten gebuchte Zahlung)

Eine hier eingegebene Gebühr ist somit neutral zum Geldverkehr mit der Bank. Ist im Feld Kontierung ein Kostenartenkonto angegeben, wird ein damit dann möglicher Steuerschlüssel bei Verbuchung von Gebühren nicht berücksichtigt

Kostenstelle Angabe einer zu bebuchenden Kostenstelle. Eine hier eingegebene Kostenstelle wird zum einen bei Verbuchung einer eventuell kontierten Kostenart (im Feld "Kontierung"), zum anderen auch bei Verbuchung einer eventuell erfassten Kostenart für Gebühren (Feld "Gebühren") herangezogen.

Wird der Knopf mittels der linken Maustaste gedrückt, kann nach einer Kostenstelle gesucht werden.
Kostenträger/Kundenauftrag Angabe eines zu bebuchenden Kostenträgers. Ein hier eingegebener Kostenträger wird zum einen bei Verbuchung einer eventuell kontierten Kostenart (Feld "Kontierung"), zum anderen auch bei Verbuchung einer eventuell erfassten Kostenart für Gebühren (Feld "Gebühren") herangezogen.

Wird der Knopf mittels der linken Maustaste gedrückt, kann nach einem Kostenträger oder Kundenauftrag gesucht werden.

Drückt man auf dem Knopf mittels der rechten Maustaste, kann anstatt eines Kostenträgers auch ein Kundenauftrag eingegeben werden
Knopf Beschreibung
OK Bei einer nicht gesplitteten Zuordnung werden die eventuell vorgenommenen Änderungen gespeichert, automatisch die Buchung als freigegeben gekennzeichnet und das Fenster geschlossen

Bei einer gesplitteten Zuordnung werden die eventuell vorgenommenen Änderungen gespeichert und das Fenster bleibt stehen. Eventuell wird über "Neu" oder "Entfernen" weitergearbeitet. Ein Schlissen des Fensters ist nur über den "Schließen" Knopf möglich
Neu Dieser Knopf ist nur bei gesplitteten Buchungen sichtbar. Es wird eine neue Zuordnung erstellt
Entfernen Dieser Knopf ist nur bei gesplitteten Buchungen sichtbar. Die gerade aktuelle Zuordnung wird gelöscht. Handelt es sich um die einzige, verbliebene gesplittete Zuordnung, wird die Splittung aufgehoben
Schließen Bei einer nicht gesplitteten Zuordnung wird das Fenster ohne weitere Speicherungen geschlossen. Bei einer gesplitteten Zuordnung

 

Optionsfenster

In diesem Fenster können Optionen zur Verarbeitung eines Bankauszuges vorgegeben werden.

Feld Beschreibung
Nur definierte Bankkonten einlesen Angabe mit ja/nein, ob beim Einlesen von MT940 Dateien dem System über die BLZ und das Bankkonto unbekannte Bankkonten überlesen werden sollen. Dieses ist dann nützlich, wenn nicht alle in der MT940 Datei gemeldeten Bankkonten mit dem gleichen Finanzbuchhaltungssystem gepflegt werden oder die Bankkonten verschiedenen Mandanten zuzuordnen sind

 

Übergabe in die Finanzbuchhaltung

Wird ein selektierter Kontoauszug verbucht, können durchaus mehrere - jeweils nach Buchungsperiode getrennte - Finanzbuchhaltungsbelege entstehen. Diese können dann im Buchungsmodul aus der Liste der unverbuchten Belege heraus weiterverarbeitet werden.

Enthält ein Bankauszug Einträge ohne Wert, werden diese nicht mit in die Buchhaltung übernommen.

In der Finanzbuchhaltung verbuchte Bankauszüge können nachträglich nicht mehr geändert werden. Auch sind viele Kontext sensitive Funktionen, wie z.B. zum Finden von Partnern deaktiviert.


Verwandte Themen

 


Technische Dokumentation

Bankauszüge Editiermodul

Modulname

mt940edt.mod

Klassen

-

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages
Message Parameter Funktion Security
EDIT_MT940_FILE - Aufruf des Moduls und Öffnen des Listenfensters  

 

Gesendete Messages
Message Parameter Funktion Empfangs-Modul
       
       
       

Operativer Betrieb