Bankauszüge
Beschreibung
Dieses Modul ermöglicht es, Kontoauszüge, die seitens der Banken im Rahmen des Online-banking als Dateien (*.STA) im Format MT940 zur Verfügung gestellt werden, in ClassiX® einzulesen und in die Finanzbuchhaltung zu übernehmen. Aufgrund der eingelesenen Daten ermittelt das Modul automatisch die passende Kontierung, indem z.B. nach Rechnungs-, Kunden-, oder sonstigen Nummern oder bestimmten Verwendungstexten gesucht wird. Diese Vorkontierung kann vom Anwender auch selbst manuell vorgenommen bzw. gepflegt werden.
Da Banken die Daten von unterschiedlichen Konten meist in nur einer Datei übermitteln, kann mittels von Optionen eingestellt werden, ob die Auszugsdaten von im System nicht definierten Konten (und/oder Banken) einfach überlesen werden sollen. Auch kann in den Daten von im System hinterlegten Girokonten angegeben werden, ob diese nicht eingelesen werden sollen. Sollten Daten aus einer Datei nicht eingelesen worden sein, wird ein entsprechender Warnhinweis ausgegeben.
Wenn einzelne (oder alle) Buchungen eines Kontoauszugs automatisch vorkontiert bzw. nachbearbeitet worden sind, können diese (oder der Kontoauszug im Ganzen) in die Finanzbuchhaltung übernommen werden.
Funktionalität
Listenfenster
In diesem Fenster werden die Kontoauszüge eingelesen, angelistet und für die Übernahme in die Finanzbuchhaltung bearbeitet. Im oberen Teil des Fensters (Bankauszüge) befindet sich die Anlistung aller der in der Datei aufgefundenen Kontoauszüge. Jedes Blatt eines Kontoauszuges wird dabei in einer separaten Zeile angelistet. Durch Rechtsklick auf jeden beliebigen Eintrag der oberen Liste öffnet sich ein Kontextmenü zur Bearbeitung.
Wird eines dieser angelisteten Kontoauszüge selektiert, werden die von diesem Kontoauszug eingelesenen Buchungen im unteren Teil des Fensters (Buchungen) angezeigt. Den einzelnen Buchungen können über die rechte Maustaste Konten zugewiesen werden oder durch Doppelklick in die Pflege dieser Daten verzweigt werden (Transaktionsfenster).
Beim Einlesen wird sofort automatisch versucht, die übermittelnde Bank mitsamt dem betroffenem Geschäftskonto und seinem diesbezüglichen Fibu Geld Sackkonto dem Bankauszug zuzuordnen und eine Kontierung der einzelnen Buchungen vorzunehmen.
Durch Rechtsklick auf jeden beliebigen Eintrag der unteren Liste öffnet sich das Kontextmenü zur Bearbeitung.
Die aus der Datei eingelesen Datenfelder sind in den Listen blau, die aus der Datenbank zugeordneten Datenfelder grünlich (Cyan) dargestellt.
Menüpunkt | Beschreibung |
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Bearbeiten | - |
: MT940 Datei einlesen | Aufruf der Datei Selektionsmaske zum Einlesen einer oder mehrerer *.STA Bankauszugsdateien im Format MT940. Das Verzeichnis kann im Mandanten voreingestellt werden. Der Name der gerade bearbeiteten Datei wird im Kopf des Fensters angezeigt. Erfolgreich eingelesene Bankauszüge werden im Auszugsordner des jeweiligen Bankkontos aufgeführt. Es ist nicht möglich, einen Bankauszug mehrfach einzulesen. Im Mandanten kann ebenfalls vorgegeben, in welches Archiv Verzeichnis eine Bankauszugsdatei nach erfolgreichen Einlesen verschoben werden soll |
: Unverbuchte Bankauszüge anlisten | Bereits geladene, aber noch nicht in die Finanzbuchhaltung übertragene Bankauszüge werden angelistet |
: Bankauszug | - (Dieses Menü öffnet sich auch als Kontextmenü durch einen Rechtsklick in der Liste der Bankauszüge) |
: : Bank | - |
: : : Bearbeiten | Die Editiermaske der einem Bankauszug zugeordneten Bank wird aufgerufen |
: : : Automatisch ermitteln | Mittels der im Kontoauszug übermittelten Bankleitzahl (BLZ) wird aus den Stammdaten die entsprechende Bank herausgesucht und dem Kontoauszug zugeordnet |
: : : Manuell zuordnen | Die Selektionsmaske zur Auswahl und Zuordnung einer Bank zu einem Kontoauszug wird geöffnet |
: : Bankkonto | - |
: : : Bearbeiten | Die Editiermaske des Bankkontos des Bankauszugs wird aufgerufen |
: : : Automatisch ermitteln | Mittels der im Kontoauszug übermittelten Kontonummer wird aus den Girokonten der Bank die entsprechende Verknüpfung vorgenommen |
: : Sachkonto | - |
: : : Bearbeiten | Die Editiermaske des einem Bankauszug zugeordneten Fibu Geld Sachkontos der Bank wird aufgerufen |
: : : Automatisch ermitteln | Mittels der einem Kontoauszug bereits vorher zugeordneten Bank wird aus den dieser Bank zugeordneten Geschäftskonten und deren zugeordneten Fibu Geld Sachkonten eine Vorkontierung vorgenommen. Sollten mehrere Fibu Geld Sachkonten vorhanden sein wird
|
: : : Manuell zuordnen | Konnte eine Bank und das betroffene Girokonto ermittelt werden, werden die diesem Geschäftskonto zugeordneten Fibu Geld Sachkonten zur Auswahl angeboten, ansonsten werden alle im System definierten Fibu Geld Sachkonten zur Auswahl angeboten. |
: : Buchungskreis | diese Auswahl kann nur getroffen werden, wenn im Mandanten Buchungskreise aktiviert wurden |
: : : Zuordnen | Der Bank Buchungssatz wird einem Buchungskreis zugeordnet |
: : : Entfernen | Ein dem Bank Buchungssatz zugeordneter Buchungskreis kann wieder entfernt werden |
:: Verbuchen | Der selektierte Bankauszug wird zur Verbuchung an die Finanzbuchhaltung übergeben. Alle Einträge müssen vorkontiert sein, der Finanzbuchhaltungsbeleg wird zur Kontrolle bzw. Nachbesserung nicht sofort verbucht, dieses muss manuell in der Buchungsmaske durch Drücken auf den Knopf "Neuer Beleg" erfolgen. |
:: Löschen | Der selektierte Bankauszug wird gelöscht. Dieses ist nur möglich, wenn der Bankauszug noch nicht weiter verarbeitet wurde |
: Buchung | - (Dieses Menü öffnet sich auch als Kontextmenü durch einen Rechtsklick in der Liste der Buchungen) |
: : Partner | - |
: : : Bearbeiten | Die Editiermaske des einer Buchung eventuell zugeordneten Partners (Firma, Person) wird aufgerufen |
: : : Automatisch ermitteln | Aufgrund des in der Buchung angegebenen Namen des Auftraggebers wird versucht, den Partner in der Datenbank zu ermitteln und der Buchung automatisch zuzuordnen |
: : : Manuell zuordnen | Die Selektionsmaske zur Auswahl und Zuordnung eines Partners zu einer Buchung wird geöffnet |
: : : Lern-Funktion | |
: : : Name des Auftraggebers als Suchbegriff übernehmen |
Musste der Partner manuell zugeordnet werden, da in der Buchung der Name des Auftraggebers mit keinem der gespeicherten Suchbegriffen des Partners übereinstimmt, kann der übermittelte Name direkt als Suchbegriff für den Partner übernommen werden, um bei zukünftigen Kontoauszügen diesen Partner automatisch ermitteln zu können. Eine Mehrfachauswahl in der Liste ist möglich |
: : : Bankkonto des Auftraggebers übernehmen |
Zur schnelleren Identifikation eines Auftraggebers ist es sinnvoll, die Bankverbindung des Partners entsprechend zu pflegen. Wird diese Menü-Auswahl getroffen, wird für alle selektierten Partner, für die bisher im System keine Bankverbindung gespeichert wurde, die Bankverbindung aus dem Bankauszug übernommen |
: : Kontierung | - |
: : : Partnerrolle | - |
: : : : Bearbeiten | Die Editiermaske der einer Buchung eventuell zugeordneten Partnerrolle (Kunde, Lieferant, usw.) wird aufgerufen |
: : : : Automatisch ermitteln | Aufgrund des der Buchung zugeordneten Partners wird versucht, in der Datenbank eine für die Finanzbuchhaltung relevante Partnerrolle (Kunde, Lieferant, Mitarbeiter, Provisionsnehmer) zu ermitteln und der Buchung automatisch zuzuordnen. Ist nur eine für die Finanzbuchhaltung relevante Partnerrolle vorhanden, wird diese zugeordnet, ansonsten öffnet sich eine Maske zur Selektion einer Partnerrolle des Partners |
: : : : Manuell zuordnen | Die Selektionsmaske zur Auswahl und Zuordnung einer Partnerrolle des Partners wird geöffnet |
: : : : Offene Posten | - |
: : : : : Anzeigen | Die offenen Posten des Partners werden zur Kontrolle angelistet. Will man offene Posten einer Bankauszugsbuchung zuordnen, muss die Auswahl "Manuell zuordnen" genommen werden (s.u.) |
: : : : : Automatisch ermitteln | Stimmt die Rechnungsnummer eines offenen Postens mit einer Angabe dieser Nummer im Verwendungszweck der selektierten Buchung überein, wird dieser offene Posten der Buchung automatisch als zum Ausziffern zugeordnet |
: : : : : Manuell zuordnen | Die offenen Posten des Partners werden zum manuellen Ausziffern angelistet |
: : : Bilanzkonto | - |
: : : : Bearbeiten | Die Editiermaske des einer Buchung eventuell zugeordneten Bilanzkontos wird aufgerufen |
: : : : Manuell zuordnen | Die Selektionsmaske zur Auswahl und Zuordnung eines Bilanzkontos wird geöffnet |
: : : GuV-Konto | - (Dieser Menüpunkt ist nur aktiv, falls eine gesonderte Kostenartenrechnung nicht aktiviert ist) |
: : : : Bearbeiten | Die Editiermaske des einer Buchung eventuell zugeordneten GuV-Kontos wird aufgerufen |
: : : : Manuell zuordnen | Die Selektionsmaske zur Auswahl und Zuordnung eines GuV-Kontos wird geöffnet |
: : : Kostenart | - (Dieser Menüpunkt ist nur aktiv, falls eine gesonderte Kostenartenrechnung aktiviert ist) |
: : : : Bearbeiten | Die Editiermaske des einer Buchung eventuell zugeordneten Kostenartenkontos wird aufgerufen |
: : : : Manuell zuordnen | Die Selektionsmaske zur Auswahl und Zuordnung eines Kostenartenkontos wird geöffnet |
: : Freigabe | - |
: : : Setzen | Die selektierte(n) Buchung(en) wird/werden als freigegeben markiert. In der Spalte |
: : : Entfernen | - |
: Schließen | Fenster schließen |
Symbol | Beschreibung |
---|---|
Aufruf der Datei Selektionsmaske zum Einlesen einer oder mehrerer *.STA Dateien im Format MT940 | |
Die Anzahl unverbuchter Belege wird in roter Schrift dargestellt. Ist diese Zahl gleich Null (grüne Schrift), ist der Knopf gesperrt, ansonsten können die unverbuchten Belege angelistet werden | |
Firmenliste aufrufen | |
Personenliste aufrufen | |
Beleghistorie anzeigen | |
Liste der Datensätze in die Zwischenablage kopieren |
Spalte | Beschreibung |
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Belegnummer | Belegnummer, mit der der Kontoauszug in der Finanzbuchhaltung verbucht wird. Diese Belegnummer kann durch Doppelklick auf den Listeneintrag erfasst werden |
Bank | Die aus den Stammdaten dem Bankauszug automatisch oder manuell zugeordnete Bank |
BLZ | Der aus der Datei eingelesene Bank Code/Bankleitzahl |
Kontonummer | Die aus der Datei eingelesene Kontonummer bei der Bank |
Fibu-Konto | Das aus der Datenbank dem Bankauszug automatisch oder manuell zugeordnete Fibu Geld Sachkonto |
Name | Der Name des aus der Datenbank dem Bankauszug automatisch oder manuell zugeordnete Fibu Geld Sachkontos |
Buchungskreis | Falls im Mandanten aktiviert und in der Buchung einem Buchungskreis zugeordnet, wird dieser hier ausgegeben |
Auszug | Auszugs-Nr./Blatt-Nr.. Sind mehrere Blätter des gleichen Auszugs übermittelt worden, werden diese als separate Zeilen angelistet |
S/H | Soll/Haben |
Letzter Saldo | Saldo des letzten, vorhergehenden Bankauszuges |
vom | Datum des letzten Saldos, bei Folgeblättern des gleichen Auszugs Datum der letzten Buchung des vorgehenden Blattes |
S/H | Soll/Haben |
Schluß Saldo | Schluß Saldo des Bankauszuges (letzter Saldo + Saldo Buchungen des Bankauszuges) |
vom | Datum des Schluß Saldos |
S/H | Soll/Haben |
Akt. Valutensaldo | Aktueller Valutensaldo |
vom | Datum des aktuellen Valutensaldos |
S/H | Soll/Haben |
Zukünftiger Valutensaldo | Zukünftiger Valutensaldo |
vom | Datum des zukünftigen Valutensaldos |
Auftragsreferenznummer | Auftragsreferenznummer der übermittelnden Bank, z.B. DEUTDEFFXXXX |
Fibu-Belegzähler | Sollte der Bankauszug bereits an die Fibu übergeben worden sein, wird hier die Zählernummer des Fibu-Belegs ausgegeben |
Verbucht | Wurde der Fibu-Beleg auch verbucht, wird hier eine 1 ausgegeben |
Datei | Name der Datei (inkl. Pfad), aus der der Bankauszug eingelesen wurde |
Datum | Datumsstempel der Datei, aus der der Bankauszug eingelesen wurde |
Zeit | Zeitstempel der Datei, aus der der Bankauszug eingelesen wurde |
Spalte | Beschreibung |
---|---|
Geschäftsvorgang | Ausgabe des Geschäftsvorganges gemäß einer standardisierten Code Tabelle (bankingTransactionEnum) (s.a. SWIFT Code) |
Valuta | Das Datum der von der Bank für die Buchung vorgenommen Valutierung. Anhand dieses Datums wird die Buchungsperiode für Übernahme in die Finanzbuchhaltung automatisch voreingestellt |
Buchungsperiode | Buchungsperiode, in die die Buchung verbucht werden soll |
Buchungstext | Übermittelter Buchungstext (s.a. Spalte Geschäftsvorfall) |
S/H | Soll/Haben der Buchung |
Haben | Betrag der Buchung falls im Haben |
Soll | Betrag der Buchung falls im Soll |
Verwendungszweck | Der vom Auftraggeber übermittelte Verwendungszweck |
Zusatz | Die vom Auftraggeber übermittelten zusätzlichen Verwendungszweck Textfelder |
Auftraggeber | Name des Auftraggebers der Buchung |
Partner | Ausgabe des eventuell manuell oder automatisch zugeordneten Partners aufgrund des Namen des Auftraggebers |
BLZ | Bankleitzahl der beauftragten Bank des Auftraggebers |
Konto | Kontonummer des Auftraggebers |
Rolle | Symbol der bei der Buchung zum Tragen kommenden Rolle des Partners (Kunde, Lieferant, usw.) |
Fibu-Konto | Nummer des Fibu Kontos |
Freigabe | Wurde die Buchung manuell seitens eines Bearbeiters freigegeben, erscheint hier das Symbol |
Name | Name/Bezeichnung des Fibu Kontos |
Buchungskreis | Falls im Mandanten aktiviert und in der Buchung einem Buchungskreis zugeordnet, wird dieser hier ausgegeben |
OP-Belege | Anzeige der Nummern der in der Fibu gefundenen und der Buchung zugeordneten OP-Belege |
OP-Betrag | Summe über der Buchung zugeordneten OP-Belege |
Ursprungsbetrag | Ausgabe des Buchungsbetrages in der Ursprungswährung |
Ursprungsgebühren | Mögliche Ausgabe angefallener Gebühren/Abzüge in der Ursprungswährung |
Empfänger | Vom Auftraggeber übermittelte Angaben zum Empfänger |
Rücklastschriften | Rücklastschriften |
Referenz | Kundenreferenz Angaben |
Prima nota | Primanoten-Nr. |
Buchung | Buchungsdatum in Form MM.TT |
Bank Referenz | Bankreferenz (Belegung identisch mit MT950) |
SWIFT Code | Ausgabe des Buchungsschlüssels gemäß den S.W.I.F.T. Transaktion Codes (s.a. Geschäftsvorgang) |
Auszug | Identisch mit Feld "Auszug" des Bankauszuges |
Freigabe | Kürzel des Bearbeiters, der die Buchung freigegeben hat |
Datum | Datum, an der die Buchung freigegeben wurde |
Reihenfolge | Reihenfolgenummer der Buchung des Bankauszuges |
Einlesezeit | Zeit in Sekunden, die das System zur Identifikation (Vorkontierung) der Buchung verbraucht hat. Bei Buchungen mit hoher Einlesezeit sollten dem System über die Lernfunktion Hilfestellungen gegeben werden. (Zur Zeit wird das Suchen nach Partner/OPs nach ca. 8.0sec abgebrochen) |
Code | Beschreibung |
---|---|
BOE | Bill of Exchange |
CHG | Charges and other Expenses |
CHK | Cheques |
CMZ | Cash Concentraiting / zero balancing |
COL | Collections (used when entering a principal amount) |
COM | Commission |
DIV | Dividends/Warrants |
ECK | Eurocheques |
FEX | Foreign Exchange |
INT | Interest |
RTI | Returned item |
SEC | Securities (used when entering a principal amount) |
STO | Standing order |
TCK | Traveller's Cheques |
TRF | Transfer |
MSC | Miscellaneous |
Transaktionsfenster
In diesem Fenster können die Daten jeder einzelnen Transaktion eines Bankauszugs gepflegt werden. Die grau gekennzeichneten Felder werden nur angezeigt und können nicht editiert werden.
Feld/Knopf | Beschreibung |
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Kontobewegung | Daten der Bankauszugstransaktion |
Geschäftsvorgang | Ausgabe der von der Bank übermittelten Geschäftsvorgangs-Codierung |
Auszug | Ausgabe der Auszugsnummer (Kopfdaten aus dem Kontoauszugsbeleg) |
S/H | Soll/Haben der Buchung |
Betrag | Betrag der Buchung |
Valuta | Valuta Datum. Anhand dieses Datums wird die Buchungsperiode für Übernahme in die Finanzbuchhaltung automatisch voreingestellt |
Auftraggeber | Name des Auftraggebers der Buchung. Wird auf den Knopf gedrückt, öffnet sich die Anwendung zur Suche nach Firmen mit dem Text des Auftraggebers als voreingestellter Suchbegriff. Hat man die richtige Firma gefunden und selektiert diese, dann werden für diese Firma auf der rechten Seite die Rollen angezeigt. Eine Rolle kann dann in das Feld "Kontierung " per Drag&Drop gezogen werden |
Empfänger | Name des Empfängers der Buchung. Wird auf den Knopf gedrückt, öffnet sich die Anwendung zur Suche nach Firmen mit dem Text des Empfängers als voreingestellter Suchbegriff. Hat man die richtige Firma gefunden und selektiert diese, dann werden für diese Firma auf der rechten Seite die Rollen angezeigt. Eine Rolle kann dann in das Feld "Kontierung " per Drag&Drop gezogen werden |
Verwendungszweck | Der vom Auftraggeber übermittelte Verwendungszweck |
Zusatz | Die vom Auftraggeber übermittelten zusätzlichen Verwendungszweck Textfelder |
Zuordnung | (Auch mehrfache) Zuordnung zu einer Bankauszugstransaktion |
S/H | Soll/Haben der Buchung |
Betrag | Betrag einer eventuellen Teil-Buchung. Dieses Feld ist nur dann beschreibbar, wenn auf den Knopf "Splitten" gedrückt wurde |
Splitten
|
Knopf zum Splitten der Zuordnung zu einer Bankauszugstransaktion. Wird der Knopf einmal gedrückt, wird dieser ersetzt durch zwei Knöpfe und um die einzelnen Zuordnungen zur Datenpflege aufzurufen und einem Feld mit der Anzeige des noch offenen Aufteilungsbetrages. Das Feld "Betrag" kann nun beschrieben werden, um einen Teilbetrag der Bankauszugstransaktion zuzuordnen. Am unteren Fensterrand erscheinen zusätzlich zwischen dem OK-Knopf und dem Schließen Knopf ein Knopf "Neu", um eine neue Zuordnung zu erstellen und ein Knopf "Entfernen", um eine Zuordnung zu entfernen. Ist der offene Betrag nicht gleich Null, kann das Fenster nur über den "Schließen" Knopf geschlossen werden. Ist nur eine Teil-Zuordnung vorhanden und wird diese mit dem "Entfernen" Knopf gelöscht, erscheint wieder der "Splitten" Knopf und die übrigen Felder verschwinden wieder. Als Betrag wird wieder der volle Betrag der Bankauszugstransaktion eingesetzt |
Buchungstext | Text zur Buchung. Der Text wird aus dem von der Bank übermittelten Bankauszug übernommen, kann aber hier verändert werden. Drückt man auf den Knopf werden der Text vom Verwendungszweck plus der des Zusatzes in das Buchungstextfeld kopiert. Der ursprüngliche Buchungstext wird dabei überschrieben. Der hier angegebene Text wird als Buchungstext in den Finanzbuchhaltungsbeleg übernommen |
Buchungsperiode | Beim Einlesen eines Bankauszuges wird die Buchungsperiode anhand des Valutadatums vorgenommen. Ein Bankauszug kann daher Transaktionen verschiedener Buchungsperioden halten. Wird ein Bankauszug mit verschiedenen Buchungsperioden in die Finanzbuchhaltung übernommen, wird pro Buchungsperiode ein Beleg in der Finanzbuchhaltung verbucht |
Buchungskreis | Falls im Mandanten aktiviert kann hier die Buchung einem Buchungskreis zugeordnet werden |
Kontierung | Angabe des Kontos, auf den der Betrag bei Überführung in die Finanzbuchhaltung gebucht werden soll. Der Text im Knopf ist abhängig vom Typ des Kontos. Als Konto kann ein Bilanz-, ein Kostenartenkonto, ein Kunde, Lieferant, Mitarbeiter oder Vertreter ausgewählt werden
Durch Drücken auf die rechte Maustaste kann der Typ umgestellt werden. Drückt man auf den Knopf öffnet sich das entsprechende Suchfenster. |
Anzahlung | Wird auf ein Personenkonto kontiert, kann hier markiert werden, ob die eingehende/ausgehende Zahlung ein Anzahlung ist. In diesem Fall ist dann das Anzahlungskonto und ein Steuerschlüssel im nächsten Feld eingebbar |
Steuer | Im Falle eines Kostenartenkontos kann ein Steuerschlüssel hinterlegt werden. Drückt man auf den Knopf, kann aus der Liste aller definierter Steuerschlüssel selektiert werden. Wird ein Steuerschlüssel gesetzt, wird bei Übernahme in die Finanzbuchhaltung der Betrag unter Abzug des Steuerbetrags netto auf das Kostenartenkonto gebucht, der verbleibende Steuerbetrag wird auf das dem Steuerschlüssel zugeordnete Steuerkonto gebucht |
OPs | Angabe der auszuziffernden OPs, falls es sich bei dem unter "Kontierung" angegebenen Konto um ein Personen Konto handelt. Ist die Kontierung bereits ausgewählt, wird bei Drücken auf den Knopf das entsprechende offenen Posten Konto aufgerufen. Ist noch keine Kontierung ausgewählt, öffnet sich die Maske zur Suche nach offenen Posten |
Gebühren | Durch Selektion dieses Feldes können die von der Bank einbehaltenen Gebühren und das entsprechende Kostenartenkonto erfasst werden. Diese Gebühren werden bei Übernahme des Bankauszugs in die Finanzbuchhaltung zunächst dem tatsächlichen Zahlbetrag aufaddiert und mit dem Konto aus dem Feld "Kontierung" verbucht. In einem anschließenden Buchungssatz wird der Gebührenbetrag mit dem hier angegebenen Kostenartenkonto kontiert und verbucht. Die Gebühr kann als positiver oder negativer Betrag erfasst werden. Eine positive Gebühr berücksichtigt z.B. die Einbehaltung eines Teilbetrages durch die Bank bei einer Kundenzahlung (die mit dem Kunden gebuchte Zahlung erhöht sich), eine negative Gebühr vermindert die Zahlung (z.B. verringert sich die mit einem Lieferanten gebuchte Zahlung) Eine hier eingegebene Gebühr ist somit neutral zum Geldverkehr mit der Bank. Ist im Feld Kontierung ein Kostenartenkonto angegeben, wird ein damit dann möglicher Steuerschlüssel bei Verbuchung von Gebühren nicht berücksichtigt |
Kostenstelle | Angabe einer zu bebuchenden Kostenstelle. Eine hier eingegebene Kostenstelle wird zum einen bei Verbuchung einer eventuell kontierten Kostenart (im Feld "Kontierung"), zum anderen auch bei Verbuchung einer eventuell erfassten Kostenart für Gebühren (Feld "Gebühren") herangezogen. Wird der Knopf mittels der linken Maustaste gedrückt, kann nach einer Kostenstelle gesucht werden. |
Kostenträger/Kundenauftrag | Angabe eines zu bebuchenden Kostenträgers. Ein hier eingegebener Kostenträger wird zum einen bei Verbuchung einer eventuell kontierten Kostenart (Feld "Kontierung"), zum anderen auch bei Verbuchung einer eventuell erfassten Kostenart für Gebühren (Feld "Gebühren") herangezogen. Wird der Knopf mittels der linken Maustaste gedrückt, kann nach einem Kostenträger oder Kundenauftrag gesucht werden. Drückt man auf dem Knopf mittels der rechten Maustaste, kann anstatt eines Kostenträgers auch ein Kundenauftrag eingegeben werden |
Knopf | Beschreibung |
OK | Bei einer nicht gesplitteten Zuordnung werden die eventuell vorgenommenen Änderungen gespeichert, automatisch die Buchung als freigegeben gekennzeichnet und das Fenster geschlossen Bei einer gesplitteten Zuordnung werden die eventuell vorgenommenen Änderungen gespeichert und das Fenster bleibt stehen. Eventuell wird über "Neu" oder "Entfernen" weitergearbeitet. Ein Schlissen des Fensters ist nur über den "Schließen" Knopf möglich |
Neu | Dieser Knopf ist nur bei gesplitteten Buchungen sichtbar. Es wird eine neue Zuordnung erstellt |
Entfernen | Dieser Knopf ist nur bei gesplitteten Buchungen sichtbar. Die gerade aktuelle Zuordnung wird gelöscht. Handelt es sich um die einzige, verbliebene gesplittete Zuordnung, wird die Splittung aufgehoben |
Schließen | Bei einer nicht gesplitteten Zuordnung wird das Fenster ohne weitere Speicherungen geschlossen. Bei einer gesplitteten Zuordnung |
Optionsfenster
In diesem Fenster können Optionen zur Verarbeitung eines Bankauszuges vorgegeben werden.
Feld | Beschreibung |
---|---|
Nur definierte Bankkonten einlesen | Angabe mit ja/nein, ob beim Einlesen von MT940 Dateien dem System über die BLZ und das Bankkonto unbekannte Bankkonten überlesen werden sollen. Dieses ist dann nützlich, wenn nicht alle in der MT940 Datei gemeldeten Bankkonten mit dem gleichen Finanzbuchhaltungssystem gepflegt werden oder die Bankkonten verschiedenen Mandanten zuzuordnen sind |
Übergabe in die Finanzbuchhaltung
Wird ein selektierter Kontoauszug verbucht, können durchaus mehrere - jeweils nach Buchungsperiode getrennte - Finanzbuchhaltungsbelege entstehen. Diese können dann im Buchungsmodul aus der Liste der unverbuchten Belege heraus weiterverarbeitet werden.
Enthält ein Bankauszug Einträge ohne Wert, werden diese nicht mit in die Buchhaltung übernommen.
In der Finanzbuchhaltung verbuchte Bankauszüge können nachträglich nicht mehr geändert werden. Auch sind viele Kontext sensitive Funktionen, wie z.B. zum Finden von Partnern deaktiviert.
Verwandte Themen
Technische Dokumentation
Bankauszüge Editiermodul
Modulname
mt940edt.mod
Klassen
-
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
Message | Parameter | Funktion | Security |
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EDIT_MT940_FILE | - | Aufruf des Moduls und Öffnen des Listenfensters |
Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
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