Offene Posten Konto Kunden
Beschreibung
Die hier für Mitarbeiter OPs zusammengestellte Dokumentation ist eine Spezialisierung der allgemeinen Dokumentation zu Offenen Posten.
Sind für den Kunden noch offene Anzahlungsanforderungen vorhanden oder wurden vom Kunden Anzahlungen geleistet, werden diese Belege im oberen Teil des Bildschirms in einer separaten Liste angezeigt.
Sie können aus dem OP-Fenster über die entsprechenden Icons auch direkt in die Kunden Stammdaten gehen oder den zum OP gehörigen Journaleintrag einsehen. Ebenfalls können Sie die angezeigten OPs drucken oder zum Mahnfenster übergeben. Danach kehren Sie einfach wieder zum offenen OP-Fenster zurück.
Funktionalität
Listenfenster
Dieses Fenster dient der Auflistung und Bearbeitung der offenen Posten und - falls vorhanden - auch der lfd. Anzahlungen eines Kunden.
Menüpunkt | Beschreibung |
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Bearbeiten | |
: Saldenbestätigungsdruck | |
: : Mit OLE im Vordergrund | Für das angezeigte Kundenkonto wird der Saldenbestätigungsdruck im Vordergrund aufgerufen |
: : Mit OLE im Hintergrund | Für das angezeigte Kundenkonto wird der Saldenbestätigungsdruck im Hintergrund aufgerufen |
: Automatisches Koppeln und Ausziffern | |
: : Offene Posten mit gleicher Rechnungsnummer koppeln | Alle noch nicht gekoppelten offene Posten-Einträge mit der gleichen Rechnungsnummer werden automatisch gekoppelt (auf den ersten/ältesten offenen Posten einer Rechnungsnummer) |
: : Gekoppelte offene Posten mit Null-Saldo ausziffern | Alle gekoppelten offenen Posten mit einem Saldo gleich Null werden automatisch ausgeziffert und somit aus der Liste der offenen Posten entfernt. Ist der Saldo in Fremdwährung gleich Null, wird eine Währungsausgleichsbuchung vorgeschlagen |
: Neubewertung von Fremdwährungs-OPs | |
: : Alle Fremdwährungs-OPs | Alle Fremdwährungs-OPs des Kunden werden zur Neubewertung an das Buchungsmodul übergeben |
: : Nur die selektierten Fremdwährungs-OPs | Nur die im OP Konto selektierten Fremdwährungs-OPs des Kunden werden zur Neubewertung an das Buchungsmodul übergeben |
: Schließen | Die offene Posten Ansicht wird geschlossen |
Symbol | Beschreibung |
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Kunden Stammdaten bearbeiten | |
Die Salden des Personen-Kontos werden angelistet | |
Gekoppelte OPs zusammenfassen/aufblättern: der Status ändert sich jeweils bei jedem Drücken dieses Knopfes | |
Die selektierten Offenen Posten werden an das Mahnvorschlagsfenster übergeben. Hieraus können sie anschließend gemahnt werden. | |
Die Beleghistorie von dem in der Liste selektierten offenen Posten wird aufgerufen | |
Für das Offene Posten Konto wird der Saldenbestätigungsdruck aufgerufen | |
OP-Konto drucken | |
Die Liste der Offenen Posten kann in die Zwischenablage kopiert werden |
Feld | Beschreibung |
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Liste | Diese Liste wird nur dann in der oberen Hälfte des Fensters angezeigt, wenn für den ausgewählten Kunden Anzahlungsanforderungen und/oder Anzahlungen vorhanden sind. Anzahlungsanforderungen werden mit dem Symbol , Anzahlungsbuchungen mit dem Symbol ausgegeben.
Wird bei einer Anzahlungsanforderung in der Spalte rechts neben der "Haben" Spalte in roter Schrift ein Wert ausgegeben, bedeutet dies, dass diese Anzahlungsanforderung mit einer Anzahlungsbuchung (mittels der Auswahl "Koppeln" des Kontextmenüs) gekoppelt wurde. Ist dieser Wert gleich Null, kann die Anzahlungsanforderung (mittels der Auswahl "Ausbuchen" des Kontextmenüs) ausgeziffert und somit als bezahlt gekennzeichnet werden |
Saldo Ausgewählt | Anzeige des Saldos der selektierten Positionen. Die Positionen können mit dem daneben angesiedeltem Knopf Ausziffern aus dem offene Posten Konto entfernt werden. Sind offene Posten mit Fremdwährung vorhanden, wird dieser Saldo im darunter liegenden Feld ausgegeben |
Soll | Summe "Soll" aller Positionen |
Haben | Summe "Haben" aller Positionen |
SALDO | Saldo (Differenz) der Soll- und Haben- Werte |
per | Immer voreingestellt ist "per heute" |
Menüpunkt | Beschreibung |
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Navigieren | |
: : Objekt: Anzahlung/Journal | Das Anzeige-/Editierfenster der ausgewählten Anzahlungsanforderung bzw. Anzahlungsbuchung wird geöffnet |
: : Offenen Posten | Bei einer Anzahlungsbuchung wird das Editierfenster des offenen Postens geöffnet. (Keine Funktion bei Auswahl einer Anzahlungsanforderung) |
: : Beleghistorie | Für den ausgewählten Beleg wird die Beleghistorie angezeigt |
Anzahlungen ausziffern | |
: : Anzahlungsanforderung | |
: : : Koppeln mit Anzahlung(en) | Eine ausgewählte Anzahlungsanforderung wird mit den anderen, ausgewählten Anzahlungsbuchungen gekoppelt. Der verbleibende Saldo wird rechts neben der Haben Spalte in rot ausgegeben |
: : : Entkoppeln mit Anzahlung(en) | Die mit einer Anzahlungsanforderung gekoppelten Anzahlungsbuchungen werden von der Anzahlungsanforderung entkoppelt, der Saldo rechts neben der Haben Spalte verschwindet |
: : : Gekoppelte Anzahlungen(en) selektieren | Die mit einer Anzahlungsanforderung gekoppelten Anzahlungsbuchungen werden in der Liste selektiert und es wird somit sichtbar gemacht, welche Anzahlungsbuchungen mit der ausgewählten Anzahlungsanforderung gekoppelt sind |
: : : Ausbuchen | Eine Anzahlungsanforderung kann dann ausgebucht und somit als bezahlt gekennzeichnet werden, wenn sie mit Anzahlungsbuchungen gekoppelt und der Saldo dieser Buchungen Null ist |
Knopf | Beschreibung |
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Ausziffern | Werden in der Liste der Anzahlungen Anzahlungsbuchungen selektiert, wird im nebenstehenden Feld der Saldo dieser Positionen ausgegeben. Ist dieser Saldo gleich Null, werden die Anzahlungsbuchungen durch Klicken auf diesen Knopf direkt aus dem Anzahlungskonto entfernt. Bei einem Saldo ungleich Null wird man gefragt, ob man eine Ausbuchung vornehmen möchte: in diesem Fall öffnet sich die Buchungsmaske mit entsprechend voreingestellten Werten, um die Ausbuchung des Saldos vorzunehmen. |
Schließen | Das Fenster wird geschlossen. |
Feld | Beschreibung |
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Liste | Anlistung der Offenen Posten. Es werden nicht immer alle Offenen Posten angezeigt, wenn beispielsweise OPs gekoppelt wurden. Dann wird in der Spalte rechts neben der "Haben" Spalte in roter Schrift der Saldo der gekoppelten OPs angezeigt. Die in der Liste angezeigten offenen Posten können über das Kontextmenü weiter bearbeitet und zusammengefasst werden |
Saldo Ausgewählt | Anzeige des Saldos der selektierten Positionen. Die Positionen können mit dem daneben angesiedeltem Knopf Ausziffern aus dem offene Posten Konto entfernt werden. Sind offene Posten mit Fremdwährung vorhanden, wird dieser Saldo im darunter liegenden Feld ausgegeben |
Soll | Summe "Soll" aller Positionen |
Haben | Summe "Haben" aller Positionen |
SALDO | Saldo (Differenz) der Soll- und Haben- Werte |
per | Mit dieser Checkbox kann eingestellt werden, per welchem Datum man sich die offenen Posten und Anzahlungen anlisten möchte. Voreingestellt ist "per heute", wird die Checkbox ausgewählt kann man ein Datum oder eine Periode eingeben. Wird eine Periode eingegeben (z.B. "März 2013") werden die offenen Posten und Anzahlungen per Ende dieser Periode abgegrenzt. Wird ein Punktdatum eingegeben (z.B. "22.3.2013"), dann wird taggenau abgegrenzt (es gilt dann der Tag des Auszifferns) |
Ausgabewährung | Alle Beträge, welche im Offenen Posten Modul angezeigt werden, sind in dieser Währung dargestellt. Voreingestellt ist immer die Hauswährung. |
Fremdwährung | In dieser Liste sind alle Beträge in Fremdwährung pro originärer Fremdwährung aufaddiert. Können diese verschiedenen Währungen miteinander addiert werden, d.h. eine Währungstabelle wurde mit diesen Währungen angemeldet, wird im Feld darunter die Summe aller Währungsbeträge angezeigt. Ansonsten wird der Text "Währungen nicht addierbar" ausgegeben.
Diese Anzeigefelder sind nur dann sichtbar, wenn eines der offenen Posten mit einer Fremdwährung gebucht wurde |
Menüpunkt | Beschreibung |
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: Offenen Posten editieren | Für den ausgewählten offenen Posten wird das Editierfenster geöffnet |
: Journal aufrufen | Für den oder die ausgewählten offenen Posten wird/werden die vollständige(n) Buchung(en) im Journal angezeigt |
: Sub-OP's aufblättern | Sind mit dem ausgewählten offenen Posten andere offene Posten gekoppelt worden, werden diese angezeigt |
: Sub-OP's editieren | Die miteinander gekoppelten offenen Posten können bzgl. der Anzeige des saldierten offenen Postens bearbeitet werden |
: Sub-OP's saldieren | Sollten für einen offenen Posten mittels der Auswahl Sub-OP's aufblättern alle gekoppelten offenen Posten angezeigt worden sein, können mit dieser Auswahl die gekoppelten offenen Posten wieder ausgeblendet werden |
: Sub-OP's entkoppeln | Ist der ausgewählte offene Posten mit anderen offenen Posten gekoppelt, kann mit dieser Menüauswahl die Koppelung entfernt und alle - vormals gekoppelten - offenen Posten wieder angezeigt werden |
: OP's koppeln | Die in der Liste ausgewählten offene Posten werden zu einem Posten zusammengefasst, der Saldo all dieser gekoppelten offenen Posten wird in der Spalte rechts neben dem Haben Wert in roter Schrift ausgegeben.
Welches der miteinander gekoppelten offenen Posten angezeigt bleibt kann mit obiger Auswahl "editieren" bearbeitet werden |
: Sub-OP's selektieren | Wurden für einen offenen Posten die mit ihm gekoppelten offenen Posten aufgeblättert, können diese mit dieser Auswahl selektiert werden (s.u.) |
: Sub-OP's deselektieren | Die vorher für einen offenen Posten selektierten, gekoppelten offenen Posten werden wieder deselektiert (s.o.) |
Knopf | Beschreibung |
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Ausziffern | Werden in der Liste der offenen Posten Einträge selektiert, wird im nebenstehenden Feld der Saldo dieser Positionen ausgegeben. Ist dieser Saldo gleich Null, werden die offene Posten durch Klicken auf diesen Knopf direkt aus dem Offene Posten Konto entfernt. Bei einem Saldo ungleich Null wird man gefragt, ob man eine Ausbuchung vornehmen möchte: in diesem Fall öffnet sich die Buchungsmaske mit entsprechend voreingestellten Werten, um die Ausbuchung des Saldos vorzunehmen. Handelt es sich nur um Währungsdifferenzen, werden automatisch die entsprechenden Währungsverlust, -gewinnkonten angeboten. Die Rücknahme einer Auszifferung ist im Modul der Debitoren Buchungen möglich. |
Schließen | Das Fenster wird geschlossen. |
Pflege Koppelung OPs
In diesem Fenster kann die Koppelung von OPs bearbeitet werden. Als primärer OP wird der OP angezeigt, der einen Vorgang ausgelöst hat und damit in der OP-Liste als erster und einziger angezeigt wird. Alle anderen - mit diesem OP gekoppelten OPs - werden nicht angezeigt, tragen aber zum Gesamtsaldo des OPs bei. (In der OP-Liste kann optional eingestellt werden, auch die gekoppelten OPs mit anzeigen zulassen.)
Will man einen anderen OP als primären OP angezeigt bekommen, kann man diesen im unteren Teil des Fensters ("Gekoppelte offene Posten") mittels einem Doppel-Klick als primären OP auswählen.
Knopf | Beschreibung |
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Übernehmen | Die angezeigte Koppelung der OPs wird übernommen, d.h. der in der Liste "Primärer offener Posten" angezeigte offene Posten wird im OP-Konto angezeigt, die anderen - mit diesem offenen Posten gekoppelten offenen Posten - tragen in der Anzeige nur zum Gesamtsaldo der gekoppelten offenen Posten bei |
Verwandte Themen
Technische Dokumentation
Offene Posten Konto Kunden Modul
Modulname
opitdbac.mod
Klassen
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Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
Message | Parameter | Funktion | Security |
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Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
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