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Kontenauswertung

Kontenauswertung

Beschreibung

Werden Bilanz- und/oder GuV-Konten (Sachkonten) und/oder Personenkonten (Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, Provisionsnehmer) mittels von Ordnungsbegriffen der Art "Bilanzrahmen" strukturiert, können mittels dieses Moduls Konten(salden)auswertungen erstellt werden. Analog zu diesem Modul gibt es im Rahmen der Betriebsbuchhaltung für Kostenkonten (Kostenarten- und Kostenstellen) die Kostenartenauswertung.

Für jeden Strukturhaupt- und Unterknoten werden die laufenden Soll-/Habenwerte mit Saldo der ausgewählten Buchungsperiode (Periodenkosten), der Eröffnungsbilanzsaldo und die vom Beginn des zur Buchungsperiode zugehörigen Geschäftsjahres an bis zur angegeben Abgrenzungsperiode - oder optional bis Ende des entsprechenden Geschäftsjahres - kumulierten Soll-/Habenwerte mit dem Endsaldo ausgewiesen.

Enthält die ausgewählte Struktur Knoten mit der Struktur-ID "ASSET" (zur Kennzeichnung der Aktiv Seite) und "LIABILITY" (zur Kennzeichnung der Passiv Seite) und sind darin Sachkonten eingefügt, die die Kennung Saldentausch haben, werden die Konten gemäß ihres Aktiv- oder Passiv-Saldos entweder unterdrückt oder ausgegeben.

Optional können die in einem Strukturknoten organisierten Konten - mit ihren entsprechenden Perioden-, Eröffnungs- und Endwerten - zusätzlich ausgegeben werden. Auch kann angegeben werden, ob bei Absummierungskonten die ihnen zugeordneten Personenkonten mit ausgegeben werden sollen oder nicht. Für Personenkonten kann darüber hinaus der - frei abgrenzbare - fällige Saldo ausgegeben werden.

Sind einem Mandanten mehrere Domänen zugeordnet, kann die Kontenauswertung für einzelne oder kumulativ für mehrere Domänen gleichzeitig aufgerufen werden. Sind innerhalb eines Mandanten auch noch zusätzlich Buchungskreise definiert, kann die Kontenauswertung für die ausgewählten Buchungskreise (auch subtraktiv) aufgerufen werden.

Funktionalität

Im linken Teil des Fensters wird die ausgewählte Struktur angezeigt. Je nachdem wie weit dieser Baum aufgeklappt wird, werden im rechten Teil des Fensters die Werte angezeigt. Man kann optional einstellen, ob man auch die in einem Knoten organisierten Konten aufgeklappt und damit im rechten Teil angelistet haben möchte.

 

Menü
Menüpunkt Beschreibung
Optionen  
: Strukturansicht Hier kann gewählt werden, ob man in der rechten Ansicht der gewählten Struktur nur die Strukturknoten oder auch die in den Strukturknoten organisierten Sachkonten angezeigt haben möchte

Die Gültigkeit der Sachkonten wird mittels der ausgewählten Buchungsperiode bestimmt, d.h. sind in einem Strukturknoten - bezogen auf die selektierte Buchungsperiode - ungültige Sachkonten enthalten, werden diese nicht ausgegeben
Toolbar
Symbol Beschreibung
CX_AMOUNT_calculation.png Sind alle Voreinstellungen wie gewünscht eingestellt worden, wird die Auswertung angelistet.
copytoclipboard.png Kopieren der Liste in die Zwischenablage.
CX_PRINTER_hardcopy.png Einfacher Druck der Liste.
Suchfelder
Feld Beschreibung
Struktur Auswahl der Struktur, in der Kostenarten organisiert sind (GENERAL_LEDGER_STRUCTURE).

Werden einzelne Strukturknoten mittels tree_collapsed.png geöffnet und anschließend wieder geschlossen, bleibt intern die Struktur "geöffnet", d.h. die Auswertung zeigt auch einmal geöffnete Substrukturen an. Will man dieses vermeiden, muss das gesamte Fenster geschlossen und wieder geöffnet werden
Buchungsperiode Beim ersten Öffnen der Maske werden die Buchungsperioden des laufenden Geschäftsjahres angezeigt. Die laufende Buchungsperiode wird dabei vorselektiert. Beim Drücken auf den Knopf "Buchungsperiode" kann man vorhergehende Geschäftsjahre auswählen.

Die hier ausgewählte Buchungsperiode steuert die Gültigkeit der ausgewerteten Sachkonten
Domänen Diese Gruppe ist nur sichtbar, falls für Finanzbuchhaltungskonten innerhalb der Mandanten Domänen eingerichtet wurden
Liste Liste der eingerichteten Domänen. Die dem angemeldeten Mandanten zugeordneten Domänen werden automatisch vorselektiert.

Es können aber auch andere oder mehrere Domänen gleichzeitig (Konsolidierung) selektiert werden
Buchungskreise Ist beim Mandanten ein Buchen auf Buchungskreise vorgesehen, kann man sich die Kontenauswertung auch für einzelne oder mehrere Buchungskreise ausgeben lassen.

Werden ein oder mehrere Buchungskreise selektiert, dann kann man im nächsten Feld "abziehen" festlegen, ob die Werte des/der selektierten Buchungskreise vom Mandanten abgezogen werden sollen, d.h. man erhält eine Kontenauswertung des Mandanten (inkl. seiner eventuell zusätzlich ausgewählten Domänen) ohne die Werte des/der selektierten Buchungskreise
Abgrenzung kumulierte Werte -
: Ende Periode Kumulierung der Werte von Beginn des Geschäftsjahres an bis zum Ende der ausgewählten Buchungsperiode.
: Ende Geschäftsjahr Kumulierung der Werte über das gesamte Geschäftsjahr hinweg.
Liste
Spalte Beschreibung
Symbol Symbol ob Strukturknoten oder Konto
Knoten Identifikation des Strukturknotens
  Kurzbezeichnung des Strukturknotens
Konto Kostenartnummer
Bezeichnung Kostenartbezeichnung
Soll Periode Soll-Wert der ausgewählten Periode
Haben Periode Haben-Wert der ausgewählten Periode
Saldo Periode Saldo von Soll und Haben der ausgewählten Periode
Eröffnungssaldo Eröffnungssaldo
Soll kumuliert Die kumulierten Soll-Werte von Beginn des ausgewählten Geschäftsjahres an bis zum Ende der gewählten Abgrenzungsperiode
Haben kumuliert Die kumulierten Haben-Werte von Beginn des ausgewählten Geschäftsjahres an bis zum Ende der gewählten Abgrenzungsperiode
Saldo Gesamtsaldo

 

Optionsfenster

Hier können sämtliche Einstellungen für die Aufbereitung der Kontenauswertung vorgenommen werden. Das Fenster kann nur über den "OK" Button geschlossen werden.

Menü
Menüpunkt Beschreibung
Bearbeiten -
: Standardeinstellungen setzen alle geänderten Einstellungen werden auf die Standardeinstellung zurückgesetzt
Felder
Feld Beschreibung
Ausgabe  
: Strukturknoten -
: : Nur Strukturknoten ausgeben Es werden nur die Knoten - ohne zugeordnete Konten - ausgegeben
: : In Strukturknoten kategorisierte Konten mit ausgeben Es werden auch die in einem Knoten kategorisierten oder strukturierten Konten ausgegeben.

Ist diese Auswahl getroffen, kann zusätzlich unter "Personenkonten" (s.u.) angegeben werden, ob für Absummierungskonten die diesen zugeordneten Personenkonten ausgegeben werden sollen
: Fälligbetrag von Personenkonten -
: : nicht ausgeben Fällige Beträge der Personenkonten werden nicht ausgegeben
: : ausgeben Fällige Beträge der Personenkonten werden in einer gesonderten Spalte ausgegeben.

Hierzu werden zunächst die offenen Posten eines Personenkontos zum Ende der ausgewählten Buchungsperiode ermittelt und von diesen dann die zum - im nächsten Feld abgrenzbaren - Fälligkeitstermin fälligen Beträge ausgegeben
: : per Hier kann ausgewählt werden, per wann die Fälligkeit von offenen Posten abgegrenzt werden soll. Die Angabe "heute" entspricht dem Sitzungsdatum
: Personenkonten -
: : nicht anzeigen Die in Absummierungskonten zusammengefassten Personenkonten werden nicht angezeigt
: : anzeigen Die in Absummierungskonten zusammengefassten Personenkonten werden angezeigt
Knöpfe
Knopf Beschreibung
OK Die Einstellungen werden gespeichert und das Fenster wird geschlossen.

 

Verwandte Themen

 

Technische Dokumentation

Kontenauswertung

Modulname

glacbstr.mod

Klassen

CX_GENERAL_LEDGER

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages
Message Parameter Funktion Security
GENERAL_LEDGER_BALANCES_STRUCTURE      

Gesendete Messages

Message Parameter Funktion
SELECT_BUSINESS_YEAR    
SELECT_STRUCTURE    
SELECT_FINANCIAL_BALANCES    
SELECT_FINANCIAL_LOGGINGS    
COPY_TO_CLIPBOARD    

 

Operativer Betrieb