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Mahnungen bearbeiten

Mahnungen

Beschreibung

Über die Mahnmodule können offene Posten angemahnt werden. Der übliche Ablauf ist sich nach Eingabe einiger Selektionskriterien vom System automatisiert Mahnungsvorschläge unterbreiten zu lassen. Diese werden in der Mahnungsvorschlagsliste bearbeitet, es werden dann die Mahnungen erstellt und können anschließend nachträglich noch überarbeitet und eventuell neu ausgedruckt werden.

Funktionalität

Mahnungsvorschlagsliste

Sie können sich die Summe über alle Mahnungsvorschläge anzeigen lassen und OPs selektieren, entfernen, hinzufügen, drucken oder zu Hintergrundinformationen verzeigen und diese ggf. auch noch bearbeiten, bevor Sie den Druck der Mahnungen starten.

Weiterhin können Sie, analog zur Zahlungsvorschlagsliste, weitere OPs per ´Drag-and-Drop´ oder über den Menüpunkt ´Weitere Mahnvorschläge´ in die bestehende Mahnvorschlagsliste aufnehmen à Vergessen Sie bitte nicht, dass die Checkbox ´Neu Aufbau´ nicht angeklickt sein darf, wenn zur bestehenden Liste hinzugefügt werden soll. Sonst wird die Liste neu erstellt.

Per Doppelklick auf einen Mahnvorschlag kann dieser noch individuell bearbeitet werden. Zusätzlich können feste, von den Belegdaten unabhängige, Fälligkeiten und auch ein interner Vermerk über das Feld ´Text´ eingegeben werden.

Starten Sie den Mahnungsdruck dann über den Menüpunkt ´Mahnen´.

Menü
Menüpunkt Beschreibung
Bearbeiten -
: Summe Mahnungen Summiert die Werte aller Offenen Posten auf und gibt diesen aus.
: Entfernen Selektierte OP's Entfernt die selektieren Offenen Posten (markierten Zeilen) aus der Liste.
: Entfernen gesperrte OP's Entfernt die gesperrten Offenen Posten aus der Liste (Berücksichtigt wird hierbei die Kennzeichnung "Mahn-Sperre" und die dazugehörige Zeitspanne)
: Drucken Mahnvorschläge Druckt die Liste als Hardcopy
: Weitere Mahnvorschläge Öffnet das Fenster "Mahnungen vorschlagen" zum Erweitern der Liste.
: Sicherung Mahnungsvorschläge  
: : Speichern Liste Speichert die angezeigte Liste am angemeldeten Mandanten. Dies bedeutet, dass je Mandant nur eine Liste gespeichert werden kann, die zuvor gespeichert wird überschrieben.
: : Wiederherstellen Liste Stellt die am Mandanten hinterlegte Liste wieder her.
Mahnen Mahnungsfenster aufrufen
Suchen Listenfenster aufrufen

 

Toolbar
Symbol Beschreibung
CX_OPEN_ITEM_TXN.png Offene Posten
CX_FINANCIAL_ACCOUNT.png Zeigt das Kundenkonto des selektierten Offenen Posten
CX_CUSTOMER.png Zeigt den Kunden des selektierten Offenen Posten
tree.png Beleghistorie anzeigen
copytoclipboard.png Export und Druck

 

Mahnungen erstellen

Die Eingabefelder sollten sinnvoll ausgefüllt werden. So liegt der letzte Zahlungseingang meist zwei Tage zurück und die neue Zahlungsfrist beträgt zum Beispiel eine Woche. Dann können noch Mahngebühren und Verzugszinsen vorgegeben werden und das Hochsetzen der Mahnstufe erzwungen oder unterlassen werden.

Das Erstellen der Mahnungen kann mit einer Fehlermeldung abbrechen, wenn der Mahnbetrag (die Summe aller Rechnungen und erfolgten Zahlungen) negativ ist. Dies kann dann der Fall sein, wenn Zahlungen nicht mit offenen Rechnungen gekoppelt worden sind und die Rechnungen zum Beispiel auf Grund der Fälligkeit nicht gemahnt werden. In diesem Fall kann man die Zahlungen koppeln und die Mahnungsvorschlagsliste neu aufrufen oder die entsprechenden Zahlungen aus der Mahnungsvorschlagsliste manuell über das Menü entfernen. Die Fehlermeldung führt dazu, dass nicht nur der gemeldete Kunden nicht gemahnt wird, sondern kein einziger.

Abschließend wird das voreingestellte Standarddokument für Mahnungen angezeigt, wenn die Option "automatisch ausgeben" gesetzt worden ist. Hier kann gegebenenfalls auf ein anderes Dokument zurückgegriffen werden, wenn weitere Dokumente als Dokumente in ClassiX® angelegt sind.

Wurden alle Offenen Posten, welche in einer Mahnung zusammengefasst wurden, in der gleichen Fremdwährung angelegt, so wird auch die erzeugte Mahnung in dieser Fremdwährung ausgegeben. Ist ersteres nicht der Fall, so werden die Beträge immer in der Hauswährung ausgewiesen.

Felder
Feld Beschreibung
Mahndatum Das Mahndatum, welches in die zu erstellenden Mahnungen übernommen werden soll. (Voreingestellt mit dem Sitzungsdatum)
  • Bild hoch/runter führt zur Anpassung des Monats
  • Cursor hoch/runter führt zur Anpassung des Tages
Zahlungen berücksichtigt bis Datum der letzten Verbuchung von Eingangszahlungen. Dieses Datum wird/kann in den Mahnung ausgedruckt/werden.
  • Bild hoch/runter führt zur Anpassung des Monats
  • Cursor hoch/runter führt zur Anpassung des Tages
Vorgabe neuer Zahlungstermin Angabe des Datums, bis wann die Zahlung der angemahnten offenen Posten zu erfolgen hat. Dieses Datum wird/kann in den Mahnung ausgedruckt/werden.
  • Bild hoch/runter führt zur Anpassung des Monats
  • Cursor hoch/runter führt zur Anpassung des Tages
Mahngebühr -
: 1.Stufe Zusätzliche Gebühr für die erste Mahnung. Dieser Wert kann in der Lasche "Sätze" im Mandanten voreingestellt werden (Attribut: first.dunningCharge)
: 2.Stufe Zusätzliche Gebühr für die zweite Mahnung. Dieser Wert kann in der Lasche "Sätze" im Mandanten voreingestellt werden (Attribut: second.dunningCharge)
: 3.Stufe Zusätzliche Gebühr für die dritte Mahnung. Dieser Wert kann in der Lasche "Sätze" im Mandanten voreingestellt werden (Attribut: third.dunningCharge)
Verzugszinsen Verzugszinsen (in Deutschland gem. extlnk.gif§ 288 BGB: Fünf Prozentpunkte über dem Basiszinssatz, wenn ein Verbraucher beteiligt ist; 8 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz bei Entgeltforderungen, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist.)

Die Verzugszinsen werden bei der ersten Mahnung, der Zahlungserinnerung nicht berechnet. Danach errechnen sich die Verzugszinsen wie folgt:
( * * ( - <1. Tag nach der Nettofälligkeit>)) / 365Tage

Dieser Wert kann in der Lasche "Sätze" im Mandanten voreingestellt werden (Attribut: dunned.percent).
Automatisch ausgeben Das Setzen dieser Checkbox führt nach dem Erstellen der Mahnungen zur automatischen Ausgabe (Druck, Fax, etc.). Nur wenn diese Checkbox aktiv ist, wird die Checkbox "Drucken mit OLE im Vordergrund" eingeblendet.
Drucken mit OLE im Vordergrund Die Automatische Ausgabe wird bei gesetzter Checkbox in einem eigenen Prozess gestartet und blockiert die aktive ClassiX® Anwendung somit nicht.

 

Knöpfe
Knopf Beschreibung
Mahnen Mahnungen erstellen

 

Pflegefenster Mahnung

Dieses Fenster dient der Pflege einer bereits erstellten Mahnungen.

Menü
Menüpunkt Beschreibung
Bearbeiten -
: Drucken -
: : Mit OLE im Vordergrund Ruft die Druckmaske im Vordergrund auf.
: : Mit OLE im Hintergrund Ruft die Druckmaske im Hintergrund auf. Der Vorteil ist, dass der Druckprozess den normalen ClassiX® Prozess nicht blockiert und somit während dem Drucken weitergearbeitet werden kann.
Suchen Listenfenster aufrufen

 

Toolbar
Symbol Beschreibung
new.png Neue Offene Posten Mahnung anlegen
save.png Änderungen speichern
delete.png Mahnung löschen
CX_PRINTER.png Mahnung drucken
CX_PRINTER_hardcopy.png Mahnung drucken
tree.png Beleghistorie anzeigen

 

Felder
Feld Beschreibung
Mahnung -
Nummer Nummer des Mahnbelegs
Bearbeiter Der Bearbeiter der Mahnung wird hier angezeigt. Voreingestellt ist immer der Benutzer, welcher beim Anlegen der Mahnung angemeldet war.
Mahnstufe Die höchste Mahnstufe der einzelnen offene Posten.
Mahndatum Das Datum, an dem die Mahnung erstellt wurde.
Sprache Die Sprache, in der das Dokument erstellt werden soll. Dies wird an Hand der Kundendaten voreingestellt, kann aber überschrieben werden. (Zum Beispiel standardmäßig durch die Belegvoreinstellungen)
Kunde Der Kunde, welcher die offene Posten zu begleichen hat.
Adresse Die Adresse (Straßen-/Postfachadresse), welche im Dokument angedruckt wird.
Ansprechpartner Der Ansprechpartner, welcher im Dokument angesprochen wird.
Korrespondenz Die Adresse, an die die Mahnung gesendet werden soll. (Email-, Faxadresse)
Angemahnte offene Posten -
Offene Posten Hier werden die Vorgänger angezeigt. Dies können auch mehrere offene Posten sein, wenn beim Erstellen der Mahnung eine Debitor mehrere offene Posten besaß.
Mahnbetrag -
Offene Posten Der Gesamtwert der angemahnten offenen Posten
Mahngebühr Eventuell zu zahlende Mahngebühren
Verzugszinsen Eventuell zu zahlenden Verzugszinsen
Gesamtwert Gesamtwert = Nettowert + Mahngebühr + Verzugszinsen
Zahlungstermin Termin, bis zu dem die angemahnten offenen Posten ausgeglichen sein sollen

 

Knöpfe
Knopf Beschreibung
Bearbeiter Bearbeiter auswählen
OK Änderungen an der Mahnung werden gespeichert. Wenn keine Änderungen getätigt wurden ist der Knopf gesperrt.
Neu Das Eingabefenster wird geleert.
Löschen Die angezeigte Mahnung wird gelöscht.
Schließen Das Fenster wird geschlossen, ohne Änderungen zu speichern. Wenn Sie die Änderungen sichern wollen, so müssen Sie den Knopf "OK" drücken.

 

Listenfenster

Dieses Fenster dient der Auflistung der im System gespeicherten Mahnungen.

Menü
Menüpunkt Beschreibung
Bearbeiten -
: Drucken -
: : Mit OLE im Vordergrund Übergibt die selektierten Belege an das Druckfenster im Vordergrund.
: : Mit OLE im Hintergrund Übergibt die selektierten Belege an das Druckfenster im Hintergrund. Der Vorteil ist, dass der Druckprozess den normalen ClassiX® Prozess nicht blockiert und somit während dem Drucken weitergearbeitet werden kann.

 

Toolbar
Symbol Beschreibung
new.png Neue Mahnung anlegen
open.png Mahnung bearbeiten
delete.png Mahnung löschen
CX_PRINTER_hardcopy.png Mahnungsliste drucken
CX_PRINTER.png Mahnung drucken

 

Suchfelder
Feld Beschreibung
Datum Nach Datum suchen
Kundennummer Nach Kundennummer suchen
Nicht gedruckte Ist diese Checkbox gesetzt, so werden bei der Suche nach der Kundennummer oder dem Datum nur die gefunden Mahnungen angezeigt, welche noch nicht gedruckt worden sind.

(Das Druckdatum wird in der Liste der Offene Posten Mahnungen angezeigt, so dass bei nicht gesetzter Checkbox auch hierüber eine Filterung der nicht gedruckten Mahnungen stattfinden kann.)

 

Knöpfe
Knopf Beschreibung
Kunde Kunde auswählen
Bearbeiten Die aktuelle Mahnung wird im Eingabefenster angezeigt.
Neu Ein leeres Eingabefenster wird geöffnet.
Löschen Die ausgewählte Mahnung wird gelöscht.
Schließen Das Fenster wird geschlossen.

 

Voreinstellung Offene Posten Mahnungen

Felder
Feld Beschreibung
Voreinstellungen -
: Adresse Wird für den Kunden eine Mahnung erzeugt, so wird die hier angegeben Adresse automatisch in den Beleg übernommen.
: Ansprechpartner Wird für den Kunden eine Mahnung erzeugt, so wird der hier angegeben Ansprechpartner automatisch in den Beleg übernommen.
: Korrespondenz Wird für den Kunden eine Mahnung erzeugt, so wird die hier angegeben Korrespondenzadresse automatisch in den Beleg übernommen.

 

Knöpfe
Knopf Beschreibung
OK Änderungen werden gespeichert. Wenn keine Änderungen getätigt wurden ist der Knopf gesperrt.
Schließen Das Fenster wird geschlossen, ohne Änderungen zu speichern. Wenn Sie die Änderungen sichern wollen, so müssen Sie den Knopf "OK" drücken.

 

Verwandte Themen

 

Technische Dokumentation

Implementation

 

Qualitätssicherung

Testframework für die Erstellung der Offene Posten Mahnungen

Rechnungen Zahlungen Mahnbetrag   Ergebnis
0 fällige Rechnungen keine oder diverse nicht positiv   Kein Offener Posten taucht in der Mahnungsvorschlagsliste auf und somit wird keine Mahnung erstellt
         
1 fällige Rechnung - positiv    
1 fällige Rechnung 1 Zahlung (nicht gekoppelt) positiv    
1 fällige Rechnung 1 Zahlung (gekoppelt) positiv    
         
1 fällige Rechnung - 0   Dieser Fall kann nicht auftreten
1 fällige Rechnung 1 Zahlung (nicht gekoppelt) 0    
1 fällige Rechnung 1 Zahlung (gekoppelt) 0    
         
1 fällige Rechnung - negativ   Dieser Fall kann nicht auftreten
1 fällige Rechnung 1 Zahlung (nicht gekoppelt) negativ    
1 fällige Rechnung 1 Zahlung (gekoppelt) negativ    
         

Mahnungen bearbeiten Basismodul

Modulname

opitdunn.mod

Klassen

CX_OPEN_ITEM_DUNNING

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages
Message Parameter Funktion Security
       
       
       

 

Gesendete Messages
Message Parameter Funktion Empfangs-Modul
       

Mahnungen bearbeiten Editiermodul

Modulname

opitdedt.mod

Klassen

CX_OPEN_ITEM_DUNNING

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages
Message Parameter Funktion Security
       
       
       

 

Gesendete Messages
Message Parameter Funktion Empfangs-Modul
       
       
       

Mahnungen bearbeiten Selektionsmodul

Modulname

opitdsel.mod

Klassen

CX_OPEN_ITEM_DUNNING

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages
Message Parameter Funktion Security
       
       
       

 

Gesendete Messages
Message Parameter Funktion Empfangs-Modul
     
       

 

Operativer Betrieb