Rechnung bzw. Gutschrift

Rechnung bzw. Gutschrift

• Beschreibung
• Funktionalität
• Verwandte Themen
• Technische Dokumentation

Beschreibung

Dieses Modul dient der Pflege von Rechnungen und Gutschriften. Eine Rechnung ist ein Beleg (Dokument) mit dem eine natürliche oder juristische Person den Empfänger einer Lieferung oder Leistung auffordert, innerhalb einer bestimmten Zeit den vereinbarten Preis zu entrichten. Mit einer Gutschrift wird ebenso wie mit einer Rechnung über eine Lieferung oder Leistung abgerechnet. Die Gutschrift stellt der Leistungsempfänger und nicht der Leistende aus.

Hinweise zum Drucken von Rechnungen und Gutschriften finden Sie hier.

Funktionalität

• Rechnungs-/Gutschrifttypen
• Struktur der Rechnung/Gutschrift
• Mehrsteuerrechnung
• Weiterverarbeitungen von Rechnungen/Gutschriften
• Meldungen bei der Rechnungsbearbeitung

• Eingabefenster
• Listenfenster
• Selektionsfenster
• Optionsfenster
• Belegvoreinstellungsfenster

 

Rechnungs-/Gutschrifttypen

Positionsbezogen (normal)	Dies ist der normale Typ einer Rechnung/Gutschrift, bei dem alle Auftragspositionen, welche den Fakturastatus besitzen, in die Rechnung übernommen werden können. Die Positionsstruktur der Rechnung ähnelt sich hierbei der Struktur des Auftrages. Das Registrieren der Rechnung/Gutschrift führt zu einer Verrechnung der Rechnungsmengen mit der zu fakturierenden Mengen der Auftragspositionen. Somit führt eine Rechnung/Gutschrift diesen Typs in der Regel auch zu einer Statusänderung im Auftrag. (Eine Gutschrift diesen Typs führt beispielsweise dazu, dass die in die Gutschrift gezogenen Auftragsposition wieder auf "nicht fakturiert" stehen.)
Positionsbezogen (pauschal)	Genau wie beim vorherigen Typ können alle Auftragsposition mit einem Fakturastatus in die Rechnung/Gutschrift eingefügt werden. Der Unterschied liegt allerdings darin, dass dieser Typ keine Auswirkungen auf den Fakturastatus der Auftragspositionen hat. Somit kann dieser Typ beispielsweise für pauschale Nachzahlungen oder Wertgutschriften verwendet werden, bei denen die betreffenden Positionen aufgeführt werden sollen. (Eine Gutschrift diesen Typs führt beispielsweise NICHT dazu, dass die in die Gutschrift gezogenen Auftragsposition wieder auf "nicht fakturiert" stehen.)
Auftragsbezogen	Bei auftragsbezogenen Rechnungen/Gutschriften können zwar die Auftragsköpfe, nicht aber die Positionen in die Rechnung/Gutschrift gezogen werden. Dadurch hat auch dieser Typ keine Auswirkungen auf den Faktura Status. (Dieser Typ kann beispielsweise verwendet werden, wenn man nachträglich eine (Fracht-)Gebühr pauschal für einen Auftrag berechnen möchte.) Bei Auftragsbezogenen Rechnungen und Gutschriften empfiehlt es sich Textblöcke einzufügen um dem Kunden gegenüber den Rechnungswert zu erklären. (Dieser Typ entspricht immer "pauschal". Eine Unterscheidung zwischen "normal" und "pauschal" wie bei "positionsbezogen" ist erstmal nicht vorgesehen.)

 

Struktur der Rechnung/Gutschrift

Beim Erstellen einer positionsbezogenen Rechnung wird die Auftragsstruktur grundsätzlich übernommen und beibehalten, aber um eine Ebene nach unten verschoben, z.B.:

Eine Gutschrift kann aus Rechnungspositionen (positionsbezogen) oder für einen Auftragskopf (pauschal) erstellt werden.

Beim Erstellen einer positionsbezogenen Gutschrift wird die Rechnungsstruktur grundsätzlich übernommen und beibehalten, z.B.:

Beim Erstellen einer pauschalen Rechnung bzw. Gutschrift wird eine einzige Untergruppe erstellt, die den Auftragskopf repräsentiert, z.B.:

 

Mehrsteuerrechnung

In der Regel wird eine Rechnung über einen einzigen Steuersatz besteuert. Diese Umsatzsteuer wird durch den Kunden bzw. dem Geschäftsvorfall bestimmt und im Rechnungskopf angegeben. Für diesen Fall ist die Berechnung des Steuerbetrages einfach, da sie über den vollen Nettowert der Rechnung erfolgt. Für die Kontierung heißt dies, dass der gesamte Steuerwert auf das Umsatzsteuerkonto des im Rechnungskopf angegebenen Steuerschlüssels gebucht wird.

Diese "ideale" Rechnung ist aber nicht immer anwendbar. Zum Beispiel können mehrere Steuersätze auf eine Rechnung angewandt werden, wenn in einer Rechnung sowohl "normale" als auch ermäßigte Ware berechnet wird. In diesem Fall wird ein Teil der Ware mit 19% und ein anderer Teil mit 7% besteuert.

Bei dieser so genannten Mehrsteuerrechung kann jede Position einen eigenen Steuersatz zugewiesen bekommen. Für die Erfassung der Rechnung bedeutet dies folgendes. Im Rechnungskopf sollte der Steuersatz angegeben werden, welcher standardmäßig auf die Rechnung angewandt werden soll. (bei inländischen Kunden wäre dies 19% Umsatzsteuer) Auf den normal zu versteuernden Positionen muss dann keine Steuer angegeben werden, da folgende Regel gilt. Besitzt eine Position keinen Steuerschlüssel, so gilt die Steuer, welche in der nächst höheren Position mit einer Steuer definiert wurde. Folglich müssen nur die ermäßigten Positionen die abweichende Steuer zugewiesen bekommen. Sind diese Positionen alle in einer Gruppe vereint, so kann die Steuer auch einmalig in der Gruppe definiert werden, da die zuvor genannte Regel wieder zur Anwendung kommt.

Die folgen der Mehrsteuerrechung liegen auf der Hand. Bei der Kontierung wird nicht nur ein Steuerkonto angesprochen, sondern die Anzahl der Konten ist gleich der Anzahl der verwendeten Steuerschlüssel. Zudem ergibt sich der Bruttobetrag aus der Addition der Bruttobeträge der Positionen und nicht durch die Berechnung: Gesamtnettowert mal Steuerschlüssel der Kopfes.

Hat die Rechnung eine feste Summe, so wird die entstehende Steuerabweichung zu den realen Positionswerten anteilsmäßig gemäß den Steuerwerten der Positionen aufgeteilt. Dies bedeutet, dass eine Position mit einer Steuer von 0% nie einen Steuerwert bekommen kann.

Die Angabe der Steuer kann bereits im Auftrag vorgenommen werden. Beim Erstellen der Rechung wird die Steuer dann in die entsprechenden Positionen und Gruppen übernommen.

 

Weiterverarbeitung von Rechnungen/Gutschriften

Sobald eine Rechnung / Gutschrift registriert wird, werden die meisten Eingabefelder gesperrt. Somit kann das Buchen bedeuten "den Stand sperren, der zum Kunden geschickt wurde", falls die Fakturierung so aussieht: Rechnung bzw. Gutschrift erstellen à drucken à registrieren.

Erst wenn eine Rechnung / Gutschrift registriert wird, werden die Vorgänger-Belege dementsprechend angepasst, z.B. Geschäftsprozessstati weitergeschaltet (Beispiele: positionsbezogene Rechnung registriert à entsprechende Lieferschein- und Auftragspositionen weitergeschaltet auf "fakturiert"; positionsbezogene Gutschrift registriert à entsprechende Rechnung weitergeschaltet auf "gutgeschrieben" u.s.w.).

 

Meldungen bei der Rechnungsbearbeitung

Meldung	Beschreibung
Beleg kann nicht ergänzt werden (Typ-Mischung nicht erlaubt")	Alle Rechnungspositionen müssen dem gleichen Typ entsprechen (Auftragsbezogen, Pauschal). Somit kommt diese Meldung beispielsweise, wenn pauschal der Auftragskopf in eine Rechnung gezogen wurde und parallel noch eine einzelne Position erfasst werden soll.
Dieses Objekt wurde bereits manuell kontiert. Änderungen nicht mehr möglich.	Wurde die Kontierung manuell - zum Beispiel über das Rechnungsausgangsbuch - vorgenommen, so ist es nicht möglich die Rechnung zu ändern bzw. zu deregistrieren. Dies kann man nur tun, indem man die manuelle Kontierung wieder aufruft und hier den Menüpunkt "Kontierung wiederherstellen" ausführt.

 

 

 

Eingabefenster

Dieses Fenster dient der Pflege von Rechnungen bzw. Gutschriften. Sie können eine Rechnung bzw. Gutschrift auswählen, in dem Sie im Feld Nummer gewünschte Nummer eingeben und mit RETURN bestätigen. Wenn Sie das Listenfenster aufrufen wollen, dann können Sie den Menüpunkt "Suchen" auswählen.

Menü

Menüpunkt	Beschreibung
Bearbeiten	-
: Positionen	Dient dem Einfügen, Löschen, oder Bearbeiten von Positionen. Das Einfügen kann über die Auswahl einer Auftragsposition oder die eines Lieferscheines geschehen.
: Weiterverarbeitung
: : Registrieren	Schaltet die Rechnung, sofern diese nicht storniert ist, in den Zustand "registriert". Durch das Registrieren der Rechnung werden die berechneten Auftragspositionen in den Status "Fakturiert" versetzte, vorausgesetzt die berechnete Menge entspricht der Auftragsmenge. Nur registrierte Rechnungen können über das Rechnungsausgangsbuch in die FiBu übergeben werden.
: : Registrierung aufheben	Dieser Menüpunkt nimmt die Registrierung einer Rechnung zurück. Dies kann notwendig sein um die Rechnung doch noch einmal zu verändern. Achtung: Hat die Rechnung das Unternehmen bereits verlassen, ist eine Gutschrift notwendig und nicht eine nachträgliche Änderung.
: : Stornieren	Eine Stornierung entspricht keiner Gutschrift etc.! Um eine Rechnung zu stornieren darf diese keine Positionen besitzen, nicht registriert und schon gar nicht verbucht sein. Rechnungen können storniert werden um keine Lücken in den Rechnungsnummern zu hinterlassen und dennoch den Status erstellt sauber zu halten.
: : Stornierung aufheben	Nimmt die Stornierung einer Rechnung zurück.
: Vertreter	Einfügen, entfernen von Vertretern.
: Konditionen	Einfügen, entfernen von Konditionen
: Kontierung
: : Kontierung zeigen	Zeigt die Vorkontierung der Rechung an, also die Zuordnung der Erlöse zu den Konten.
: : Kontierung bearbeiten	Die Kontierung kann über diese Funktion manuell vorgenommen werden. Die Funktionalität ist die gleiche wie im Rechnungsausgangsbuch.
: Texte	Bestimmt den Typ (Word, Text) vom Anschreiben, Betreff oder Fußtext
: Drucken	Druckt den Beleg
: Schließen	Fenster schließen
Optionen	Optionsfenster aufrufen
Suchen	Listenfenster aufrufen

 

Toolbar

Symbol	Beschreibung
	Neue Rechnung/Gutschrift anlegen
	Änderungen speichern
	Rechnung/Gutschrift löschen
	Drucken, Fax, Email...
	Notizen anlegen/bearbeiten
	Über diesen Button wird anhand des Symbols angezeigt, ob ein archivierter Ausdruck der Rechnung an der Rechnung hinterlegt ist. Über das Kontextmenü können folgende Funktionen ausgeführt werden: Assoziationen öffnen/bearbeiten:  Assoziationen im allgemeinen bearbeiten oder öffnen. Archiviertes Dokument öffnen: Hierbei wird das Dokument der zu letzt archivierten (gedruckten) Version geöffnet
	Beleghistorie anzeigen
	Textbaustein einfügen.

 

Felder

Feld	Beschreibung
Rechnung/Gutschrift
: Nummer	Nummer der Rechnung
: Mitarbeiter	Bearbeiter der Rechnung
: Datum	Datum der Rechnung
: Schlussrechnung	Die Rechnung, welche einen Auftrag in den Status "Fakturiert" versetzt, wird als Schlussrechnung bezeichnet. Wird beim Registrieren der Rechnung der genannte Statuswechsel des Auftrags festgestellt, so wird das Flag automatisch gesetzt. Es ist wichtig die Schlussrechnung zu kennen, damit in der Auftragskostenauswertung die Aufträge rausgefiltert werden können, welche außerhalb einer Abgrenzungsperiode fakturiert wurden.
: Status	Fakturastatus der Rechnung/Gutschrift, über den daneben befindlichen Knopf kann der Beleg direkt registriert werden.
: Kunde	Kunde des Auftrages/der Aufträge, der/die mit der Rechnung fakturiert wird/werden
: Debitor	Der Debitor ist der Geschäftspartner, der die Rechnung bezahlen soll, der Geschäftspartner also, der in der Finanzbuchhaltung als Debitor gebucht wird. Im Regelfall ist der Kunde eines Auftrages auch der Debitor, d.h. der Leistungsempfänger, der die Rechnung bezahlt. Aus der eigenen Sicht des Rechnungserstellers kann der Debitor aber auch eine "ganz andere" Firma sein, je nachdem welche Verträge der Kunde mit dieser "anderen" Firma hat
: Abw. RE-Empf.	Zusätzlich noch zur Unterscheidung zwischen Kunde (Auftraggeber) und Debitor (Bezahler) kann es auch sein, dass die Rechnung an einen Dritten (Rechnungsempfänger) ausgestellt werden soll. Dieser Rechnungsempfänger (Unter-Debitor) muss hierbei aber eine Niederlassung oder ein Bereich des (zentralen) Debitors sein. Ein eventuell im Auftrag hinterlegter, abweichender Rechnungsempfänger wird in die Rechnung automatisch übernommen. Gibt es im Auftrag keine abweichenden Rechnungsdaten, dann wird ein evtl. vorhandener, abweichender AB-Empfänger als Empfänger der Rechnung übernommen
: Ansprechpartner	Diese Angabe ist für die direkte Anrede im Druckdokument relevant
: Rechn. Anschrift	Die Rechnungsanschrift ist die Adresse, die im Kopf der Rechnung gedruckt wird. Dies ist in der Regel die Adresse des Debitors bzw. des abweichenden Rechnungsempfängers. Wird hier eine andere Adresse eingetragen, wird dieses durch ein Bildsymbol im Empfängerfeld gekennzeichnet
: Korrespondenz	Hier kann eine E-Mail-Adresse oder Faxnummer des Ansprechpartners oder des Kunden ausgewählt werden, an welche die Rechnung elektronisch verschickt werden soll
: RG Hinweis	Dieser Text wird als zusätzlicher Hinweistext auf der Rechnung/Gutschrift gedruckt. Über den daneben befindlichen Knopf kann der Text auch noch nach Registrierung bzw., Verbuchung verändert und gespeichert werden.
: Ausgabewährung	Hier wird die Währung ausgewählt, in der die Rechnung/Gutschrift ausgegeben werden soll. Standardmäßig wird die Hauswährung (z.B. €) angeboten. Ändert man diese, kann man dann auch gleich fest den Umrechnungskurs zur Hauswährung angeben. Mit dem daneben liegenden Knopf (siehe hier) kann man auf "Tageskurs" umstellen, d.h. der Umrechnungskurs wird zum Zeitpunkt des Registrierens aus der Währungstabelle geholt. Ob hierbei das Tagesdatum oder das Datum der Rechnung als Datum für den Umrechnungskurs bestimmend ist wird im Mandanten hinterlegt. (Für eine Gesamtübersicht siehe Topic Fremdwährung)
: Kurs	Dieses Feld wird sichtbar, wenn eine andere Währung als die Hauswährung in der Ausgabewährung ausgewählt wird. In dem Feld "Kurs" wird der Betrag eingegeben, den man für eine Geldeinheit in der Fremdwährung in seiner eigenen Hauswährung erhalten würde. (Beispiel: "Kurs = 0,77" entspricht "1 $ = 0,77 €")
: USt	Fällige USt
: Statistikperiode	Statistikperiode, in welche die Rechnung verbucht wird
: Buchungskreis	Sind im Mandanten für die Finanzbuchhaltung Buchungskreise aktiviert, kann die Rechnung einem Buchungskreis zugeordnet werden.
: Art	Die Art der Rechnung bestimmt den Aufbau und die Auswirkungen der Rechnung. Die Art kann bedingungslos geändert werden, solange die Rechnung keine Positionen besitzt. Nachdem Positionen in die Rechnung gezogen wurden kann der Typ der Rechnung nur noch bedingt geändert werden. So können nur noch die Positionsbezogenen Arten "normal" und "pauschal" untereinander getauscht werden. ein Wechsel zwischen Auftragsbezogen und Positionsbezogen ist nicht mehr möglich. Hierzu muss die Rechnung erst geleert werden.
: Stat.Gruppe	Die Angabe der Statistikgruppe, des Kostenträgers und der Kostenstelle in der Rechnung/Gutschrift ist von Bedeutung, wenn die Kontierung für die Fakturierung im Mandanten eingeschaltet ist. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass die Kontierung zwar ein, die Detaillierte Kontierung aber ausgeschaltet ist. Nur dann werden die für die Kontierung notwendigen Angaben direkt aus dem Rechnungskopf ermittelt. Ist die Detaillierte Kontierung eingeschaltet, so verlieren die drei Angaben im Rechnungskopf an Bedeutung, da die Kontierung positionsgenau durchgeführt. In diesem Fall werden die Daten versucht von unten (der Position) nach oben (der Rechnung) zu ermitteln. Da in den meisten Fällen mindestens in der Auftragsgruppe die Angabe der Kostenstelle und des Kostenträgers vorhanden ist, werden die Daten aus dem Kopf in der Regel nicht für die Kontierung herangezogen. Beim Anlagen einer Rechnung werden folgende Daten immer automatisch gesetzt: - Statistikgruppe -> entspricht dem Kopf der Verkaufsstatistikgruppe ("SALES_STATISTICS") - Kostenstelle -> entspricht der im Mandanten gesetzten Verrechnungskostenstelle - Kostenträger -> Kostenträger aus dem ersten Auftrag, wenn zu diesem Zeitpunkt nicht schon ein anderer Kostenträger gesetzt worden ist. Ist im Verkauf durch den Mandanten die detaillierte Kontierung ausgeschaltet, so wird der komplette Nettowert auf die drei angegebenen Konten kontiert. Über einen Rechtsklick auf den Button Kostenträger/Auftrag wird jeweils das entsprechend andere Feld angezeigt. Wurde ein Kostenträger gesetzt, so wird in der Vorkontierung nur auf diesen kontiert. Es wird in diesem Fall der Auftrag nicht berücksichtigt. Wurde ein Auftrag ausgewählt, so wird dieser und der im Auftrag angegebene Kostenträger bei der Vorkontierung berücksichtigt.
: Kostenstelle
: Kostenträger/Auftrag
: Betreff	Der Betreff hat einen beschreibenden Charakter der Rechnung und wird auch als Betreff im Dokument angedruckt.
: Konditionen	Die Konditionen, welche hauptsächlich aus dem Auftrag übernommen wurden. Die Liste der Konditionen kann aber auch noch in der Rechnung verändert werden.
Anschreiben
: Drucksprache	Die Sprache in der der Belege ausgegeben werden soll. Die Drucksprache wird aus dem Auftrag übernommen.
: Anschreiben	Anschreiben Text
: Rechnung an Dritte
: : Empfänger	Diese Gruppe ist auszufüllen, wenn die Rechnung dem Debitor gestellt wird, die Rechnung aber an eine dritte Firma geschickt werden soll. Dies kann der Fall sein, wenn der Debitor seine Rechnungserfassung und -prüfung "outgesourced" wurde. Die Rechnung wird in diesem Fall ganz normal für den Debitor erstellt und gedruckt, wird aber über ein Deckblatt "überschrieben". Das Beischreiben ist hierbei eine Art Begleitbrief.
: : Adresse
: : Beischreiben
Positionen
: Positionsliste	Auflistung der Rechnungsposition als Liste oder Strukturiert in der Baumdarstellung
: Summe	Summe der Positionswerte
: Feste Summe	Hier kann die errechnete Summe durch einen festen Wert überschrieben werden.
: Rabattfähig	Summe der rabattfähigen Positionen
: Verpackungsfähig	Summe der verpackungsfähigen Positionen
: Frachtfähig	Summe der frachtfähigen Positionen
: Abschläge/Zuschläge	Die Liste der Konditionen ist eine verkürzte Darstellung der Konditionsliste aus der Lasche "Rechnung", in der nur Rabatte, Zuschläge, Verpackungs- und Frachtkonditionen angezeigt werden.
: Netto	Nettowert der Rechnung
: Kosten	Summe der Kosten aller Positionen
: Brutto	Bruttowert der Rechnung
Fuß
: Fußtext

 

Knöpfe

Knopf	Beschreibung
Rechnung/Gutschrift
: Mitarbeiter	Mitarbeiter auswählen
: Kunde	Kunde auswählen
: Debitor	Debitor auswählen
: Deb.Anschrift	Debitor Anschrift auswählen
: Statistikperiode	Statistikperiode auswählen
: Registrieren	siehe entsprechenden Menüpunkt
: Stat.Gruppe	Statistik-Gruppe auswählen
: Ausgabewährung	Über das Kontextmenü kann man den Umrechnungskurs als "Fester (gesicherter) Kurs" oder als "Tageskurs (entspr. Währungstabelle)" definieren. Bei einem festen Kurs wird der Umrechnungskurs fest in die Rechnung/Gutschrift übernommen. Der bei dieser Einstellung automatisch übernommene Kurs richtet sich hierbei nach dem aktuellen Stand der angemeldeten Währungstabelle oder der am Kunden hinterlegten Währungstabelle. Bei festen Kursen gibt es die Option den Kurs nachträglich zu aktualisieren. Beim Tageskurs wird der Umrechnungskurs nicht eingefroren, sondern zum Beispiel beim Drucken immer wieder neu aus der angemeldeten Währungstabelle ermittelt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Übersicht zum Thema Fremdwährung.
: USt	Umsatzsteuersatz auswählen
: Kostenträger	Über einen Klick mit der rechten Maustaste kann zwischen der Auswahl eines Kostenträger oder eines Auftrages umgeschaltet werden. Über den normalen Mausklick kann dann die entsprechende Selektionsmaske zur Auswahl des Kostenträger/Auftrags geöffnet werden.
: Auftrag
Anschreiben
: Empfänger	Empfänger auswählen
Positionen
:	Als Baum/Liste anzeigen
: Einfügen	Position einfügen
: Löschen	Position löschen
Statusbar
: OK	Änderungen am Fakturierungs-Objekt werden gespeichert. Wenn keine Änderungen getätigt wurden ist der Knopf gesperrt.
: Neu	Das Eingabefenster wird geleert.
: Löschen	Das angezeigte Fakturierungs-Objekt wird gelöscht.
: Schließen	Das Fenster wird geschlossen, ohne Änderungen zu speichern. Wenn Sie die Änderungen sichern wollen, so müssen Sie den Knopf "OK" drücken.

 

Listenfenster

Dient der Auflistung der Fakturierungs-Objekte.

Menü

Menüpunkt	Beschreibung
Bearbeiten	-
: Drucken	-
: : Mit OLE im Vordergrund
: : Mit OLE im Hintergrund

 

Toolbar

Symbol	Beschreibung
	Neue Rechnung/Gutschrift anlegen
	Rechnung/Gutschrift bearbeiten
	Rechnung/Gutschrift löschen
	Liste drucken
	Drucken, Fax, Email...
	Notizen anlegen/bearbeiten
	Beleghistorie anzeigen
	Netto/Brutto Beträge der in der Liste selektierten Buchungen aufaddieren
	Alle Objekte in die Zwischenablage kopieren

 

Suchfelder

Feld	Beschreibung
Nummer	Nach Nummer suchen
Datum	Nach Datum suchen
Kunde	Nach Namen suchen
Status	Zeigt die Rechnungen des ausgewählten Status an
Buch.Dat	Nach Buchungsdatum suchen
1. Auftrag	Nach Auftrag suchen
1. Lieferschein	Nach Lieferschein suchen
Buchungskreis	Sind im Mandanten die Buchungskreise aktiviert, besteht hier die Möglichkeit die Liste auf einen Buchungskreis zu begrenzen.

 

Knöpfe

Knopf	Beschreibung
Bearbeiten	Das aktuelle Fakturierungs-Objekt wird im Eingabefenster angezeigt..
Neu	Ein leeres Eingabefenster wird geöffnet.
Löschen	Das ausgewählte Fakturierungs-Objekt wird gelöscht.
Schließen	Das Fenster wird geschlossen.

 

Selektionsfenster

Dieses Fenster dient der Selektion eines Fakturierungs-Objekts.

Suchfelder

Feld	Beschreibung
Nummer	Nach Nummer suchen
Datum	Nach Datum suchen
Kunde	Nach Namen suchen
Status	Zeigt die Rechnungen des ausgewählten Status an
Buch.Dat	Nach Buchungsdatum suchen
1. Auftrag	Nach Auftrag suchen
1. Lieferschein	Nach Lieferschein suchen
Buchungskreis	Sind im Mandanten die Buchungskreise aktiviert, besteht hier die Möglichkeit die Liste auf einen Buchungskreis zu begrenzen.

 

Knöpfe

Knopf	Beschreibung
OK	Das selektierte Fakturierungs-Objekt wird übernommen.
Schließen	Die Selektion wird abgebrochen.

 

Optionsfenster

Dieses Fenster dient dem Setzen der Optionen, welche in der Rechnungsbearbeitung angewandt werden sollen.

Menü

Menüpunkt	Beschreibung
Bearbeiten	-
: Standardeinstellungen setzen	Übernimmt die Standardeinstellungen, wie sie bei der Initialisierung vorlagen, bevor sie möglicherweise durch den Bearbeiter geändert worden sind.

 

Felder

Feld	Beschreibung
Druckwährungskurs	-
: Einfrieren	Der Umrechnungskurs wird standardmäßig auf der Rechnung gespeichert.
: Tageskurs	Der Umrechnungskurs ist gleitend und passt sich der im System angemeldeten Währungstabelle an.

 

Knöpfe

Knopf	Beschreibung
OK	Optionen werden übernommen

 

Belegvoreinstellungsfenster

Dieses Fenster dient dem Setzen der Belegvoreinstellungen für Rechnungen. Die Belegvoreinstellungen können sowohl einem Benutzer, einer Kostenstelle oder dem Mandanten, sowie Beispielweise einer Partnerrolle zugewiesen werden.

Die Belegvoreinstellungen der Rechnungen werden nicht nur beim Erstellen einer Rechnung herangezogen, sondern ebenfalls bei der Erstellung von Aufträgen und Angeboten. Hier wird die Gruppe "Rechnungsdaten" mit den hier definierten Daten vorbelegt.

Felder

Feld	Beschreibung	Voreinstellung des Mandanten etc.	Voreinstellung der Firma
Sachbearbeiter	Der Bearbeiter, welcher in die Rechnung übernommen werden soll.	sinnvoll	sinnvoll
Anschrift	Dies ist die Adresse, an welche standardmäßig die Rechnungen geschickt werden sollen. Nach dem Einfügen einer Anschrift kann über den Button Zusatz ein Korrespondenzzusatz (in diesem Fall der Rechnungshinweis) erfasst werden.	-	sinnvoll
alternative Anschrift	Neben der Standardanschrift ist es möglich Alternativen zu definieren. Alternativen haben den Nutzen, dass auch diese mit einem Korrespondenzzusatz erfasst werden können (Über den Button "Zusatz"). Wird im Auftrag oder in der Rechnung die Adresse ausgetauscht wird auch gleichzeitig der neue Rechnungshinweis übernommen, sofern dieser definiert wurde.	-	sinnvoll
RG-Hinweis	Durch dieses Feld kann der Rechnungshinweis vordefiniert werden für den Fall, dass dieser adressunabhängig ist.	?	sinnvoll
Ansprechpartner	Der Ansprechpartner, welcher in die Rechnung übernommen werden soll.	-	sinnvoll
Korrespondenz	Die Korrespondenzadresse, welche in die Rechnung übernommen werden soll.	-	sinnvoll
: Empfänger
: Adresse
: Beischreiben

 

Verwandte Themen

• Index
• Angebot/Auftrag
• Rechnungsausgangsbuch

 

---

Technische Dokumentation

• Übersicht
• Implementation
• Qualitätssicherung
   
• Fakturierung Basismodul
  • Fakturierung Editiermodul
  • Fakturierung Selektionsmodul

Übersicht

 

Fakturierung Basismodul

Modulname

billing.mod

Klassen

-

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages

Message	Parameter	Funktion	Security

 

Gesendete Messages

Message	Parameter	Funktion	Empfangs-Modul

Fakturierung Editiermodul

Modulname

billiedt.mod

Klassen

-

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages

Message	Parameter	Funktion	Security

 

Gesendete Messages

Message	Parameter	Funktion	Empfangs-Modul

Fakturierung Selektionsmodul

Modulname

billisel.mod

Klassen

-

Security

Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.

Empfangene Messages

Message	Parameter	Funktion	Security

 

Gesendete Messages

Message	Parameter	Funktion	Empfangs-Modul