Eingangsrechnungsposition/Eingangsgutschriftposition
Beschreibung
Eingangsrechnungspositionen können manuell erfasst oder aber aus Bestellungen übernommen werden.
Funktionalität
Eingabefenster
Dieses Fenster dient der Pflege von Eingangsrechnungspositionen. Sie können ein Eingangsrechnungsposition neu anlegen, in dem Sie die nötigen Felder komplett ausfüllen oder aber eine Bestellung auswählen.
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | - |
| : Eingangsrechnung | Die übergeordnete Eingangsrechnung wird aufgerufen. |
| : Weiterverarbeitung | - |
| : : Freigabe zurücksetzen | Zurücksetzen der Freigabe |
| : : Sperre aufheben | Aufheben der Sperren |
| : : Genehmigen | Position genehmigen |
| : : Genehmigung zurücknehmen | Genehmigung der Position zurücknehmen |
| : : Ablehnen | Position ablehnen |
| : : Ablehnung zurücknehmen | Ablehnung der Position zurücknehmen |
| : : Vorgänger austauschen | Für Eingangsrechnungen OHNE Bestellvorgang kann mit dieser Menüauswahl der Vorgänger auch dann gewechselt werden, wenn die Eingangsrechnung - inklusive Übergabe an die Finanzbuchhaltung - abschließend bearbeitet worden ist. Der Austausch erfolgt in diesem Fenster |
| : Bestellposition einfügen | - |
| : : Bestellposition (nicht berechnet) | Nicht berechnete Bestellpositionen einfügen |
| : : Bestellposition (alle) | Alle Bestellpositionen einfügen |
| : Konditionen | - |
| : : Anlegen | Lokale Konditionen (nur für diese Eingangsrechnungsposition gültig) können angelegt werden. |
| : : : Rabatt | Rabattkondition anlegen |
| : : : Verpackung | Verpackungskondition anlegen |
| : : : Fracht | Frachtkondition anlegen |
| : : Entfernen | Selektierte Kondition entfernen |
| : Kontierung | - |
| : : Einkaufsstatistik | Die Kontierung erfolgt über die an der Teileklasse hinterlegten Einkaufsstatistikgruppe. |
| : : Kostenartenrechnung | Kontierung auf Kostenartenrechnung umschalten Eine Kostenartenkontierung ist nur möglich, wenn sie durch die Einstellungen im Mandanten erlaubt wird. |
| : : Sachkontenrechnung | Kontierung auf Sachkontenrechnung umschalten |
| : : Kontierung wiederherstellen | Beim Erfassen einer Eingangsrechnungsposition werden die Konten für die Vorkontierung anhand des Vorgängers und/oder des Mandanten automatisch ermittelt. Das Konto, die Kostestelle und der Kostenträger kann dann in der Position aber manuell geändert werden. Über diesen Menüpunkt kann man, solang die Eingangsrechnung noch nicht in der FiBu ist oder manuell kontiert wurde die ursprüngliche Kontierung der Position wiederherstellen. (Wurden die Kontierungsregeln geändert, so können hierüber auch die neuen Konten ermittelt werden.) |
| : Schließen | Fenster schließen |
| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
 |
Änderungen speichern |
 |
Neue Eingangsrechnungsposition anlegen |
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Verteiler bearbeiten |
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Beleghistorie anzeigen |
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Teil anzeigen |
 |
Einkaufsartikel anzeigen |
 |
Lieferantenvereinbarung anzeigen |
 |
Bedarfsanforderung |
 |
Bestellung anzeigen |
 |
Prüfen |
 |
Einheitentaschenrechner |
  |
Position kann (nicht) automatisch freigeben werden |
| Feld | Beschreibung | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Positionsnummer | Interne Nummer der Eingangsrechnungsposition, wird automatisch vergeben. | |||||||||||||||||
| Genehmigung | ||||||||||||||||||
| Status |
|
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| Vorgänger | Hier kann eine evtl. Bestellung ausgewählt werden und deren Daten werden übernommen und die entsprechenden Felder ausgefüllt.
Es ist ebenfalls möglich einen Reklamationsbeleg auszuwählen, wenn sich die Gutschrift darauf bezieht. Die freie Position darf und kann in diesem Fall nur einen Vorgänger haben und dies ist der Reklamationsbeleg. Bei Eingangsrechnungen ist die Auswahl eines Reklamationsbeleges nicht möglich. |
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| Beschreibung | Dieses Feld wird nur freigegeben, wenn es keinen Bestellvorgänger gibt, damit man in der FiBu trotzdem erkennen kann, worum es sich handelt. | |||||||||||||||||
| Konditionen | Ist eine Position in Prüfung, weil es unterschiedliche Konditionen auf der Eingangsrechnung und der Bestellung gibt, so kann der Prüfer dies hier analysieren. | |||||||||||||||||
| : Bestellkopfkonditionen | - | |||||||||||||||||
| : Rechnungskopfkonditionen | - | |||||||||||||||||
| Kostenart | Die Kostenart oder alternativ das Sachkonto ist für die Kontierung zwingend erforderlich. Sollte der Bestellartikel der Position das Anlagevermögen erhöhen, so ist ein Sachkonto zu wählen. Eine Kostenartenkontierung ist nur möglich, wenn sie durch die Einstellungen im Mandanten erlaubt wird. Das Umschalten zwischen Kostenart/Sachkonto/Teileklasse kann zum einen über das Popup-Menü des Buttons (rechter Mausklick) oder über das Hauptmenü erfolgen. |
Die Felder können, sofern man die Eingangsrechnungsposition im Bearbeitungs- und nicht im Prüfmodus öffnet, so lange gepflegt werden, bis die Eingangsrechnung in die FiBu gebucht oder manuell kontiert wurde. Die Kontierung wird automatisch angepasst. Ein Stopp-Zeichen Beispiel für Gründe, die zu einem Stoppzeichen führen:
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| Sachkonto | ||||||||||||||||||
| Teileklasse | ||||||||||||||||||
| Kostenstelle | Kostenstelle und Kostenträger, welche zur Vorkontierung vorgeschlagen wird. Beim Anlegen einer Position werden diese automatisch über die Vorgänger ermittelt. Im Fall der Kostenstelle kann diese auch fest durch die Kostenart oder den Mandanten vorgegeben werden.
Werden in dem Feld Kostenstelle und Kostenträger mehrere Nummern durch Komma getrennt angezeigt, so wird der Wert der Position auf diese Kostenstellen/Kostenträger aufgeteilt. Die Aufteilung erfolg anteilig anhand der Vorgänger. |
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| Kostenträger | ||||||||||||||||||
| Prüfer | Hier wird derjenige Eingetragen, der die Position prüfen muss. | |||||||||||||||||
| Rechnungsmenge | Menge und Einheit der aktuellen Eingangsrechnungsposition, wird aus evtl. ausgewählter Bestellung übernommen. | |||||||||||||||||
| Preis | Der Preis wird aus der Bestellung übernommen und ist der Gesamtpreis der der Liefereinteilung je Menge der Liefereinteilung. | |||||||||||||||||
| Abschläge/Zuschläge | Hier werden alle preiswirksamen Konditionen der Bestellung und der Eingangsrechnung dargestellt. Bestellkonditionen werden mit dem Globus und ER-Konditionen mit dem Haus dargestellt.
Berechnung: Hier werden von der Bestellposition übernommene und eingefügte/angelegte Konditionen angezeigt. Durch Anklicken mit der rechten Maustaste kann man direkt im Feld arbeiten. Lokale Konditionen (nur für diese Bestellung gültig) können angelegt werden. |
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| Vorsteuer | Sie können aus der Steuersatz-Selektionsliste eine Vorsteuer auswählen, oder aber die aus der evtl. Bestellposition übernommene Vorsteuer benutzen. | |||||||||||||||||
| Netto | erwarteter, errechneter bzw. tatsächlicher Nettowert der Eingangsrechnungsposition | |||||||||||||||||
| Brutto | erwarteter, errechneter bzw. tatsächlicher Bruttowert der Eingangsrechnungsposition | |||||||||||||||||
| erwartet | Dieser Wert wird beim Erfassen der Eingangsrechnungs- Position ermittelt und ändert sich nur noch durch das Verändern der Rechnungsmenge. Dieses Feld dient somit den Vergleich vom Bestellwert. Bei Änderungen in der Bestellung / Bestellposition werden die „erwarteten“ Wert nicht verändert. Soll die Änderung stattfinden muss die ER Pos. neu geladen werden. | |||||||||||||||||
| errechnet | In den „errechneten“ Wert fließen zusätzlich die geänderten Rechnungspreise und die Konditionen der Eingangsrechnungsposition mit ein. | |||||||||||||||||
| tatsächlich | Der „tatsächliche“ Wert ist dann der Wert, den der Lieferant in der Eingangsrechnung angibt. Dieser sollte von dem Errechneten nur abweichen, wenn der Lieferant wirklich eine falsche Rechnung stellt oder die Angaben aus der Bestellung falsch wahren und in der ER Pos. noch nicht korrigiert sind. | |||||||||||||||||
| Kontierung | Vorschau der Kontierung. Der erste Wert ist der Wert, welcher auf das in der Position angegebene Konto verbucht wird. Der zweite und dritte Wert wird dann auf das Konto der Nebenkosten verbucht. (2. Wert - Nebenkosten der Position / 3. Wert - Prozentuale Nabenkosten aus dem Kopf) | |||||||||||||||||
| Ursprungsware | Zeigt, wie mit dem Lieferanten die Regelung des Ursprungnachweises geregelt ist. | |||||||||||||||||
| : Ursprungsware | Per Definition wird dieser Wert beim Anlegen der ER-Position mit dem Wert aus dem Lieferanten (gewrappter LogCube) vorbelegt, kann (bzw. sollte) dann natürlich vom Erfasser geändert werden. | |||||||||||||||||
| : Nicht Ursprungsware | Wenn kein Wert aus dem Lieferanten vorliegt, so wird dieses Feld mit dem Wert "Nicht Ursprungsware" vorbelegt. | |||||||||||||||||
| : Lieferantenerklärung auf Rechnung | Ist die Einstellung "Lieferantenerklärung auf Rechnung", so sollte dieser Wert in der ER-Position geändert werden, wenn nicht, dann gilt dieses als "Nicht Ursprungsware"! | |||||||||||||||||
| Teil | Teil auf welches sich die Eingangsrechnungsposition und die evtl. Bestellposition beziehen. | |||||||||||||||||
| Kommentar | Kommentar zur Eingangsrechnungsposition. | |||||||||||||||||
| Weiterschaltung | Der Prüfer hat hier die Möglichkeit die Position Freizugeben oder zu sperren. | |||||||||||||||||
| : Freigeben | Werden alle Positionen freigegeben dann bewirkt die letzte Freigabe, dass auch der Kopf freigegeben wird und anschließend in die FiBu übernommen werden kann. | |||||||||||||||||
| : Sperren | Wird eine Position gesperrt, dann ist auch die Eingangsrechnung gesperrt. | |||||||||||||||||
vor einem der Konten bedeutet, dass es Gründe geben kann, welche dazu führen, dass das angegeben Konto bei der Vorkontierung nicht berücksichtig wird/wurde.| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| OK | Änderungen am Eingangsrechnungspositions-Objekt werden gespeichert. Wenn keine Änderungen getätigt wurden ist der Knopf gesperrt. |
| Weiterschalten | Die aktuelle Eingangsrechnungsposition wird durch Freigeben bzw. Sperren weitergeschaltet. |
| Schließen | Das Fenster wird geschlossen, ohne Änderungen zu speichern. Wenn Sie die Änderungen sichern wollen, so müssen Sie den Knopf "OK" drücken. |
Schnellerfassung
Dieses Fenster dient der Schnellerfassung freier Positionen.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Positionsnummer | Interne Nummer der Eingangsrechnungsposition, wird automatisch vergeben. |
| Kostenart/Sachkonto | Die Kostenart oder alternativ das Sachkonto ist für die Kontierung zwingend erforderlich. Sollte der Bestellartikel der Position das Anlagevermögen erhöhen, so ist ein Sachkonto zu wählen. Eine Kostenartenkontierung ist nur möglich, wenn sie durch die Einstellungen im Mandanten erlaubt wird. Das Umschalten zwischen Kostenart/Sachkonto erfolgt über das Popup-Menü des Buttons. |
| Kostenstelle | Kostenstelle |
| Kostenträger | Kostenträger |
| Prüfer | Hier wird derjenige Eingetragen, der die Position prüfen muss. |
| Auftrag | Hier kann ein Auftrag als Vorgänger ausgewählt werden. |
| Vorsteuer | Sie können aus der Steuersatz-Selektionsliste eine Vorsteuer auswählen, oder aber die aus der evtl. Bestellposition übernommene Vorsteuer benutzen. |
| Netto | Nettowert der Eingangsrechnungsposition |
| Brutto | Bruttowert der Eingangsrechnungsposition |
| Kommentar | Kommentar zur Eingangsrechnungsposition. |
| Übernahme Checkboxen | |
| : Kostenart übernehmen | |
| : Kostenstelle übernehmen | |
| : Kostenträger übernehmen | |
| : Prüfer übernehmen | |
| : Auftrag übernehmen | |
| : Kommentar übernehmen |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| OK + Schließen | Änderungen der Eingangsrechnungsposition werden gespeichert und das Schnellerfassungsfenster geschlossen. |
| OK + Neue Position | Änderungen der Eingangsrechnungsposition werden gespeichert und das Schnellerfassungsfenster für eine weitere Positionserfassung geleert. |
| Schließen | Das Fenster wird geschlossen. |
|
Änderungen der Eingangsrechnungsposition werden gespeichert. |
Austauschen Vorgänger
Dieses Fenster dient dem Austausch von Vorgängern von bereits abgeschlossenen Eingangsrechnungspositionen.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Vorgänger | Nach Selektion des auszutauschenden Vorgängers kann per rechter Maustaste ein Kontextmenü aufgerufen werden. Über dieses Menü kann man einen Auftrag oder eine Auftragsposition aufrufen, die nach deren Selektion den Vorgänger austauscht. Es wird dabei abgeprüft, dass der dem neuen Auftrag oder der neuen Auftragsposition zugeordnete Kostenträger gleich ist mit dem dem vorherigen Vorgänger zugeordneten Kostenträger |
Verwandte Themen
- Index
- Bedarfsanforderung
- Bedarfs-/Bestandsliste
- Bestellanfrage
- Bestellartikel
- Bestellposition
- Rahmenbestellungen
- Genehmigte Bedarfsanforderung
- Lagerkonto
- Teilestamm
- Übersicht Einkauf
- Wareneingang
Technische Dokumentation
Aufteilung der Kostenträger ("normale" Eingangsrechnungspositionen)
Derzeit werden "normale" Eingangsrechnungspositionen in einer 1:1 Beziehung zu den Liefereinteilungen der Bestellung erfasst. Da diese aber mehrere Kostenträgerpositionen (Auftragspositionen/Lagerauftragspositionen) als Vorgänger haben können, muss bei der Erfassung der Eingangsrechnung der Anteil Kostenträger an der Eingangsrechnungsposition ermittelt werden. (Gleiches gilt auch für die Kostenstellen.)
Diese Aufteilung wird in die requested.containers geschrieben.
Folgendes Schema zeigt wie der Anteil der Kostenträger ermittelt wird:
| Auftrag | Stücklistenposition | Gozintoposition | Bedarfsanforderung | Bestellung | Wareneingang | Eingangsrechnung | ||
| Normalfall | 1.Fall | mM (5 Stück) | xxx | xxx | 5 Stück | 5 Stück | 5 Stück | 5 Stück |
| Zusammenfassung von Kostenträgerpositionen in der BA | 1.Fall | mM (2 Stück) | xxx | xxx | 5 Stück | 5 Stück | 5 Stück | 5 Stück |
| mM (3 Stück) | xxx | xxx | ||||||
| 2.Fall | oM | xxx | xxx | 5 Stück | 5 Stück | 5 Stück | 5 Stück | |
| oM | xxx | xxx | ||||||
| Werden zur Zeit 50:50 kontiert! ( 2,5Stk:2,5Stk ? ) | ||||||||
| 3.Fall | mM (3 Stück) | xxx | xxx | 5 Stück | 5 Stück | 5 Stück | 5 Stück | |
| oM | xxx | xxx | ||||||
| Die Differenz aus angeforderter Menge und Gesamtmenge der Kostenträger wird auf die Kostenträger ohne Menge verteilt. | ||||||||
| Zusammenfassung von BA-Positionen in der Liefereinteilung
|
1.Fall | mM (3 Stück) | xxx | xxx | 3 Stück | 5 Stück | 5 Stück | 5 Stück |
| mM (2 Stück) | xxx | xxx | 2 Stück | |||||
| Derzeit können BAs nicht auf Liefereinteilungsebene zusammengefasst werden. | ||||||||
| 2.Fall | oM | xxx | xxx | 2 Stück | 5 Stück | 5 Stück | 5 Stück | |
| oM | xxx | xxx | 3 Stück | |||||
| Derzeit können BAs nicht auf Liefereinteilungsebene zusammengefasst werden. | ||||||||
| 3.Fall | mM (3 Stück) | xxx | xxx | 3 Stück | 5 Stück | 5 Stück | 5 Stück | |
| oM | xxx | xxx | 2 Stück | |||||
| Derzeit können BAs nicht auf Liefereinteilungsebene zusammengefasst werden. | ||||||||
| Zusammenfassung von Kostenträgerpositionen in der Liefereinteilung | 1.Fall | mM (2 Stück) | xxx | xxx | xxx | 5 Stück | 5 Stück | 5 Stück |
| mM (3 Stück) | xxx | xxx | xxx | |||||
| Ausgabe: Fehler bei der Kostenträgeraufteilung <1>! (Die Bestellung hat Vorgänger jedoch keine Bedarfsanforderung.) | ||||||||
| 2.Fall | oM | xxx | xxx | xxx | 5 Stück | 5 Stück | 5 Stück | |
| oM | xxx | xxx | xxx | |||||
| Ausgabe: Fehler bei der Kostenträgeraufteilung <1>! (Die Bestellung hat Vorgänger jedoch keine Bedarfsanforderung.) | ||||||||
| 3.Fall | mM (3 Stück) | xxx | xxx | xxx | 5 Stück | 5 Stück | 5 Stück | |
| oM | xxx | xxx | xxx | |||||
| Ausgabe: Fehler bei der Kostenträgeraufteilung <1>! (Die Bestellung hat Vorgänger jedoch keine Bedarfsanforderung.) | ||||||||
| Fälle sind in der aktuellen Eingangsrechnungsversion gewährleistet. | ||||||||
| Fälle können durch die aktuellen Bestellmodule nicht auftreten. | ||||||||
| Art der Kostenträgeraufteilung nicht unterstützt <1>! (Die Bestellung hat Vorgänger jedoch keine Bedarfsanforderung.) | ||||||||
| Art der Kostenträgeraufteilung nicht unterstützt <2>! (Es wurde weniger angefordert, als durch die Kostenträgerpositionen benötigt.) | ||||||||
| Art der Kostenträgeraufteilung nicht unterstützt <3>! (Es wurde mehr angefordert, als durch die Kostenträgerposition benötigt.) | ||||||||
| Ein weiteres Problem ist jenes der Überlieferung. Wird mehr angefordert u/o bestellt u/o geliefert und somit auch mehr berechnet, so werden diese Mehrkosten trotzdem dem Kostenträger zugeschrieben. | ||||||||
Eingangsrechnungsposition/Eingangsgutschriftposition Modul
Modulname
purchinvitem.mod
Klassen
-
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
| Message | Parameter | Funktion | Security |
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| Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
|---|---|---|---|
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