Geldkonto
Beschreibung
Mittels dieses Moduls werden in der Finanzbuchhaltung die als Geldkonten definierten Sachkonten gepflegt. Die besondere Eigenschaft dieser Geldkonten ist es, dass sie den eigenen Geschäftskonten bei Banken oder einem Kassenbuch direkt zugeordnet werden können. Solche Zuordnungen eignen sich z.B. für den automatisierten Zahlungsverkehr im Rahmen des online-banking.
Werden Geldkonten in Fremdwährung bebucht, wird der jeweilige Fremdwährungsbetrag einer Buchung in der Listenansicht mit ausgegeben.
Funktionalität
Eingabefenster
Dieses Fenster dient der Pflege der Geld Sachkonten der Finanzbuchhaltung.
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | - |
| : Gültigkeit | Gültigkeit des Geldkontos festlegen |
| : Anzeige zugeordnete Strukturen | Anzeige der Strukturen (Kontenrahmen), in denen das Geldkonto angegeben ist |
| : Schließen | Das Eingabefenster wird geschlossen |
| Salden | Ausgabe des Kontensaldos des Geldkontos |
| OP Art | Ist ein Geldkonto als OP Art Konto definiert, werden hiermit die offenen Posten des Kontos aufgerufen |
| Suchen | Das Listenfenster mit Anzeige aller Sachkonten wird geöffnet |
| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
 |
Das Eingabefenster wird zum Erfassen eines neuen Geldkontos geleert |
 |
Änderungen am Geldkonto werden gespeichert. Wenn keine Änderungen getätigt wurden ist der Knopf gesperrt |
 |
Das angezeigte Geldkonto wird gelöscht |
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Ausgabe des Kontensaldos des Geldkontos |
 |
Ist ein Geldkonto als OP Art Konto definiert, werden hiermit die offenen Posten des Kontos aufgerufen |
  |
Notizen für das Geldkonto anlegen/bearbeiten |
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Vorgänge des Geldkontos |
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Gültigkeit des Geldkontos festlegen |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Stammdaten | |
| : Nummer | Nummer des Geldkontos |
| : OP Art | Ist dieses Feld gesetzt, werden alle Buchungen zusätzlich in ein offene Posten Konto verbucht, mittels dem der Saldo des Kontos nachvollzogen werden kann.
Wenn das Sachkonto nachträglich als OP-Konto markiert wird, das heißt, dass bereits Buchungen auf dem Sachkonto vorhanden waren, bevor man es als OP-Konto definierte, öffnet man über den Button OP das OP-Fenster und von dort über den Button ´Offenes Buch´ das FiBu-Konto. Die OPs anklicken und vom FiBu-Fenster per Drag&Drop in die OP-Fenster ziehen. |
| : Fremdwährung | Sollen für das Geldkonto die gebuchten Fremdwährungsbeträge bei den Salden mit angezeigt werden, muss hier die entsprechende Fremdwährung fest vorgegeben werden. Dieses führt auch dazu, dass dann das Geldkonto nur noch mit dieser Fremdwährung gebucht werden kann |
| : Bezeichnung | Bezeichnung des Kontos |
| : Saldenart | - |
| : : Aktivkonto | Das Geldkonto hat im allgemeinen einen Soll-Saldo: normales Geschäftskonto bei einer Bank, welches im Regelfall im Haben steht. Wechselt der Saldo, kann dies mit dem Feld "Saldentausch" gekennzeichnet werden |
| : : Passivkonto | Das Geldkonto hat im allgemeinen einen Haben-Saldo: z.B. wenn es sich um ein Darlehenskonto handelt. Wechselt der Saldo, kann dies mit dem Feld "Saldentausch" gekennzeichnet werden |
| : Saldentausch | In den Kontenauswertungen (z.B. als Bilanz) können die so gekennzeichneten Konten automatisch entweder auf der Aktiv oder auf der Passiv Seite ausgewiesen werden. Hierzu ist es notwendig solche Konten in der jeweiligen Struktur zwei mal einzufügen, und zwar einmal unterhalb eines Knotens mit der Struktur-ID "ASSET" (Aktiv Seite) und einmal unterhalb eines Knotens mit der Struktur-ID "LIABILITY" (Passiv Seite) |
| : Summenkonto | Werden die Buchungen eines derart gekennzeichneten Geldkontos angezeigt, wird automatisch in eine Sicht der Buchungen gewechselt, bei der alle Buchungen nach Buchungsdatum gruppiert angezeigt werden. Diese Auswahl ist bei solchen Geldkonten sinnvoll, die sehr viele Buchungen pro Tag aufweisen (z.B. Kassenbuch, falls direkt in der Finanzbuchhaltung gebucht und nicht über das Modul Kassenbuch verwaltet) |
| : Bankkonten | Anzeige der Zuordnung des Finanzbuchhaltungs-Geldkontos zu einem eigenen Geschäftskonto bei einer Bank. Hier im Geldkonto selbst wird angegeben, ob dieses Finanzbuchhaltungskonto selbst im Verhältnis zum Geschäftskonto ein "Eigenwährungskonto", ein "Währungskonto", ein "Währungsverrechnungskonto" oder ein "Interimskonto" ist. Die Angabe "Interimskonto" wird zur Voreinstellung für ausgehende Zahlungen und bei der entsprechenden Verbuchung des Bankauszugs verwendet |
| : Steuer-Buchung | (hier können für das Konto zwingende Steuerzuordnungen vorgenommen werden) |
| : : mit Vorsteuer | |
| : : mit Ausgangssteuer | |
| : : brutto geführte Anzahlung |
|
| : : Steuersätze | Es werden die Steuersätze angelistet, die dieses Konto als Steuerkonto angeben |
| Merkmale | |
| : Liste | Auflistung und Pflege der Merkmale |
| Kontenrahmen | |
| : Liste | In dieser Liste werden die Kontenrahmen (Ordnungsbegriffe) aufgelistet, mit denen das Geldkonto klassifiziert wurde. Durch Drücken der Knöpfe "Einfügen" oder "Entfernen" können weitere Klassifizierungen vorgenommen oder entfernt werden.
Durch Doppel-Klick auf einen Eintrag in der Liste wird die entsprechende Struktur (Ordnungsbegriff) geöffnet. |
| UStVA-Meldung | Sollte das Konto ohne Steuerschlüssel bebucht werden, kann hier angeben werden, wo die Beträge in einer Umsatzsteuer-Voranmeldung ausgegeben werden sollen |
| : UStVA Position (Bem.-Grdl.) | Angabe der Feldnummer (nicht die Zeilennummer!) für den Betrag der Bemessungsgrundlage im Formular der Umsatzsteuer-Voranmeldung. (In Deutschland ist dieses Feld im Regelfall nicht auszufüllen) |
| : UStVA Position (Steuer) | Angabe der Feldnummer (nicht die Zeilennummer!) für den Steuerbetrag im Formular der Umsatzsteuer-Voranmeldung. (In Deutschland ist dieses Feld im Regelfall nicht auszufüllen) |
Verwandte Themen
Technische Dokumentation
Geldkonto Editiermodul
Modulname
geleddep.mod
Klassen
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
| Message | Parameter | Funktion | Security |
|---|---|---|---|
| Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
|---|---|---|---|
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